Cuộc gọi thu nhập: Enpro báo cáo kết quả năm 2023 vững chắc, lạc quan cho năm 2024

Enpro Industries, Inc. (mã: NPO) đã báo cáo thu nhập quý IV cho năm 2023, công bố EBITDA đã điều chỉnh là 238 triệu đô la trong năm. Công ty đã giới thiệu Joe Bruderek làm Giám đốc tài chính mới, có hiệu lực vào tháng Tư, kế nhiệm Milt Childress. Enpro nhấn mạnh lợi nhuận kỷ lục trong phân khúc Công nghệ niêm phong và thừa nhận sự sụt giảm trong phân khúc Công nghệ bề mặt tiên tiến (AST) do suy thoái thị trường bán dẫn. Việc mua lại AMI được thiết lập để nâng cao khả năng của công ty. Enpro dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng vào năm 2024 với EBITDA điều chỉnh dự kiến dao động từ 260 đến 280 triệu đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh (EPS) dự kiến ở mức 7 đến 7,80 đô la. Cổ tức của công ty đã được tăng lên 0,30 đô la mỗi cổ phiếu cho năm 2024 và chi phí vốn được lên kế hoạch ở mức 60 triệu đô la, nhắm mục tiêu tăng trưởng AST và tập trung vào các cơ hội mở rộng địa lý và khác biệt hóa công nghệ. Phân khúc niêm phong dự kiến sẽ được hưởng lợi từ các xu hướng theo mùa bình thường và việc mua lại AMI, với tỷ suất lợi nhuận dự kiến sẽ duy trì khoảng 28%.

Những điểm chính

• EBITDA điều chỉnh cho năm 2023 ở mức 238 triệu USD.
• Joe Bruderek tiếp quản vị trí CFO vào tháng Tư, thay thế Milt Childress.
• Sealing Technologies đạt lợi nhuận kỷ lục, trong khi AST giảm do những thách thức của thị trường bán dẫn.
• Enpro mua lại AMI để thúc đẩy mảng niêm phong, kỳ vọng tăng trưởng trung bình một con số.
• Hướng dẫn năm 2024 bao gồm tăng trưởng doanh số, EBITDA điều chỉnh từ 260-280 triệu đô la và EPS điều chỉnh là 7-7,80 đô la.
• Cổ tức tăng lên 0,30 USD/cổ phiếu cho năm 2024; Tổng cổ tức cho năm 2023 là 24.3 triệu đô la.
• Chi phí vốn dự kiến ở mức 60 triệu đô la, tập trung vào tăng trưởng AST.
• Biên lợi nhuận mảng niêm phong dự kiến ổn định ở mức khoảng 28%.
• Dòng tiền dự kiến khoảng 120 triệu USD vào năm 2024.

Triển vọng công ty

• Tăng trưởng doanh số dự kiến ở mức thấp đến trung bình một con số cho năm 2024.
• Dự đoán sự suy yếu của AST trong quý 1 năm 2024, với sự phục hồi trong kinh doanh chất bán dẫn trong nửa cuối năm.
• Doanh số hậu mãi mạnh mẽ trong phân khúc niêm phong, được hỗ trợ bởi tính thời vụ bình thường và việc mua lại AMI.

Điểm nổi bật của Bearish

• Phân khúc AST đối mặt với sự sụt giảm do điều kiện thị trường bán dẫn.
• Điểm yếu dự kiến trong quý I/2024.

Điểm nổi bật của Bullish

• Ghi nhận lợi nhuận trong công nghệ niêm phong.
• Lạc quan về sự phục hồi của thị trường bán dẫn và tăng trưởng chậm trong lĩnh vực dược phẩm.
• Mua lại AMI để đóng góp vào mức tăng trưởng trung bình một con số và giới thiệu sản phẩm mới.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót tài chính cụ thể nào được thảo luận trong cuộc gọi.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Thảo luận xung quanh tốc độ tăng trưởng lịch sử của AMI và triển vọng trong tương lai, tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm mới.
• Giải thích cách AMI tích hợp trong phân khúc niêm phong, phục vụ các ngành công nghiệp khác nhau.
• Kỳ vọng biên lợi nhuận mảng niêm phong duy trì ổn định ở mức khoảng 28%, chịu ảnh hưởng của hỗn hợp và khối lượng ngành.

Cuộc gọi thu nhập của Enpro kết thúc với việc James Gentile bày tỏ lòng biết ơn đối với những người tham gia đã tham gia, phản ánh lập trường hướng tới tương lai của công ty và sự sẵn sàng giải quyết những thách thức và cơ hội của năm 2024.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Enpro Industries, Inc. (mã: NPO) đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính và tiềm năng tăng trưởng chiến lược trong báo cáo thu nhập gần đây của mình. Để cung cấp cho các nhà đầu tư hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty, hãy đi sâu vào một số chỉ số và thông tin chi tiết chính có nguồn gốc từ InvestingPro.

Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh vốn hóa thị trường là 3,46 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể trong ngành. Tỷ lệ P / E của công ty ở mức cao 324,53, điều này có thể cho thấy kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai hoặc phí bảo hiểm cho thu nhập của công ty. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của Enpro trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 là 40,38%, phản ánh hoạt động hiệu quả và vị thế vững chắc trong các phân khúc thị trường.

InvestingPro Tips nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, với thành tích tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp. Điều này phù hợp với mức tăng cổ tức gần đây lên 0.30 đô la mỗi cổ phiếu cho năm 2024 được đề cập trong bài viết. Hơn nữa, các nhà phân tích có triển vọng tích cực về lợi nhuận của Enpro, dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Sự lạc quan này được củng cố bởi sự trở lại mạnh mẽ của công ty trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 18,74%.

Đối với những người tìm kiếm phân tích toàn diện hơn và hiểu biết thêm, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo trên Enpro Industries. Với việc sử dụng mã phiếu giảm giá độc quyền PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị cho các nhà đầu tư xem xét Enpro Industries như một phần trong danh mục đầu tư của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.