Evercore (EVR) đã báo cáo doanh thu thuần đã điều chỉnh tăng vừa phải trong kết quả tài chính quý đầu tiên của năm 2024, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu và thu nhập hoạt động giảm nhẹ. Công ty tư vấn ngân hàng đầu tư vẫn lạc quan về tương lai, kỳ vọng sức mạnh doanh thu trong nửa cuối năm và sang năm sau, được thúc đẩy bởi hoạt động giao dịch gia tăng. Công ty cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của mình trong việc tư vấn cho năm trong số 15 giao dịch toàn cầu hàng đầu, đường ống tuyển dụng mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào việc cải thiện tỷ lệ chi phí bồi thường và không bồi thường.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần đã điều chỉnh cho Evercore trong quý 1 năm 2024 tăng lên 587 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh giảm 22% xuống còn 91 triệu đô la, trong khi thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu giảm nhẹ 1% xuống còn 2,13 đô la.
- Công ty đã tư vấn cho năm trong số 15 giao dịch toàn cầu lớn nhất, đứng thứ tư trên toàn cầu và thứ ba tại Mỹ trong quý.
- Evercore kỳ vọng tăng trưởng doanh thu trong nửa cuối năm 2024 và sang năm 2025 khi hoạt động giao dịch tăng lên.
- Tiền mặt và chứng khoán đầu tư của công ty ở mức gần 1,4 tỷ USD tính đến ngày 31/3/2024.
- Tổng cộng 309 triệu đô la đã được trả lại cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
Triển vọng công ty
- Evercore lạc quan về sự gia tăng doanh thu trên mỗi đối tác do mức độ hoạt động cao và điều kiện thị trường thuận lợi.
- Công ty dự đoán sức mạnh tiếp tục trong hoạt động kinh doanh tái cấu trúc, được thúc đẩy bởi quản lý trách nhiệm.
- Các giám đốc điều hành kỳ vọng cuộc bầu cử sắp tới sẽ có tác động tối thiểu đến thị trường sáp nhập.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thu nhập hoạt động điều chỉnh và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đều giảm so với năm trước.
- Công ty thừa nhận rằng doanh thu tư vấn có thể không thể đoán trước và có thể gặp biến động.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phí quản lý và quản lý tài sản tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do sự gia tăng tài sản thuộc diện quản lý (AUM).
- Các dòng doanh thu khác tăng trưởng, được củng cố bởi thu nhập lãi cao hơn và lợi nhuận trong danh mục đầu tư.
- Doanh thu bảo lãnh phát hành tăng hơn gấp đôi so với năm trước, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ.
Bỏ lỡ
- Chi phí phi bồi thường tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn là do phí chuyên môn, chi phí đi lại và đầu tư CNTT cao hơn.
- Công ty phải đối mặt với sự không chắc chắn trong tuyển dụng, với một nguồn ứng viên mạnh mẽ nhưng không đảm bảo tuyển dụng thực tế.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành bày tỏ sự tin tưởng vào công việc tồn đọng của họ và khả năng hoạt động mạnh mẽ của công ty trong tương lai.
- Có một sự thừa nhận về sự sụt giảm trong doanh thu tư vấn và bảo lãnh phát hành, nhưng sự lạc quan vẫn còn đối với sự tích tụ trong các thông báo và doanh thu trong suốt cả năm.
- Công ty đang tập trung vào việc cải thiện tỷ lệ bồi thường của mình trong khi tiếp tục xây dựng và củng cố công ty.
Kết quả quý đầu tiên của Evercore cho thấy khả năng phục hồi và sự lạc quan thận trọng trong một thị trường đầy biến động. Với việc tuyển dụng chiến lược, tập trung vào các giao dịch cao cấp và triển vọng tích cực về điều kiện thị trường, Evercore định vị mình cho tiềm năng tăng trưởng trong những tháng tới. Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ hoạt động của công ty khi nó điều hướng bối cảnh năng động của các dịch vụ tư vấn ngân hàng đầu tư.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Evercore (EVR) đã thể hiện hiệu suất linh hoạt trong quý 1 năm 2024 và những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro càng làm sáng tỏ sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông là rõ ràng, như được nhấn mạnh bởi một InvestingPro Tip rằng Evercore đã tăng cổ tức trong 17 năm liên tiếp, báo hiệu niềm tin vào sự ổn định tài chính và triển vọng tương lai. Ngoài ra, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy Evercore có thể hoạt động tốt hơn kỳ vọng trong tương lai gần.
Dữ liệu InvestingPro cung cấp ảnh chụp nhanh về định giá và lợi nhuận của công ty. Với vốn hóa thị trường là 7,21 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 28,34, Evercore giao dịch ở mức cao phản ánh vị thế thị trường đã được thiết lập của nó. Tỷ lệ Giá/Sổ sách của công ty ở mức 5,13 tính đến mười hai tháng qua kết thúc vào quý 4 năm 2023, điều này cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn cho tài sản ròng của công ty, có khả năng do hiệu suất lịch sử mạnh mẽ và khả năng tư vấn mạnh mẽ. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp đáng kể của Evercore là 93,88% cho thấy khả năng giữ lại tỷ lệ phần trăm doanh thu cao sau khi tính đến giá vốn hàng bán, điều này rất quan trọng đối với sức khỏe tài chính của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và hiểu biết bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn tại https://www.investing.com/pro/EVR. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào vô số dữ liệu và số liệu có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.