Cuộc gọi thu nhập: Kết quả Rambus Q3 FY2024 cho thấy nhu cầu DDR5 mạnh mẽ

Trong cuộc gọi hội nghị thu nhập quý III năm tài chính 2024, Rambus Inc. (mã: RMBS) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ và những tiến bộ chiến lược. Công ty đạt doanh thu 145,5 triệu đô la, đánh dấu sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu sản phẩm, đạt 66,4 triệu đô la — tăng 27% so với năm trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với chip giao diện bộ nhớ DDR5.

Rambus cũng báo cáo việc tạo ra tiền mặt hoạt động đáng kể và tiếp tục chương trình mua lại cổ phiếu, nhấn mạnh cam kết của mình đối với giá trị cổ đông. Nhìn về phía trước, Rambus dự kiến doanh thu quý 4 từ 154 triệu đến 160 triệu đô la, với thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu được dự đoán là từ 0,52 đô la đến 0,59 đô la.

Những điểm chính

• Rambus báo cáo doanh thu quý 3 là 145,5 triệu USD, với doanh thu sản phẩm tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Công ty đã tạo ra 62 triệu đô la tiền mặt từ các hoạt động và mua lại 50 triệu đô la cổ phiếu.
• Các chipset DDR5 MRDIMM và RDIMM mới được giới thiệu cho các ứng dụng AI và trung tâm dữ liệu tiên tiến.
• Doanh thu quý 4 được dự đoán là từ 154 triệu đô la đến 160 triệu đô la, với EPS không phải GAAP từ 0,52 đô la đến 0,59 đô la.
• Rambus duy trì vị thế tiền mặt mạnh mẽ với 432,7 triệu đô la tiền mặt, các khoản tương đương tiền và chứng khoán thị trường.
• Công ty nhấn mạnh sự tăng trưởng của mình trong các giải pháp DDR5 và tập trung chiến lược vào việc nắm bắt các cơ hội dài hạn trong thị trường trung tâm dữ liệu và AI.

Triển vọng công ty

• Doanh thu tiền bản quyền quý 4 dự kiến từ 54 triệu đến 60 triệu đô la, với hóa đơn cấp phép dự kiến dao động từ 57 triệu đô la đến 63 triệu đô la.
• Kết quả hoạt động Non-GAAP dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận từ 68 triệu đến 78 triệu đô la.
• Dự kiến tốc độ tăng trưởng hàng năm cho doanh thu IP silicon ở mức 10% đến 15%.
• Biên lợi nhuận gộp sản phẩm năm 2024 dự kiến dao động từ 61% đến 62%.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu IP Silicon vẫn không đổi ở mức 28 triệu đến 29 triệu USD.
• Doanh số DDR4 tiếp tục khiêm tốn, khoảng 5 triệu USD mỗi quý.

Điểm nổi bật của Bullish

• Tăng trưởng mạnh mẽ trong các giải pháp DDR5 với kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng doanh thu sản phẩm.
• Ra mắt các sản phẩm mới như HBM4 và PMIC thế hệ thứ hai.
• Thị trường máy chủ phục hồi góp phần tăng trưởng doanh thu sản phẩm.

Bỏ lỡ

• Mặc dù tạo ra tiền mặt mạnh mẽ, nhưng số dư tiền mặt, các khoản tương đương tiền và chứng khoán thị trường vẫn không thay đổi so với quý 2.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Luc Seraphin đã thảo luận về những ưu điểm của bộ điều khiển HBM4 của Rambus so với các thế hệ trước, nhấn mạnh vào việc cải tiến tốc độ.
• CFO Desmond Lynch cung cấp thông tin chi tiết về chi phí R&D và SG&A của công ty, cho thấy sự ổn định và kết quả tích cực từ các khoản đầu tư vào phát triển sản phẩm mới.
• Làm rõ trọng tâm chiến lược của công ty về công nghệ MRDIMM tuân thủ tiêu chuẩn JEDEC so với các giải pháp tùy chỉnh như MCR DIMM.

Rambus Inc. tiếp tục điều hướng bối cảnh công nghệ bộ nhớ cạnh tranh với sự tập trung rõ ràng vào sự đổi mới và nhu cầu thị trường. Hoạt động tài chính của công ty trong quý 3 năm tài chính 2024 và triển vọng chiến lược cho các quý tới phản ánh vị thế vững chắc trong ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực chip giao diện bộ nhớ DDR5 và các giải pháp bộ nhớ tiên tiến cho trung tâm dữ liệu và ứng dụng AI. Với cách tiếp cận kỷ luật để đầu tư vào phát triển sản phẩm mới và duy trì vị thế tiền mặt lành mạnh, Rambus sẵn sàng tận dụng các cơ hội do thị trường phát triển cho công nghệ bộ nhớ và IP silicon đang phát triển.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu quả tài chính mạnh mẽ của Rambus Inc. trong quý 3 năm tài chính 2024 được hỗ trợ thêm bởi các số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 81,96% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty, đặc biệt là trong các phân khúc sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao như chip giao diện bộ nhớ DDR5. Điều này phù hợp với sự tăng trưởng được báo cáo của công ty về doanh thu sản phẩm và trọng tâm chiến lược của nó vào các giải pháp bộ nhớ tiên tiến.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Rambus có vốn hóa thị trường là 4,82 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực công nghệ bộ nhớ. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 477.53 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 10.27% trong quý 2 năm 2024. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ triển vọng lạc quan của Rambus trong quý 4 và hơn thế nữa.

Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng Rambus nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Sức mạnh tài chính này phù hợp với 432,7 triệu đô la tiền mặt, các khoản tương đương tiền và chứng khoán có thể bán được của công ty, cung cấp nguồn lực dồi dào cho các khoản đầu tư R &D đang diễn ra và các sáng kiến chiến lược trong thị trường trung tâm dữ liệu và AI.

Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu. Điều này phù hợp với báo cáo của công ty về việc mua lại 50 triệu đô la cổ phiếu trong quý 3, thể hiện sự tin tưởng vào triển vọng tương lai và cam kết của Rambus đối với giá trị cổ đông.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Rambus, InvestingPro cung cấp 15 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.