Cuộc gọi thu nhập: ISG báo cáo quý 2 mạnh mẽ với tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ

Tập đoàn Dịch vụ Thông tin (ISG), một công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ hàng đầu thế giới, đã báo cáo mức tăng đáng kể về EBITDA đã điều chỉnh và việc sử dụng trong quý II/2024. Mặc dù doanh thu ổn định theo quý ở mức 64,3 triệu đô la, công ty đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. EBITDA điều chỉnh tăng hơn 60% lên 7,1 triệu USD, với biên độ 11%.

Nền tảng tìm nguồn cung ứng kỹ thuật số mới của ISG, ISG Tango, đã đạt được tổng giá trị hợp đồng là 4 tỷ đô la trong vòng 100 ngày đầu tiên, cho thấy triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn. Công ty tập trung vào các dòng doanh thu định kỳ và áp dụng các công nghệ AI là những yếu tố chính trong việc hướng dẫn khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Những điểm chính

• EBITDA điều chỉnh tăng hơn 60% lên 7,1 triệu USD với biên độ 11%.
• Tỷ lệ sử dụng đạt kỷ lục 78%.
• Doanh thu theo quý vẫn ổn định ở mức 64,3 triệu USD, nhưng đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
• ISG Tango, nền tảng tìm nguồn cung ứng kỹ thuật số, đạt giá trị hợp đồng 4 tỷ USD trong 100 ngày.
• Các dòng doanh thu định kỳ, đặc biệt là trong Research và GovernX, chiếm một nửa doanh thu toàn công ty.
• Công ty cung cấp hướng dẫn doanh thu quý 3 từ 64 triệu đô la đến 66 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh từ 7 triệu đô la đến 8 triệu đô la.

Triển vọng công ty

• ISG đặt mục tiêu 150 triệu đô la doanh thu định kỳ vào cuối năm 2025 và đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu này.
• Thị trường châu Mỹ dự kiến sẽ dẫn đầu với hiệu suất mạnh mẽ, dự đoán tăng trưởng hàng năm trong quý 4.
• Việc tích hợp Ventana Research đang mở rộng nhánh phần mềm và khả năng phân tích của ISG.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái giảm 14% do so sánh khó khăn với số liệu kỷ lục của năm trước.
• Thu nhập thuần và thu nhập thuần điều chỉnh trong quý đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
• Tiền mặt ròng được cung cấp bởi các hoạt động giảm xuống còn 2,2 triệu đô la từ 2,8 triệu đô la một năm trước.

Điểm nổi bật của Bullish

• EBITDA điều chỉnh và tỷ lệ sử dụng của ISG đã cho thấy sự cải thiện đáng kể.
• Sự thành công của các dịch vụ ISG Tango và AI cho thấy nhu cầu mạnh mẽ trong tương lai.
• Tỷ suất lợi nhuận dự kiến sẽ mở rộng, tận dụng các đánh giá do Ventana Research cung cấp.

Bỏ lỡ

• Số lượng nhân viên của công ty giảm 100 chuyên gia so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 64 người so với quý 1.
• Số dư nợ ở mức 74,2 triệu USD, mặc dù đã giảm 5 triệu USD so với quý trước.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Michael Connors đã thảo luận về mô hình doanh thu cho ISG Tango, nhấn mạnh sự thiếu phản đối từ các nhà cung cấp và kỳ vọng rằng hơn 90% khách hàng sẽ áp dụng nền tảng để tìm nguồn cung ứng giao dịch.
• ISG vẫn tích cực tìm kiếm các thương vụ mua lại, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật số và các dòng doanh thu định kỳ, để tiếp tục tăng trưởng và cải thiện lợi nhuận.

ISG (mã: III), với đường ống mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào việc tạo ra giá trị cổ đông dài hạn, dự đoán nhu cầu sẽ hồi sinh mạnh mẽ vào cuối năm nay. Sự tự tin của công ty vào mô hình hoạt động, danh mục sản phẩm và dịch vụ của mình, cùng với sự thành công của các sáng kiến kỹ thuật số và AI, định vị tốt cho sự tăng trưởng và lợi nhuận trong tương lai.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Tập đoàn Dịch vụ Thông tin (ISG) có vốn hóa thị trường là 153,3 triệu USD, cho thấy quy mô tương đối khiêm tốn trong thị trường tư vấn và nghiên cứu công nghệ toàn cầu. Bất chấp những thách thức gần đây, tỷ suất cổ tức đáng kể của công ty là 5,68% thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông, một xu hướng được hỗ trợ bởi thực tế là ISG đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, như được nhấn mạnh trong một trong những Mẹo InvestingPro. Điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là trong môi trường thị trường nơi các dòng thu nhập ổn định được đánh giá cao.

Giá cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động, với tổng lợi nhuận trong một tuần là -8,65% và tổng lợi nhuận giá sáu tháng rõ rệt hơn là -26,6%. Điều này cho thấy áp lực thị trường gần đây, cũng được phản ánh trong InvestingPro Tip rằng cổ phiếu đã bị ảnh hưởng lớn trong tuần qua. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, mang lại tiềm năng tăng trưởng cho các nhà đầu tư đang xem xét triển vọng dài hạn của ISG.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/III, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của ISG.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.