Houlihan Lokey, Inc. (HLI) đã báo cáo kết quả hoạt động vững chắc trong quý III của năm tài chính 2024, với doanh thu đạt 511 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 12% và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 7% lên 1,22 đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty nhấn mạnh các thương vụ mua lại gần đây của mình, bao gồm 7 Mile Advisors và việc mua lại Triago đang chờ xử lý, là những động thái chiến lược để tăng cường các dịch vụ ngân hàng đầu tư vào CNTT và các quỹ tư nhân. Các doanh nghiệp tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính và tư vấn tài chính và định giá đều đóng góp vào tăng trưởng doanh thu của quý, với doanh thu tái cấu trúc đạt đỉnh hậu COVID.
Những điểm chính
- Houlihan Lokey báo cáo doanh thu quý 3 năm tài chính 2024 tăng 12% lên 511 triệu đô la và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 7% lên 1,22 đô la.
- Công ty đã hoàn thành việc mua lại 7 Mile Advisors và thông báo việc mua lại Triago đang chờ xử lý.
- Các doanh nghiệp tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính và tư vấn tài chính và định giá đều có doanh thu tăng trưởng, với tái cấu trúc đạt mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng COVID.
- Công ty có 591 triệu đô la tiền mặt không hạn chế và các khoản tương đương và chứng khoán đầu tư.
- Có sự chuyển dịch nhân sự từ lĩnh vực dầu khí sang tài chính doanh nghiệp trong công ty, liên quan đến tám giám đốc điều hành mà không ảnh hưởng đến doanh thu.
Nền kinh tế và môi trường vốn lành mạnh hơn của Hoa Kỳ đang dẫn đến những cải thiện trong tài trợ thỏa thuận và thị trường cho vay hợp vốn.
Triển vọng công ty
- Công ty nhận thấy sự phục hồi M&A ổn định, với các nhà tài trợ tài chính trở nên tích cực hơn do các điều kiện thuận lợi.
- Triển vọng tái cấu trúc tăng cao dự kiến sẽ tiếp tục khi các công ty giải quyết các vấn đề về bảng cân đối kế toán.
- Việc mua lại Triago được dự đoán sẽ nâng cao khả năng tài chính tư nhân và cơ hội tăng trưởng.
- Công ty tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện của mình trong lĩnh vực tài chính tư nhân thông qua việc mua lại và tuyển dụng mới.
- Chi phí phi tài chính dự kiến sẽ tăng trong nửa cuối năm tài chính, không có triển vọng dài hạn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Rủi ro đối với sự phục hồi M&A bao gồm các sự kiện địa chính trị, sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử Mỹ và thay đổi lãi suất.
- Chi phí phi comp dự kiến sẽ vẫn tăng cao do lạm phát trong các danh mục như tiền thuê nhà và phí chuyên nghiệp.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty lạc quan về việc mở rộng khả năng trong lĩnh vực thị trường vốn, đặc biệt là tín dụng tư nhân.
- Có tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong không gian tín dụng tư nhân, đặc biệt là ở thị trường vốn hóa trung bình, các công ty tư nhân và các công ty cổ phần tư nhân.
- Công ty kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục cải thiện kể từ tháng 4/2023.
Bỏ lỡ
- Công ty không đưa ra ước tính cụ thể về khả năng tăng doanh thu từ thị trường tín dụng tư nhân.
- Thay đổi theo mùa vụ đã dẫn đến tháng 12 không còn là một quý mạnh trong lịch sử.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Scott Beiser đã thảo luận về tầm quan trọng của tài chính tư nhân và sức mạnh tổng hợp giữa tài chính tư nhân và các nỗ lực bảo hiểm tài chính.
- Giám đốc tài chính Lindsey Alley đã giải quyết các chi phí không bồi thường và đề cập đến một dự án hợp nhất các pháp nhân để tiết kiệm chi phí.
- Beiser lưu ý rằng trong khi nửa cuối năm tài chính thường mạnh hơn, có thể có một số yếu tố trong quý tháng Ba.
Houlihan Lokey tiếp tục điều hướng bối cảnh tài chính đang phát triển với các thương vụ mua lại chiến lược và tập trung vào việc mở rộng khả năng tài chính tư nhân. Công ty vẫn lạc quan một cách thận trọng về tương lai, thừa nhận cả cơ hội và thách thức ở phía trước. Bản cập nhật thu nhập tiếp theo dự kiến vào mùa xuân, nơi công ty sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất quý IV và cả năm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) vẫn là một công ty nổi bật trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, bằng chứng là các thương vụ mua lại chiến lược và tăng trưởng doanh thu. Dưới đây là một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro mà các nhà đầu tư nên xem xét:
- Công ty tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ khoảng 8,43 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành.
- Với tỷ lệ giá/thu nhập (P/E) là 30,9 và hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 ở mức 33,17, công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, cho thấy các nhà đầu tư có kỳ vọng cao về tăng trưởng thu nhập trong tương lai.
- Houlihan Lokey đã chứng minh lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với Tổng lợi nhuận giá 3 tháng là 17,88%, cho thấy tâm lý và động lực tích cực của nhà đầu tư.
InvestingPro Tips nhấn mạnh cam kết của Houlihan Lokey đối với lợi nhuận của cổ đông, với việc công ty đã tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp, duy trì tỷ suất cổ tức ổn định là 1,81%. Sự nhất quán này là một minh chứng cho sức khỏe tài chính và quản lý vốn kỷ luật của công ty.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn có thể tìm thấy thông tin chi tiết bổ sung về Houlihan Lokey với đăng ký InvestingPro +, hiện có sẵn tại đợt giảm giá năm mới đặc biệt với chiết khấu lên đến 50%. Để tiết kiệm hơn nữa, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm. Với InvestingPro +, người dùng có thể truy cập vô số Mẹo InvestingPro - hơn 10 mẹo bổ sung có sẵn cho Houlihan Lokey, cung cấp phân tích toàn diện để hỗ trợ các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.