Cuộc gọi thu nhập: ESAB công bố quý 2 mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền kỷ lục

ESAB (mã chứng khoán không được cung cấp), công ty hàng đầu thế giới trong ngành hàn và cắt, đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý II/2024, với tăng trưởng doanh thu hữu cơ tích cực và tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền kỷ lục. Công ty đã đạt được mức tăng trưởng hữu cơ 1%, được thúc đẩy bởi sức mạnh trong các thị trường tăng trưởng cao và tăng trưởng đáng kể trong robot cộng tác (cobot). Biên EBITDA điều chỉnh mở rộng lên mức kỷ lục 20,1%, tăng 150 điểm cơ bản, trong khi EBITDA điều chỉnh tăng 600 điểm cơ bản. ESAB cũng tuyên bố hoàn tất việc mua lại doanh nghiệp hàn của Linde tại Bangladesh, dự kiến sẽ lấp đầy khoảng trống địa lý ở châu Á và mang lại cơ hội tăng trưởng đáng kể. Công ty đã cập nhật hướng dẫn cả năm, phản ánh triển vọng cân bằng với tăng trưởng cốt lõi hữu cơ đi ngang, biên EBITDA được cải thiện và chuyển đổi dòng tiền theo dõi. ESAB vẫn tự tin vào các mục tiêu dài hạn đến năm 2028 của mình, hướng tới doanh thu 4 tỷ USD, biên EBITDA cộng 22% và chuyển đổi dòng tiền tự do 100%.

Những điểm chính

• ESAB báo cáo tăng trưởng hữu cơ 1% trong quý 2, được thúc đẩy bởi các thị trường tăng trưởng cao và cobot.
• Biên EBITDA điều chỉnh đạt mức kỷ lục 20,1%, với EBITDA điều chỉnh tăng 600 điểm cơ bản.
• Việc mua lại doanh nghiệp hàn của Linde tại Bangladesh nhằm thúc đẩy tăng trưởng ở châu Á.
• ESAB đã ra mắt một sản phẩm kỹ thuật số mới, FloCloud, như một phần của chiến lược kỹ thuật số của mình.
• Hướng dẫn cả năm được cập nhật để phản ánh tăng trưởng lõi hữu cơ phẳng và biên EBITDA được cải thiện.
• Công ty tự tin đạt được các mục tiêu đến năm 2028, trong đó có mục tiêu doanh thu 4 tỷ USD.

Triển vọng công ty

• ESAB kỳ vọng tăng trưởng lõi hữu cơ đi ngang trong cả năm.
• Biên EBITDA điều chỉnh tăng lên 19,5%.
• Công ty dự đoán một cơn gió ngược ngoại hối (FX) 1 điểm.
• Tăng trưởng M&A dự kiến ở mức 0,5 điểm từ thương vụ mua lại Linde Bangladesh.
• EPS điều chỉnh không thay đổi, được hưởng lợi từ chi phí lãi vay thấp hơn.

Điểm nổi bật của Bearish

• Ở các thị trường phát triển, tăng trưởng dự kiến sẽ ở mức vừa phải.
• Ở EMEA và APAC, giá âm và khối lượng đi ngang được dự đoán.

Điểm nổi bật của Bullish

• Tiếp tục phát triển mạnh tại các thị trường tăng trưởng cao.
• Giá ròng dương ở châu Mỹ và phần còn lại của thế giới.
• Hoạt động tinh gọn và dịch chuyển hỗn hợp góp phần mở rộng biên lợi nhuận.
• Hoạt động mạnh mẽ trong kinh doanh kiểm soát khí, được thúc đẩy bởi quá trình chuyển đổi năng lượng và HVAC.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót cụ thể nào được nêu bật trong bản tóm tắt cuộc gọi thu nhập được cung cấp.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty nhấn mạnh việc không có sự tích tụ hàng tồn kho kênh, điều này tích cực cho sự tăng trưởng của thị trường.
• INFRA, một nhà phân phối lớn ở Mexico, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng đáng kể do reshoring và phát triển cơ sở hạ tầng.
• Việc mua lại SUMIG dự kiến sẽ kết thúc vào quý IV, trong khi việc tích hợp Sager đang có một khởi đầu tốt.

Tóm lại, quý II/2024 của ESAB cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ, được đánh dấu bằng sự tăng trưởng tích cực trong các lĩnh vực có nhu cầu cao và các thương vụ mua lại chiến lược. Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty cho thấy một cách tiếp cận ổn định để đạt được các mục tiêu dài hạn đầy tham vọng giữa một thị trường toàn cầu năng động.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

ESAB, một công ty nổi bật trong ngành hàn và cắt, đã chứng minh hiệu quả tài chính vững chắc trong quý gần nhất, phản ánh các sáng kiến chiến lược và thâm nhập thị trường. Cam kết đổi mới và mở rộng của công ty được thể hiện rõ trong việc mua lại gần đây và ra mắt sản phẩm kỹ thuật số mới, FloCloud.

Dữ liệu InvestingPro cung cấp các số liệu chính cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của ESAB. Tính đến quý 1 năm 2024, ESAB nắm giữ vốn hóa thị trường khoảng 5,94 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Tỷ lệ P / E của công ty ở mức 25,68, điều chỉnh thành 21,75 khi xem xét mười hai tháng qua, cho thấy mức định giá mà các nhà đầu tư có thể cân nhắc với tiềm năng thu nhập trong tương lai. Ngoài ra, mức tăng trưởng doanh thu 5,74% của ESAB trong mười hai tháng qua nhấn mạnh khả năng tăng doanh số và có khả năng mở rộng thị phần.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ESAB đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều mà các nhà đầu tư có thể cân nhắc khi đánh giá giá giá hiện tại của cổ phiếu so với kỳ vọng thu nhập trong tương lai. Tuy nhiên, nó cũng lưu ý rằng tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp sự linh hoạt và ổn định tài chính. Hơn nữa, với mức nợ vừa phải, ESAB duy trì cấu trúc vốn cân bằng, có thể hấp dẫn các nhà đầu tư không thích rủi ro.

Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của ESAB, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, với tổng số năm mẹo được liệt kê trên nền tảng InvestingPro , có thể truy cập tại https://www.investing.com/pro/ESAB. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích đang tìm kiếm phân tích toàn diện và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.