Cuộc gọi thu nhập: HASI hình thành quan hệ đối tác trị giá 2 tỷ đô la với KKR

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (HASI) đã củng cố quan hệ đối tác chiến lược với KKR, tạo ra CarbonCount Holdings 1 (CCH1), một động thái nhằm nâng cao hiệu quả vốn và khả năng mở rộng. Quan hệ đối tác, thuộc sở hữu bình đẳng của cả hai công ty, đòi hỏi một cam kết trị giá 1 tỷ đô la từ mỗi công ty và dự kiến sẽ đa dạng hóa các nguồn tài trợ và tăng cường năng lực đầu tư.

HASI đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ trong năm với hơn 500 triệu đô la giao dịch được đóng vào quý 1 năm 2024, tuyên bố cổ tức 0,415 đô la và tăng trưởng đáng kể trong danh mục tài sản của mình. Công ty cũng đã duy trì tính thanh khoản mạnh mẽ và tỷ lệ đòn bẩy lành mạnh trong khi đạt được xác minh độc lập về lượng khí thải carbon và phát hành Báo cáo tác động bền vững năm 2023.

Những điểm chính

• HASI và KKR đã ký kết quan hệ đối tác trị giá 2 tỷ đô la thông qua CarbonCount Holdings 1, mỗi bên cam kết 1 tỷ đô la.
• Quan hệ đối tác nhằm giảm sự phụ thuộc vào thị trường vốn và nâng cao năng lực đầu tư.
• HASI đã đóng các giao dịch trị giá hơn 500 triệu đô la trong quý 1 năm 2024 và tuyên bố cổ tức 0,415 đô la.
• Đường ống 12 tháng của công ty vượt quá 5,5 tỷ USD, với danh mục đầu tư và tài sản được quản lý tăng lần lượt 36% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
• EPS điều chỉnh tăng 20% lên 0,68 đô la và Thu nhập đầu tư ròng (NII) đã điều chỉnh tăng 37% lên 64 triệu đô la.
• HASI duy trì thanh khoản trên 800 triệu USD, kỳ hạn nợ ngắn hạn tối thiểu và tỷ lệ đòn bẩy gấp 1,9 lần.

Triển vọng công ty

• HASI đặt mục tiêu đa dạng hóa khả năng tiếp cận vốn thông qua quan hệ đối tác với KKR.
• Công ty có kế hoạch tiếp tục đầu tư vào tài sản bất động sản năng lượng mặt trời và luân chuyển khỏi các chương trình trên bảng cân đối kế toán sang các nền tảng chứng khoán hóa.
• Mức lợi nhuận bán nhất quán được kỳ vọng mà không có thay đổi đối với nhu cầu vốn chủ sở hữu.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty thừa nhận sự chậm trễ nhỏ nhưng khẳng định chúng không đủ đáng kể để ảnh hưởng đến doanh thu hoặc hướng dẫn.

Điểm nổi bật của Bullish

• Quan hệ đối tác chiến lược với KKR được xem là một bước tiến tới cấu trúc vốn hiệu quả và có khả năng mở rộng hơn.
• Kết quả tài chính vững chắc của công ty trong quý 1/2024 cho thấy xu hướng tích cực.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót cụ thể nào được nêu bật trong cuộc gọi thu nhập.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Cấu trúc đối tác CCH1 là một sự phân chia 50-50 đơn giản, với HASI hiển thị hầu hết các tài sản có nguồn gốc cho CCH1 để cam kết tiềm năng.
• Tính độc quyền của quan hệ đối tác bị hạn chế, cho phép HASI tiến hành các giao dịch độc lập nếu CCH1 từ chối.
• Chiến lược đầu tư và ngưỡng rủi ro của HASI vẫn không thay đổi bất chấp quan hệ đối tác.
• Khoản đầu tư chung với KKR đã được đưa vào hướng dẫn của công ty, vì các cuộc thảo luận sơ bộ đã diễn ra trước khi ban hành hướng dẫn.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (HASI) tiếp tục chứng minh khả năng phục hồi tài chính và tăng trưởng chiến lược. Cam kết của công ty về cổ tức bền vững được chứng minh bằng thành tích tăng cổ tức trong 5 năm liên tiếp, cũng như duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp. Đây là minh chứng cho hiệu quả tài chính ổn định của HASI và cam kết trả lại giá trị cho cổ đông, phù hợp với xu hướng tích cực được ghi nhận trong hoạt động tài chính vững chắc của công ty trong quý 1 năm 2024.

Dữ liệu InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 3 tỷ đô la, với Tỷ lệ P / E là 18,08 và Tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 ở mức 20,09. Điều này cho thấy rằng công ty được định giá thuận lợi trên thị trường so với thu nhập của nó. Ngoài ra, HASI đã đạt được tốc độ tăng trưởng doanh thu đáng kể là 23,03% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, điều này nhấn mạnh khả năng tăng thu nhập và có khả năng nâng cao giá trị cổ đông của công ty.

InvestingPro Tips tiết lộ rằng các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống cho giai đoạn sắp tới. Mặc dù vậy, HASI được dự đoán sẽ vẫn có lãi trong năm nay, đã có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với sự tăng trưởng được báo cáo của công ty trong danh mục tài sản của mình và hơn 500 triệu đô la giao dịch được đóng vào quý 1 năm 2024.

Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của HASI, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn. Ví dụ, tài sản lưu động của HASI vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, điều này cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ hỗ trợ tỷ lệ đòn bẩy lành mạnh của công ty và hơn 800 triệu đô la thanh khoản được báo cáo trong bài báo. Hơn nữa, cổ phiếu đã trải qua một đợt tăng giá lớn trong sáu tháng qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư và tâm lý thị trường.

Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, độc giả có thể truy cập InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/HASI. Ngoài ra, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, bao gồm tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro cho HASI, cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và tiềm năng đầu tư của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.