Kết quả tài chính quý II/2024 của IBM (NYSE:IBM) đã vượt qua kỳ vọng, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ nhờ tập trung chiến lược vào phần mềm và cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong phân khúc đám mây lai và AI. Công ty đã báo cáo doanh thu 15,8 tỷ đô la và thu nhập pha loãng hoạt động trên mỗi cổ phiếu là 2,43 đô la.
Chìa khóa cho thành công này là sự đầu tư của IBM vào đổi mới, bằng chứng là sự tăng trưởng mạnh mẽ của các dịch vụ đám mây lai và khả năng AI. Chiến lược AI của IBM, bao gồm nguồn mở của dòng mô hình Granite, đã không thể thiếu đối với hiệu suất của nó trên tất cả các phân khúc.
Biên lợi nhuận gộp và trước thuế của công ty đã mở rộng, trong khi dòng tiền tự do đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm là 4,5 tỷ đô la trong nửa đầu năm nay. Bảng cân đối kế toán của IBM vẫn mạnh mẽ với 16 tỷ đô la tiền mặt và công ty đã trả lại 3,1 tỷ đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức.
Những điểm chính
- Doanh thu của IBM trong quý 2 năm 2024 đạt 15,8 tỷ USD, với EPS pha loãng hoạt động ở mức 2,43 USD.
- Hiệu suất mạnh mẽ trong phần mềm và cơ sở hạ tầng, được thúc đẩy bởi chiến lược đám mây lai và AI.
- Sự đổi mới AI của IBM có mặt trên tất cả các phân khúc, với vai trò quan trọng của nguồn mở của gia đình mô hình Granite.
- Công ty đã tạo ra 4,5 tỷ USD dòng tiền tự do trong nửa đầu năm 2024, đánh dấu mức tăng đáng kể so với năm trước.
- Doanh thu phần mềm tăng trưởng 8%, được thúc đẩy bởi các giải pháp nền tảng lai và xử lý giao dịch.
- IBM dự kiến tăng trưởng doanh thu tiền tệ không đổi cả năm phù hợp với mô hình trung bình một con số và dòng tiền tự do sẽ vượt quá 12 tỷ USD.
Triển vọng công ty
- IBM dự đoán tăng trưởng doanh thu tiền tệ không đổi phù hợp với mô hình trung bình một chữ số cho cả năm.
- Kỳ vọng dòng tiền tự do đã được nâng lên vượt quá 12 tỷ đô la trong năm.
- Tăng trưởng doanh thu phần mềm dự kiến ở mức cao một con số.
- Biên lợi nhuận tư vấn dự kiến mở rộng khoảng nửa điểm.
- IBM lạc quan về triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn cho tư vấn, bất chấp những điểm yếu tạm thời.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tư vấn đã bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm trong chi tiêu tùy ý.
- Sự yếu kém tạm thời trong tư vấn được cho là do bất ổn địa chính trị, lạm phát và lạm phát tiền lương.
Điểm nổi bật của Bullish
- IBM Z và các dịch vụ lưu trữ đã củng cố phân khúc cơ sở hạ tầng.
- Đặt phòng hàng năm của Red Hat tăng hơn 20%, với đặt phòng OpenShift tăng hơn 40%.
- Việc mua lại Apptio, StreamSets và webMethods đã góp phần tăng trưởng doanh thu.
- Hoạt động kinh doanh GenAI của công ty đang hoạt động trên kỳ vọng, với việc tăng gấp đôi sổ sách kinh doanh theo quý.
Bỏ lỡ
- Cuộc gọi thu nhập không nêu bật bất kỳ sai sót cụ thể nào nhưng thừa nhận những thách thức tạm thời trong mảng tư vấn.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- IBM đã thảo luận về giá trị của nền tảng máy tính lớn và đầu tư vào Watsonx Code Assistant cho Z.
- Công ty tin rằng nhu cầu AI là gia tăng và không ăn thịt đồng loại với các dịch vụ hiện có.
- Chiến lược M&A của IBM vẫn giữ kỷ luật, tập trung vào đám mây lai và AI.
- CEO bày tỏ sự phấn khích về hai dự án AI mã nguồn mở đóng góp cho hoạt động kinh doanh Red Hat trong tương lai.
- Nguồn mở các mô hình Granite theo giấy phép Apache được coi là cơ hội để tham gia vào hệ sinh thái nhà phát triển và mở rộng thị trường.
IBM (mã: IBM) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024, với sự đóng góp đáng kể từ mảng phần mềm và cơ sở hạ tầng. Các chiến lược AI và đám mây lai của công ty đã đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Với việc tiếp tục đầu tư vào đổi mới và mua lại chiến lược, IBM đã sẵn sàng để duy trì động lực của mình và thực hiện các kỳ vọng tăng lên trong năm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả hoạt động vững chắc của IBM trong quý II/2024 được phản ánh qua các chỉ số tài chính và vị thế thị trường. Với vốn hóa thị trường là 169,04 tỷ USD và tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 20,01, IBM là một thực thể quan trọng trong lĩnh vực công nghệ. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ với tỷ suất cổ tức hào phóng là 3,63%, điều này đặc biệt đáng chú ý khi IBM đã tăng cổ tức trong 28 năm liên tiếp, thể hiện thành tích mạnh mẽ về việc trả lại giá trị cho cổ đông.
InvestingPro Tips nhấn mạnh sự biến động giá thấp của IBM, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ. Ngoài ra, với tư cách là một công ty nổi bật trong ngành Dịch vụ CNTT, các khoản đầu tư chiến lược của IBM vào đám mây lai và AI đang được đền đáp, phù hợp với dự đoán của các nhà phân tích rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay. Những hiểu biết này nhấn mạnh sức khỏe tài chính mạnh mẽ của IBM và hiệu quả của định hướng chiến lược của nó.
Đối với những độc giả đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và hiểu biết thêm, có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn cho IBM. Những lời khuyên này có thể cung cấp thêm hướng dẫn về hiệu suất thị trường và triển vọng tương lai của IBM. Để khám phá những thông tin chi tiết có giá trị này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Tăng trưởng doanh thu của IBM là 2,45% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp là 55,63%, cho thấy hiệu quả của công ty trong việc tạo thu nhập từ bán hàng. Biên lợi nhuận hoạt động của công ty là 15,99% tiếp tục phản ánh khả năng quản lý chi phí hiệu quả trong khi theo đuổi các cơ hội tăng trưởng.
Với ngày thu nhập tiếp theo được ấn định vào ngày 23 tháng 10 năm 2024, các nhà đầu tư và các nhà phân tích sẽ rất muốn xem liệu IBM có thể duy trì động lực của mình và tiếp tục thực hiện lời hứa về sự đổi mới và giá trị cổ đông hay không. Ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro là 171,28 đô la cho thấy thị trường nhận ra tiềm năng của IBM, ngay cả khi cổ phiếu giao dịch gần với mục tiêu của các nhà phân tích.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.