EuroDry Ltd. (NASDAQ: EDRY), một công ty vận chuyển hàng rời khô, đã công bố kết quả tài chính quý IV/2023 trong cuộc gọi hội nghị với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Aristides Pittas và Giám đốc tài chính Tasos Aslidis. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu ròng là 15,9 triệu đô la và thu nhập ròng là 0,3 triệu đô la trong quý. Thu nhập ròng đã điều chỉnh đạt 1,9 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh ở mức 6,6 triệu đô la. Mặc dù thu nhập ròng khiêm tốn, công ty đã mua lại 273.120 cổ phiếu phổ thông với giá 4,1 triệu đô la. Trong tương lai, EuroDry kỳ vọng giá cước thị trường sẽ tăng mạnh vào năm 2024, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng đội tàu tối thiểu và tiềm năng tăng đột biến trên thị trường vận tải hàng hóa.
Những điểm chính
- Tổng doanh thu thuần quý 4 năm 2023 là 15.9 triệu đô la, với thu nhập ròng là 0.3 triệu đô la.
- Thu nhập ròng đã điều chỉnh trong quý là 1,9 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 6,6 triệu đô la.
- Công ty mua lại 273.120 cổ phiếu với giá 4,1 triệu USD.
- Đội tàu của EuroDry bao gồm 13 tàu, tất cả đều theo hợp đồng thuê ngắn hạn.
- Tỷ giá thị trường dự kiến sẽ cải thiện vào năm 2024.
- Trọng tâm của công ty sẽ là mua lại cổ phần và theo dõi thị trường để tìm cơ hội đầu tư.
Triển vọng công ty
- Giá thị trường dự kiến trên 10.000 USD/tàu/ngày.
- Biên độ nợ bình quân báo cáo ở mức 2,46%, với tổng chi phí nợ cao cấp là 7,8%.
- Số dư tiền mặt và tài sản ở mức 27,5 triệu USD, so với nợ phải trả là 104,8 triệu USD.
- Giá trị thị trường của đội tàu ước tính khoảng 239 triệu đô la, với NAV trên mỗi cổ phiếu vượt quá 51 đô la.
- Kế hoạch bán tàu cũ nếu giá thuận lợi.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tính chung cả năm 2023, công ty báo lỗ ròng 2,9 triệu USD.
- Tổng số nợ phải trả sẽ giảm xuống còn 9,7 triệu USD vào năm 2025 và 2026.
Điểm nổi bật của Bullish
- Việc mua lại cổ phiếu của công ty vẫn tiếp tục, với các giao dịch mua ở mức giá trung bình là 15 đô la, trong khi cổ phiếu giao dịch trên 20 đô la, cho thấy sự đánh giá cao giá trị cổ đông tiềm năng.
- Mức hòa vốn dòng tiền dự kiến là 12.378 USD/tàu/ngày, với tỷ lệ hòa vốn EBITDA là 8.000 USD/tàu/ngày.
Bỏ lỡ
- Mặc dù triển vọng tích cực cho năm 2024, công ty kỳ vọng khoản lỗ sẽ được phản ánh trong các con số điều chỉnh trong quý tới.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Thảo luận về tác động của sự gián đoạn ở Biển Đỏ đối với vận tải biển.
- Giải quyết các hạn chế về tính sẵn có của nhà máy đóng tàu ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng tàu mới.
- Xem xét khả năng phục hồi của giá thuê tàu và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu, bao gồm nền kinh tế Trung Quốc và điều kiện kinh tế toàn cầu.
- Ghi nhận tác động của hạn hán kênh đào Panama đối với các tuyến đường thương mại.
EuroDry Ltd. vẫn lạc quan một cách thận trọng về tương lai, với các kế hoạch chiến lược để nâng cao giá trị cổ đông thông qua việc mua lại cổ phần và đầu tư thị trường thận trọng. Công ty được thiết lập để thảo luận về kết quả quý đầu tiên trong ba tháng tới, cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và định hướng chiến lược của nó.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
EuroDry Ltd. (NASDAQ: EDRY) đã cho thấy một hiệu suất đáng chú ý với một số chỉ số chính và Mẹo InvestingPro mà các nhà đầu tư có thể thấy có giá trị. Theo dữ liệu mới nhất từ InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty ở mức 59,7 triệu USD, cho thấy một công ty vốn hóa tương đối nhỏ trong ngành vận tải biển. Bất chấp một năm đầy thách thức với khoản lỗ ròng được báo cáo cho cả năm 2023, cổ phiếu của công ty đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể, giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần với mức giá % là Cao nhất trong 52 tuần ở mức 97,54%.
InvestingPro Tips cho thấy EuroDry hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán lãi cho khoản nợ của mình, phù hợp với tổng nợ phải trả được báo cáo của công ty là 104,8 triệu đô la so với số dư tiền mặt và tài sản là 27,5 triệu đô la. Về mặt tích cực, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay và thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trưởng. Những dự báo này có thể được phản ánh trong trọng tâm chiến lược của công ty về mua lại cổ phiếu và đầu tư thị trường.
Hơn nữa, Hệ số P/E của công ty ở mức -20,22, với con số điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức -20,83, phản ánh sự hoài nghi của nhà đầu tư về tiềm năng thu nhập của công ty. Tuy nhiên, Tỷ lệ PEG trong cùng kỳ ở mức 0,19, điều này có thể cho thấy triển vọng tăng trưởng của công ty có thể bị định giá thấp nếu có thể đạt được mức tăng trưởng thu nhập dự kiến.
Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn có thể khám phá thêm Mẹo InvestingPro cho EuroDry Ltd. tại https://www.investing.com/pro/EDRY, với tổng cộng 14 mẹo bổ sung có sẵn. Đối với những người đang cân nhắc đăng ký InvestingPro , hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.