Proto Labs, Inc. (PRLB), một công ty sản xuất kỹ thuật số hàng đầu, đã báo cáo kết quả tài chính và hoạt động mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024. Công ty đã đạt được doanh thu 127,9 triệu đô la, đạt giới hạn trên của phạm vi hướng dẫn, do cơ sở khách hàng tăng và doanh thu trên mỗi khách hàng cao hơn. Đáng chú ý, Mạng lưới Proto Labs đã chứng kiến doanh thu hàng quý kỷ lục là 23,9 triệu đô la.
Công ty cũng có biên lợi nhuận gộp phi GAAP tăng lên 45,6%, nhờ cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp của nhà máy. Proto Labs đã tạo ra 21,3 triệu đô la tiền mặt từ các hoạt động và mua lại 16 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của mình. Hướng tới quý II năm 2024, Proto Labs dự báo doanh thu từ 122 triệu đến 130 triệu đô la, với thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 0,30 đô la đến 0,38 đô la.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1 năm 2024 của Proto Labs đạt 127,9 triệu USD với sự đóng góp đáng kể từ Mạng lưới Proto Labs, ghi nhận 23,9 triệu USD.
- Biên lợi nhuận gộp phi GAAP của công ty tăng lên 45,6%, nhờ hoạt động nhà máy hiệu quả hơn.
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh mạnh ở mức 21,3 triệu đô la và công ty đã mua lại 16 triệu đô la cổ phiếu.
- Doanh thu quý 2 năm 2024 dự kiến là từ 122 triệu đô la đến 130 triệu đô la, với EPS không phải GAAP từ 0.30 đô la đến 0.38 đô la.
- Proto Labs dự kiến mức thuế suất hiệu dụng không phải GAAP là 24% (± 50 điểm cơ bản) cho quý 2 năm 2024.
Triển vọng công ty
- Proto Labs dự kiến tăng trưởng doanh thu hàng năm trong quý 2 năm 2024, mặc dù doanh thu ở châu Âu yếu hơn.
- Công ty đã mở rộng các dịch vụ của mình và hiện đang phục vụ hơn 53.000 khách hàng.
- Việc đổi thương hiệu thành "United around Proto Labs" đã được bắt đầu để nắm bắt nhiều cơ hội kinh doanh hơn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty đã trải qua giai đoạn đặt hàng nhẹ nhàng hơn vào đầu năm và một lần nữa vào tháng Tư.
- Châu Âu phải đối mặt với sự sụt giảm trong quý 2 do so sánh khó khăn với quý 1 năm trước.
- OpEx dự kiến sẽ tăng trong quý 2 do các khoản đầu tư bổ sung và chi phí triển lãm thương mại.
Điểm nổi bật của Bullish
- Proto Labs giới thiệu các cơ hội tăng trưởng với khách hàng sử dụng cả dịch vụ nhà máy và mạng lưới của mình.
- Công ty đã cải thiện doanh thu trên mỗi khách hàng thông qua các đơn đặt hàng lớn hơn.
- Proto Labs đã nhìn thấy lực kéo trong việc bán chéo và mở rộng các dịch vụ của mình, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể.
Bỏ lỡ
- Hướng dẫn của công ty cho quý tiếp theo giả định tỷ lệ biên lợi nhuận gộp thấp hơn một chút do khối lượng thấp hơn.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Thảo luận bao gồm các khoản bổ sung không phải GAAP, với chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu ước tính khoảng 4,5 triệu đô la và chi phí khấu hao ở mức 1 triệu đô la cho quý 2 năm 2024.
- Cơ hội bán chéo và tính bền vững của biên lợi nhuận gộp là những chủ đề chính, với công ty kỳ vọng duy trì biên lợi nhuận gộp trên 45%.
- Xu hướng đặt hàng đã được giải quyết, ghi nhận một giai đoạn mềm ban đầu, sau đó là một sự phục hồi vào tháng Giêng và tháng Hai, và giảm bớt một lần nữa vào tháng Tư.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Proto Labs, Inc. (PRLB) đã chứng minh một nền tảng tài chính vững chắc trong quý đầu tiên của năm 2024, được củng cố bởi một số yếu tố có thể gây tò mò cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty nắm giữ vốn hóa thị trường khoảng 793,65 triệu USD, thể hiện sự hiện diện đáng kể trong lĩnh vực sản xuất kỹ thuật số.
Hơn nữa, Proto Labs thể hiện tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) là 47,25, với P / E được điều chỉnh dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 ở mức 39,06, cho thấy kỳ vọng của các nhà đầu tư về tăng trưởng thu nhập trong tương lai.
Một mẹo InvestingPro phù hợp với hiệu suất mạnh mẽ của công ty là quản lý chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực đã thực hiện, phản ánh niềm tin vào đề xuất giá trị của công ty và triển vọng trong tương lai. Điều này được bổ sung bởi bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty, nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, cung cấp sự linh hoạt và ổn định tài chính.
Proto Labs đang giao dịch với Tỷ lệ PEG là 0,4 tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 4 năm 2023, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tăng trưởng thu nhập. Điều này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tăng trưởng ở mức giá hợp lý. Hơn nữa, doanh thu của công ty đã tăng 3,17% trong mười hai tháng qua, với mức tăng hàng quý đáng chú ý là 8,17% trong quý 4 năm 2023, củng cố quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, chẳng hạn như thông tin chi tiết về sửa đổi thu nhập và dự đoán lợi nhuận trong năm. Ví dụ, trong khi 2 nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, những người khác dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và lưu ý rằng nó đã có lãi trong mười hai tháng qua.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc khám phá các mẹo bổ sung này có thể tìm thấy chúng trên InvestingPro và bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, họ có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với những hiểu biết này, các bên liên quan có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về các khoản đầu tư của họ vào Proto Labs.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.