Trong quý đầu tiên của năm 2024, JBS S.A. (JBSAY) đã báo cáo biên EBITDA tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng của công ty đạt 332,3 triệu đô la với tổng doanh thu ròng là 18 tỷ đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 1,3 tỷ đô la. Giám đốc điều hành toàn cầu Gilberto Tomazoni nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của các phân khúc chính và vạch ra các khoản đầu tư đáng kể vào việc mở rộng, trong khi Giám đốc tài chính toàn cầu Guilherme Cavalcanti trình bày chi tiết chiến lược tài chính, bao gồm kế hoạch trả nợ và mục tiêu tỷ lệ đòn bẩy.
Những điểm chính
- JBS S.A. đã đạt được một quý đầu tiên vững chắc với biên EBITDA tăng 2% so với quý trước và tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty báo cáo lợi nhuận ròng là 332,3 triệu đô la, doanh thu ròng là 18 tỷ đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 1,3 tỷ đô la.
- JBS đã chứng kiến hiệu suất mạnh mẽ trong các hoạt động kinh doanh thịt lợn của Seara, Pilgrim's và Mỹ, được hỗ trợ bởi giá ngũ cốc thấp hơn và kịch bản cung-cầu cân bằng.
- Công ty có kế hoạch mở các nhà máy mới và mở rộng các cơ sở hiện có ở Brazil, Ả Rập Xê Út và Tây Ban Nha.
- JBS dự định trả ít nhất 500 triệu USD tổng nợ trong quý 2, hướng tới tỷ lệ đòn bẩy dài hạn từ 2x đến 3x EBITDA nợ ròng.
- Công ty đang chờ phản hồi của SEC cho hồ sơ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York.
- Bất chấp những điều kiện khó khăn hơn dự kiến trong hoạt động kinh doanh thịt bò của Mỹ trong quý 2, JBS vẫn lạc quan về phân khúc thịt gà và thịt lợn của mình.
- Có nhiều cơ hội để nắm bắt thêm lợi nhuận 2% trên thị trường thịt bò Hoa Kỳ, chủ yếu thông qua hiệu quả lao động và cải tiến hỗn hợp sản phẩm.
Triển vọng công ty
- JBS tập trung vào hoạt động xuất sắc, quản lý chi phí và tối ưu hóa danh mục đầu tư.
Các khoản đầu tư sắp tới bao gồm các nhà máy mới ở Brazil, mở rộng ở Ả Rập Saudi và một nhà máy protein được trồng ở Tây Ban Nha.
- Công ty dự kiến điều kiện khó khăn hơn trên thị trường thịt bò Mỹ trong quý II nhưng nhìn thấy tiềm năng ở các phân khúc khác.
- Tiềm năng tăng trưởng của Seara trong các phân khúc giá trị gia tăng và thương hiệu vẫn chưa được phát huy đầy đủ.
Điểm nổi bật của Bearish
- Hoạt động kinh doanh thịt bò của Mỹ có thể phải đối mặt với những thách thức trong quý II.
- Dấu hiệu giữ đàn, giảm chế biến gia súc không phải là chỉ báo dứt khoát về xu hướng thị trường.
Điểm nổi bật của Bullish
- Giá ngũ cốc giảm và tái cân bằng cung cầu đã mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp thịt lợn của JBS.
- Công ty nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng của Seara và các sản phẩm giá trị gia tăng khác.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được đề cập trong bối cảnh được cung cấp của cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã thảo luận về đòn bẩy và chiến lược trả nợ, bao gồm tập trung vào việc giảm chi phí nợ trung bình.
- JBS đang tìm cách nắm bắt thêm lợi nhuận trên thị trường thịt bò Mỹ không liên quan đến tự động hóa hoặc chi phí vốn.
JBS S.A. đã chứng minh khả năng phục hồi và tăng trưởng chiến lược trong quý đầu tiên của năm 2024, với biên EBITDA tăng vững chắc và lợi nhuận ròng mạnh mẽ. Sự tập trung của công ty vào quản lý chi phí, hoạt động xuất sắc và đầu tư chiến lược định vị tốt cho sự phát triển trong tương lai. Mặc dù mong đợi một số cơn gió ngược trong lĩnh vực thịt bò Mỹ, JBS vẫn lạc quan về hiệu quả kinh doanh tổng thể và đang tích cực quản lý cơ cấu nợ của mình để duy trì sự ổn định tài chính và tính linh hoạt cho các vụ sáp nhập và mua lại tiềm năng hoặc tăng cổ tức. Các nhà đầu tư và các bên liên quan có thể sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình niêm yết của công ty trên thị trường chứng khoán New York và khả năng nắm bắt lợi nhuận bổ sung trên thị trường thịt bò Mỹ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
JBS S.A. (JBSAY) đã gây chú ý với hiệu suất vững chắc trong quý đầu tiên của năm 2024 và dữ liệu từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 12,68 tỷ USD và tỷ lệ P/E đã điều chỉnh từ 31,74 xuống thấp hơn một chút 28,61, JBSAY dường như duy trì vị thế vững chắc trên thị trường. Hơn nữa, cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông là điều hiển nhiên với tỷ suất cổ tức cao 6,53%, đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
InvestingPro Tips tiết lộ một số yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư đối với JBSAY. Đáng chú ý, cổ phiếu đã có lợi nhuận đáng kể trong tuần, tháng và năm qua, với tổng lợi nhuận giá một tuần là 19,27%, lợi nhuận một tháng là 35,03% và lợi nhuận ấn tượng trong một năm là 79,97%. Động lực này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào triển vọng của công ty. Ngoài ra, công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 99,91% giá trị đỉnh này, điều này có thể cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào hiệu suất đang diễn ra và tương lai của nó.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo bổ sung trên JBSAY, có thể được truy cập thông qua nền tảng của họ. Hiện tại, có thêm 18 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và cơ hội đầu tư tiềm năng của JBSAY. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa nhiều thông tin có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Kết quả tài chính gần đây của JBS SA và dữ liệu của InvestingPro cùng nhau vẽ nên bức tranh về một công ty không chỉ hoạt động tốt về lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu mà còn dường như là một lựa chọn hấp dẫn tiềm năng cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận mạnh mẽ và thu nhập cổ tức ổn định.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.