Insight Enterprises (NSIT) đã công bố kết quả quý IV cho giai đoạn kết thúc vào ngày 31/12/2023, nhấn mạnh mức tăng 18% thu nhập pha loãng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu và tổng lợi nhuận gộp tăng 4%, được thúc đẩy bởi việc mở rộng mảng đám mây và dịch vụ. Mặc dù doanh thu thuần giảm và môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức, công ty đã cho thấy hiệu suất kỷ lục vào năm 2023 với biên lợi nhuận gộp là 18,2% và lợi nhuận gộp đám mây tăng 26%. Triển vọng của Insight cho năm 2024 bao gồm tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận trong đám mây và lợi nhuận gộp của Insight Core Services, với kỳ vọng nhu cầu thiết bị sẽ cải thiện trong nửa đầu năm nay.
Những điểm chính
- Insight Enterprises báo cáo thu nhập pha loãng điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 18%.
- Tổng lợi nhuận gộp của công ty tăng 4%, với đám mây và dịch vụ thúc đẩy tăng trưởng.
- Các thương vụ mua lại chiến lược, chẳng hạn như Amdaris và SADA, đã được thực hiện để củng cố danh mục dịch vụ và đám mây.
- Insight đạt tỷ suất lợi nhuận gộp kỷ lục 18,2% và lợi nhuận gộp đám mây là 429 triệu USD.
- Công ty kỳ vọng nhu cầu thiết bị sẽ cải thiện trong nửa đầu năm 2024 và dự báo tăng trưởng lợi nhuận gộp mạnh mẽ trong năm.
Triển vọng công ty
- Insight dự đoán sức mạnh trong phần mềm, đám mây và Dịch vụ cốt lõi của Insight trong suốt năm 2024.
- Lợi nhuận gộp đám mây dự kiến tăng trưởng trên 35% và lợi nhuận gộp của Insight Core Services trên 20%.
- Công ty dự báo biên lợi nhuận gộp từ trung bình đến cao và biên lợi nhuận gộp xấp xỉ 19%.
- Thu nhập pha loãng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu cho năm 2024 dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 10,50 đô la đến 10,80 đô la.
- Việc mua lại SADA được dự đoán sẽ đóng góp 0,55 đô la đến 0,65 đô la thu nhập pha loãng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu vào năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu thuần giảm 11% trong quý 4/2023 do doanh thu phần cứng giảm.
- Doanh thu thuần cả năm giảm 12%.
- Insight phải đối mặt với việc ra quyết định thận trọng của khách hàng do môi trường kinh tế vĩ mô không chắc chắn.
- Chi phí hoạt động có thể vượt xa tăng trưởng lợi nhuận gộp do mua lại SADA.
Điểm nổi bật của Bullish
- Lợi nhuận gộp tăng 2% trong cả năm, với biên lợi nhuận gộp tăng đáng kể 250 điểm cơ bản.
- Insight tạo ra 620 triệu đô la dòng tiền từ hoạt động.
- Công ty có bảng cân đối kế toán lành mạnh và dòng tiền mạnh, cho phép mua lại chiến lược và lợi nhuận của cổ đông.
- Insight kỳ vọng nửa cuối năm 2024 sẽ mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong phân khúc thương mại.
Bỏ lỡ
- Tháng 12/2023 nhẹ nhàng hơn dự kiến, đặc biệt là về doanh số bán hạ tầng.
- Công ty đã trải qua sự mềm mỏng trong chi tiêu do điều kiện vĩ mô tổng thể và sự không chắc chắn trong tương lai.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Sự tập trung của Insight vào PC hỗ trợ AI được thúc đẩy bởi nhu cầu làm mới thiết bị và quá trình chuyển đổi sắp tới sang Windows 11.
- Công ty lạc quan về triển vọng tăng trưởng ở Bắc Mỹ và EMEA, với sự cải thiện tuần tự dự kiến trong SMB và chi tiêu của chính phủ.
- Chi phí hoạt động dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ thấp hơn lợi nhuận gộp, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của đám mây và dịch vụ.
- Insight đặt mục tiêu trở thành nhà tích hợp giải pháp hàng đầu, tận dụng các cơ hội trên thị trường.
Insight Enterprises vẫn tự tin vào khả năng điều hướng qua các chu kỳ thị trường và tận dụng các động lực dài hạn của ngành CNTT. Chiến lược tập trung của công ty vào các lĩnh vực tăng trưởng cao, cùng với nền tảng tài chính vững mạnh, định vị tốt cho sự thành công trong tương lai. Bất chấp những thách thức thị trường ngắn hạn, Insight đã sẵn sàng tận dụng danh mục giải pháp của mình để thúc đẩy lợi nhuận và tăng trưởng trong năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Insight Enterprises (NSIT) đã cho thấy khả năng phục hồi giữa sự biến động của thị trường và nền tảng InvestingPro cung cấp bối cảnh bổ sung để hiểu rõ hơn về hiệu suất và tiềm năng của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, Insight Enterprises tự hào có vốn hóa thị trường là 5,95 tỷ đô la tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của công ty ở mức 21,64 khi được điều chỉnh trong cùng kỳ, cho thấy mức định giá mà các nhà đầu tư có thể thấy hấp dẫn, đặc biệt là khi xem xét lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ được ngụ ý bởi định giá này, như được nêu bật trong một trong những Mẹo InvestingPro.
InvestingPro Tips cũng tiết lộ rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, đây thường là dấu hiệu của niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty và có thể là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư. Trong khi đó, biến động giá của cổ phiếu ở mức thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đầu tư ổn định hơn. Mặt khác, các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm nay, đây là một điểm cần xem xét cho những người nhìn vào quỹ đạo doanh thu ngắn hạn của công ty.
Đối với những người quan tâm đến việc khám phá thêm, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Insight Enterprises. Hiện tại, có 16 mẹo bổ sung trên nền tảng InvestingPro có thể được truy cập để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Để tận dụng những thông tin chi tiết này, độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Hiệu suất gần đây của công ty, kết hợp với việc mua lại chiến lược Amdaris và SADA để nâng cao danh mục dịch vụ và đám mây của mình, phù hợp với những hiểu biết sâu sắc được cung cấp bởi InvestingPro. Insight Enterprises đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá 93,92% so với mức cao đó, phản ánh lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua là 21,73%. Dữ liệu này lặp lại tâm lý lạc quan của công ty và tập trung vào việc duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong các lĩnh vực có nhu cầu cao như dịch vụ đám mây.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.