Evercore (NYSE: EVR) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, với doanh thu thuần đã điều chỉnh khoảng 740 triệu USD, đánh dấu mức tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng của công ty được cho là nhờ sự cải thiện trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường vốn, cũng như đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang kể từ đầu năm 2022. Giám đốc điều hành John Weinberg bày tỏ lạc quan về sự phục hồi dần dần của thị trường và dự đoán hoạt động M&A sẽ tăng vào năm 2025, bất chấp những bất ổn như cuộc bầu cử Mỹ và căng thẳng địa chính trị.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần điều chỉnh tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái lên xấp xỉ 740 triệu USD.
- Thu nhập hoạt động điều chỉnh và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng đáng kể, lần lượt là 63% và 57%.
- Công ty trả lại 529 triệu USD cho cổ đông trong 9 tháng đầu năm 2024.
- Phí tư vấn và phí bảo lãnh phát hành tăng đáng kể 30% và 43%.
- AUM kỷ lục góp phần tăng 14% phí quản lý và quản lý tài sản.
- Lạc quan cho việc tái cấu trúc doanh nghiệp và ECM, với mục tiêu bứt phá vào top 10 thị phần.
- Đầu tư chiến lược và thu hút nhân tài ở châu Âu, đặc biệt là ở Paris.
Triển vọng công ty
- Kỳ vọng tăng hoạt động M&A vào năm 2025.
- Tiếp tục hoạt động mạnh mẽ dự kiến cho việc tái cấu trúc doanh nghiệp vào năm 2025.
- Tăng trưởng tích cực trong lĩnh vực kinh doanh ECM với tham vọng gia tăng thị phần.
- Cam kết đầu tư chiến lược và thu hút nhân tài tại châu Âu.
Điểm nổi bật của Bearish
- Những bất ổn liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ và căng thẳng địa chính trị có thể ảnh hưởng đến điều kiện thị trường.
- Môi trường pháp lý có thể ảnh hưởng đến các giao dịch quan trọng, mặc dù thị trường trung bình vẫn mạnh mẽ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Ghi nhận AUM từ sự tăng giá của thị trường hỗ trợ tăng phí quản lý và quản lý tài sản.
- Mức độ hoạt động cao trong hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp không có dấu hiệu chậm lại.
- Lĩnh vực tư vấn vốn tư nhân phát triển mạnh với lượng giao dịch tồn đọng mạnh mẽ.
Bỏ lỡ
- Chi phí không bồi thường tăng 15% do phí đi lại và phí chuyên môn tăng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Thảo luận về tác động của môi trường pháp lý đối với các giao dịch lớn.
- Tồn đọng bao gồm các giao dịch bắt buộc chưa được công bố.
- Một phần đáng kể của hoạt động kinh doanh Tư vấn là phi M&A, không được phản ánh trong các đánh giá tồn đọng điển hình.
- Công ty tập trung vào việc tạo ra giá trị lâu dài trong cơ cấu lương thưởng.
Cuộc gọi thu nhập quý III của Evercore nhấn mạnh khả năng phục hồi tài chính và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược của công ty. Với sự gia tăng mạnh mẽ về doanh thu và cách tiếp cận thận trọng đối với bồi thường và chi phí, công ty có vị trí tốt để điều hướng những bất ổn của thị trường và tận dụng các cơ hội mở rộng, đặc biệt là ở thị trường châu Âu. Cam kết của công ty trong việc tăng cường đội ngũ nhân tài và các dịch vụ phù hợp với triển vọng lạc quan cho tương lai, vì nó tiếp tục mang lại giá trị cho khách hàng và cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính mạnh mẽ của Evercore trong quý 3 năm 2024 được hỗ trợ thêm bởi các số liệu chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 11,31 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Tăng trưởng doanh thu của Evercore là 38,01% trong quý 2 năm 2024 phù hợp với mức tăng 28% được báo cáo trong doanh thu thuần đã điều chỉnh cho quý 3, cho thấy quỹ đạo tăng nhất quán.
InvestingPro Tips nêu bật sức mạnh tài chính và giá trị cổ đông của Evercore. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 18 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,16%. Cam kết này đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ trong 529 triệu đô la được trả lại cho các cổ đông trong chín tháng đầu năm 2024, như đã đề cập trong báo cáo thu nhập.
Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi biên lợi nhuận gộp ấn tượng 93,82% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận cao này phản ánh hiệu quả của Evercore trong các dịch vụ tư vấn và quản lý tài sản, hỗ trợ hiệu suất mạnh mẽ được báo cáo trên các phân khúc kinh doanh khác nhau.
Cổ phiếu của Evercore đã cho thấy hiệu suất đáng chú ý, với tổng lợi nhuận giá 114,12% trong năm qua. Điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty về hoạt động M&A gia tăng và tăng trưởng trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, như đã thảo luận trong cuộc gọi thu nhập.
Điều đáng chú ý là InvestingPro liệt kê 11 mẹo bổ sung cho Evercore, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị với triển vọng tích cực của công ty và các sáng kiến chiến lược ở châu Âu.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của Evercore, InvestingPro cung cấp nhiều thông tin và phân tích bổ sung.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.