Clearwater Analytics (mã chứng khoán không được cung cấp) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, với doanh thu tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái lên 102,7 triệu USD. EBITDA của công ty cho thấy mức tăng đáng kể 42,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 32,2 triệu USD. Sự tăng trưởng này được cho là do sự kết hợp của tỷ lệ rời bỏ thấp, điểm số quảng cáo ròng cao và việc bổ sung thành công khách hàng mới.
Việc Clearwater gần đây mua lại các nền tảng phân tích và hiệu suất rủi ro của Wilshire Advisors đã nâng cao hơn nữa khả năng của mình, định vị công ty để tiếp tục mở rộng trong không gian rủi ro và hiệu suất. Với tỷ lệ duy trì doanh thu thuần là 110% và tỷ suất lợi nhuận gộp cao kỷ lục 78%, Clearwater Analytics đã vượt quá hướng dẫn doanh thu và EBITDA trong quý và đã tăng doanh thu cả năm và hướng dẫn EBITDA cho năm 2024.
Những điểm chính
- Clearwater Analytics báo cáo doanh thu tăng 21% lên 102,7 triệu USD trong quý 1/2024.
- EBITDA tăng 42,9% lên 32,2 triệu USD, chiếm 31,3% doanh thu.
- Doanh thu Bắc Mỹ tăng 20%, với châu Âu và châu Á đóng góp vào tăng trưởng nhanh hơn.
- Điểm quảng bá ròng của Clearwater vẫn ở mức cao, với tổng doanh thu duy trì là 99%.
- Công ty đã thêm sáu khách hàng quan trọng vào nền tảng Clearwater JUMP của mình.
- Clearwater Analytics mua lại các nền tảng phân tích và hiệu suất rủi ro của Wilshire Advisors.
- Tỷ lệ duy trì doanh thu thuần đạt 110%, với hướng dẫn doanh thu cả năm được nâng lên 438 triệu USD lên 442 triệu USD.
Triển vọng công ty
- Clearwater kỳ vọng đà tăng giá sẽ tăng trong nửa cuối năm.
- Hướng dẫn doanh thu cả năm cho năm 2024 đã được nâng lên từ 438 triệu USD đến 442 triệu USD.
- Hướng dẫn EBITDA cho cả năm hiện là 137 triệu đô la đến 139 triệu đô la.
- Công ty vẫn cam kết mục tiêu biên EBITDA dài hạn là 40%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Những lo ngại về hướng dẫn quý 2 đã được nêu ra do việc đi vào hoạt động sớm của một khách hàng lớn trong quý 1 ảnh hưởng đến doanh thu quý 2.
- Công ty có kế hoạch tái đầu tư một số lợi nhuận dư thừa vào các sáng kiến tăng trưởng, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận ngắn hạn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Biên lợi nhuận gộp của Clearwater Analytics đạt mức cao kỷ lục 78%.
- Tỷ lệ thắng của công ty vẫn ở mức 80% khi một đề xuất được viết.
- Mua lại chiến lược và tỷ lệ giữ chân khách hàng cao dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Sandeep Sahai nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc mua lại Wilshire.
- Đầu tư vào Gen AI đã cải thiện hiệu quả doanh thu và chi phí.
- Các sản phẩm mới như LPx, PRISM, Risk và JUMP đã thành công trong việc thu hút khách hàng mới và mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường.
- Hướng dẫn duy trì doanh thu thuần hiện tại cho năm 2024 có thể thận trọng, xem xét kết quả quý 1 tích cực.
Clearwater Analytics đã chứng minh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, với sự gia tăng đáng kể về doanh thu và EBITDA. Sự tập trung chiến lược của công ty vào việc có được khách hàng mới và tăng cường cung cấp sản phẩm của mình thông qua việc mua lại như nền tảng của Wilshire Advisors đã được đền đáp, như được phản ánh trong điểm số quảng bá ròng cao và tỷ lệ rời bỏ thấp. Cam kết của Clearwater trong việc mở rộng khả năng của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực rủi ro và hiệu suất, định vị công ty tốt cho sự phát triển trong tương lai. Với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và triển vọng tăng trong năm, Clearwater Analytics đã sẵn sàng để tiếp tục quỹ đạo đi lên trên thị trường toàn cầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Clearwater Analytics đã gây chú ý với hiệu suất quý 1 năm 2024 ấn tượng và việc đi sâu hơn vào các con số với dữ liệu và thông tin chi tiết của InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Mẹo InvestingPro cho Clearwater Analytics nhấn mạnh rằng công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây là một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định tài chính. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng Clearwater sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể báo hiệu một sự thay đổi tích cực trong quỹ đạo thu nhập của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường của công ty ở mức 4,43 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 21,76% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Điều này phù hợp với mức tăng doanh thu 21% được báo cáo của công ty lên 102,7 triệu đô la vào quý 1 năm 2024. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E là -211,10, công ty đã thấy lợi nhuận đáng kể trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá 7,74%, có thể phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng trưởng và mua lại chiến lược.
Các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của Clearwater Analytics có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung tại https://www.investing.com/pro/CWAN. Có thêm 10 lời khuyên có sẵn, cung cấp một phân tích toàn diện về bội số định giá và vị thế thanh khoản của công ty. Đối với những người quan tâm đến phân tích đầu tư sâu hơn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.