Moody's Corporation (NYSE: MCO) đã báo cáo kết quả tài chính vững chắc trong quý IV và cả năm 2023, với doanh thu tăng 8% và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh tăng 16%. Phân khúc Moody's Analytics (MA) của công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng 10% trong doanh thu định kỳ hàng năm, trong khi Moody's Investor Service (MIS) ghi nhận mức tăng 19% trong quý 4 và tăng trưởng 6% cho cả năm. Trong tương lai, Moody's dự đoán doanh thu sẽ tiếp tục tăng trưởng và đã thông báo bổ nhiệm Noemie Heuland làm Giám đốc tài chính mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Tư.
Những điểm chính
- Moody's Corporation công bố tăng trưởng doanh thu 8% và tăng trưởng 16% EPS pha loãng điều chỉnh cho năm 2023.
- Moody's Analytics đạt mức tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng năm 10% với tỷ lệ duy trì vào giữa những năm 90.
- Moody's Investor Service đạt mức tăng trưởng 19% trong quý 4 và tăng trưởng 6% cho cả năm.
- Công ty có kế hoạch đẩy nhanh đầu tư vào GenAI, phát triển sản phẩm và công nghệ vào năm 2024.
- Tân Giám đốc Tài chính Noemie Heuland nhậm chức vào ngày 1/4.
- EPS pha loãng đã điều chỉnh cho năm 2024 dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ $ 10.25 đến $ 11.
- Moody's dự đoán dòng tiền tự do từ 1,9 tỷ USD đến 2,1 tỷ USD vào năm 2024.
Triển vọng công ty
- Moody's kỳ vọng doanh thu của Moody's Analytics sẽ tăng trưởng khoảng 10% với mức tăng trưởng ARR thấp hai con số vào năm 2024.
- Doanh thu dịch vụ nhà đầu tư của Moody's dự kiến sẽ tăng trưởng trong phạm vi phần trăm hai con số từ cao đến thấp.
- Công ty dự kiến biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh từ 44% đến 46% và giữa 30% cho hoạt động kinh doanh MA trong trung hạn.
- Chi phí dự kiến sẽ tăng trong khoảng phần trăm từ trung bình đến cao một chữ số.
- Công ty đặt mục tiêu đầu tư vào các sản phẩm và nền tảng GenAI, điều này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận vào năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty thừa nhận rằng lãi suất dự kiến sẽ giảm trong nửa cuối năm, ảnh hưởng đến việc phát hành.
- Moody's dự báo việc phát hành CMBS sẽ bị đình trệ do tình hình trên thị trường bất động sản thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực văn phòng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đã ký hợp đồng với một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới cho các giải pháp mô hình hóa khí hậu và thảm họa của họ.
- Moody's có tốc độ mở rộng ròng tốt và nhìn thấy cơ hội mở rộng sang các phân khúc khách hàng mới, bao gồm cả khu vực doanh nghiệp và khu vực công.
- Các xu hướng chính thúc đẩy nhu cầu đối với các dịch vụ của Moody's bao gồm GenAI, số hóa trong các ngân hàng và công ty bảo hiểm, quản lý rủi ro của bên thứ ba và tăng trưởng khu vực tín dụng tư nhân.
Bỏ lỡ
- Không có đề cập cụ thể về việc bỏ lỡ hoặc kém hiệu quả trong bối cảnh được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Moody's đã thảo luận về chu kỳ bán hàng dài hơn cho hoạt động kinh doanh MIS của mình do mức giá cao hơn và các đề xuất giá trị phong phú hơn.
- Công ty bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được mục tiêu tỷ suất lợi nhuận thấp 60% cho MIS.
- Moody's cung cấp thông tin chi tiết về triển vọng phát hành nợ ở các phân khúc thị trường khác nhau, bao gồm cấp đầu tư, lợi suất cao, cho vay ngân hàng, tổ chức tài chính và tài chính có cấu trúc.
Moody's Corporation đã chứng minh kết quả tài chính mạnh mẽ trong năm qua và duy trì triển vọng tích cực cho năm 2024, với sự tăng trưởng dự kiến trên các phân khúc khác nhau. Công ty được thiết lập để tiếp tục đầu tư chiến lược vào GenAI, phát triển sản phẩm và công nghệ, nhằm tận dụng xu hướng thị trường và mở rộng cơ sở khách hàng của mình. Mặc dù có những cơn gió ngược tiềm năng trong một số lĩnh vực nhất định, chẳng hạn như thị trường bất động sản thương mại, Moody's có vị trí tốt để tận dụng các cơ hội do bối cảnh tài chính đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Moody's Corporation (NYSE: MCO) không chỉ báo cáo hiệu quả tài chính vững chắc mà còn thể hiện một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ và các số liệu tài chính mạnh mẽ có thể được các nhà đầu tư quan tâm. Dưới đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu và mẹo của InvestingPro:
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường: Moody's Corporation hiện nắm giữ vốn hóa thị trường là 66,62 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành dịch vụ thông tin tài chính.
- Tỷ lệ P/E: Hệ số P/E của công ty ở mức 41,79, cho thấy mức định giá cao phù hợp với thu nhập chất lượng cao và vị thế thị trường của công ty.
- Tăng trưởng doanh thu: Với mức tăng trưởng doanh thu 8,19% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, Moody's đã chứng minh khả năng mở rộng kinh doanh trong điều kiện thị trường phát triển.
Mẹo InvestingPro:
- Moody's đã đạt được điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính và lợi nhuận mạnh mẽ.
- Công ty có lịch sử tăng cổ tức 14 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Moody's Corporation, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có nhiều lời khuyên hơn có sẵn, bao gồm hiệu suất cổ phiếu gần đây của công ty và bội số định giá. Để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/MCO và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.