Helix Energy Solutions (HLX) đã báo cáo thu nhập quý IV và cả năm 2023 với doanh thu ở mức 335 triệu USD và lỗ ròng 28 triệu USD. Mặc dù thua lỗ, EBITDA của công ty trong năm đã tăng lên 273 triệu đô la.
Bộ phận kinh doanh Can thiệp Giếng và Robot của Helix hoạt động mạnh mẽ, với tỷ lệ sử dụng cao và các hợp đồng kéo dài đến năm 2024 và hơn thế nữa. Công ty dự kiến sẽ cải thiện gia tăng vào năm 2024 và một bước thay đổi tiềm năng vào năm 2025, tập trung vào chuyển đổi năng lượng và cơ hội thị trường điện gió ngoài khơi.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 4 và cả năm 2023 ở mức 335 triệu USD; lỗ ròng được báo cáo ở mức 28 triệu đô la.
- EBITDA tăng lên 273 triệu USD vào năm 2023.
- Các tàu can thiệp giếng, Well Enhancer và Seawell, đạt 100% sử dụng.
- Tàu Q7000 được ký hợp đồng cho công việc từ bỏ giếng khoan với Shell ở Brazil cho đến năm 2025, với khả năng gia hạn đến năm 2026.
- Bộ phận Robotics đã có một năm thành công với tỷ lệ sử dụng cao và doanh thu mạnh.
- Định hướng năm 2024 bao gồm doanh thu đi ngang đến dương nhẹ, EBITDA cải thiện và dòng tiền tự do dương.
- Chi tiêu vốn cho năm 2024 dự kiến từ 70 triệu đến 90 triệu USD.
- Tái cấp vốn, đơn giản hóa cơ cấu vốn không có kỳ hạn đáng kể đến năm 2029.
- Tăng trưởng dự kiến trong can thiệp nước sâu và bỏ rơi nước nông, đặc biệt là ở Vịnh Mexico.
Triển vọng công ty
- Những cải tiến gia tăng dự kiến vào năm 2024 với một bước thay đổi tiềm năng vào năm 2025.
- Tập trung vào chuyển dịch năng lượng, bao gồm cả việc từ bỏ ngoài khơi và hỗ trợ cho các dự án điện gió ngoài khơi.
- Dự kiến tăng trưởng đáng kể trong ngành điện gió ngoài khơi, mang lại lợi ích cho các lĩnh vực thích hợp của công ty.
Điểm nổi bật của Bearish
- Lỗ ròng 28 triệu USD trong quý 4.
- Tác động thời tiết theo mùa, đặc biệt là ở Biển Bắc và Vịnh Mexico, dự kiến sẽ làm chậm các hoạt động quý 1.
- Sự không chắc chắn do thủ tục phá sản Cox ảnh hưởng đến điều kiện thị trường.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tỷ lệ sử dụng phân khúc tàu và robot cao, với một số tài sản được ký hợp đồng đầy đủ trong nhiều năm.
- Nhu cầu thị trường mạnh mẽ đối với các phân khúc can thiệp tốt và robot.
- Triển vọng tích cực cho can thiệp nước sâu và các phân đoạn bỏ rơi nước nông.
Bỏ lỡ
- Công ty thận trọng trong việc đưa ra định hướng cho năm 2024 do những bất ổn của thị trường.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Việc chuyển Q4000 sang Nigeria dựa trên tỷ lệ và điều khoản thuận lợi.
- Hợp đồng không cạnh tranh với Exxon cho công việc can thiệp dựa trên riser ở Vịnh Mexico.
- EBITDA dự kiến là 50 triệu đến 60 triệu USD cho năm 2024, với tiềm năng tăng giá vào năm 2025.
- Giá can thiệp giếng dự kiến tăng 20-25% vào năm 2025.
- Siem Helix 1 định giá lại dự kiến sẽ thêm 25 triệu đô la đến 30 triệu đô la EBITDA vào năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Helix Energy Solutions (HLX) có thể đã báo cáo khoản lỗ ròng trong quý 4, nhưng việc công ty tập trung vào chuyển đổi năng lượng và cơ hội thị trường điện gió ngoài khơi có thể báo hiệu một tương lai tươi sáng hơn. Dưới đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu thời gian thực và Mẹo InvestingPro:
Dữ liệu InvestingPro:
- Với vốn hóa thị trường là 1,38 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 64,79% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, Helix đang có dấu hiệu mở rộng đáng kể.
- Hệ số P/E của công ty ở mức cao 25,6, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn.
- Giá của Helix hiện đang ở mức 86,32% mức cao nhất trong 52 tuần, với mức đóng cửa trước đó là 10,25 đô la, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch gần hơn với đỉnh hàng năm.
Mẹo InvestingPro:
- Các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể cho thấy những thách thức phía trước. Tuy nhiên, họ dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay.
- Helix đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp dựa trên tiềm năng thu nhập trong tương lai.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Helix Energy Solutions, nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn tại https://www.investing.com/pro/HLX. Có tổng cộng 10 lời khuyên bổ sung được liệt kê, cung cấp một phân tích toàn diện cho các nhà đầu tư. Để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.