Enerflex Ltd. (EFX), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng năng lượng toàn cầu, đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ vào năm 2024, thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh doanh của mình.
Mặc dù phải đối mặt với một số cơn gió ngược hoạt động, chẳng hạn như sự chậm trễ trong xây dựng và một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào dự án Trung Đông, công ty đã cố gắng tạo ra dòng tiền tự do đáng kể, trả một phần đáng kể nợ và duy trì vị thế thanh khoản vững chắc.
Cam kết của Enerflex trong việc giảm nợ và tập trung vào lợi nhuận và tạo ra dòng tiền được thể hiện rõ trong các hoạt động quý 1, bao gồm chi tiêu vốn có kỷ luật và cổ tức hàng quý được công bố.
Những điểm chính
- Các ngành nghề kinh doanh Cơ sở hạ tầng năng lượng và Dịch vụ hậu mãi của Enerflex cho thấy hiệu suất mạnh mẽ.
- Đội tàu nén hợp đồng của Hoa Kỳ hoạt động trên 90% sử dụng trong hai năm liên tiếp.
- Kinh doanh cơ sở hạ tầng năng lượng quốc tế đảm bảo khoảng 1,5 tỷ đô la doanh thu và thanh toán theo hợp đồng.
- Doanh nghiệp chế biến khí thiên nhiên đông lạnh nhận đơn đặt hàng cho tám cơ sở quy mô lớn trong năm 2023 và 2024.
- Dự án EH Cryo ở Trung Đông đã hoàn thành 85%, với sự chậm trễ trong xây dựng và chi phí gia tăng do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
- Enerflex nhằm mục đích tăng cường tính linh hoạt tài chính, củng cố bảng cân đối kế toán và tạo ra dòng tiền tự do.
- Công ty đã trả nợ 72 triệu đô la, giảm tỷ lệ đòn bẩy xuống còn 2,2 và tạo ra 78 triệu đô la dòng tiền tự do trong quý 1.
- Enerflex duy trì thanh khoản mạnh mẽ với khả năng tiếp cận 548 triệu đô la theo cơ sở tín dụng của mình và có kế hoạch tập trung vào việc giảm nợ và giảm chi phí tài chính ròng.
Phần lớn các hệ thống kỹ thuật tồn đọng, trị giá 1,3 tỷ đô la, dự kiến sẽ chuyển đổi thành doanh thu trong 12 tháng tới.
- Enerflex tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,025 đô la Canada cho mỗi cổ phiếu, phải trả vào ngày 11 tháng 7 năm 2024.
Triển vọng công ty
- Enerflex tập trung vào việc thực hiện chiến lược của mình trên ba lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.
- Công ty có kế hoạch một chương trình vốn kỷ luật với tổng chi phí từ 90 triệu đô la đến 110 triệu đô la cho năm 2024.
- Enerflex tiếp tục cung cấp các giải pháp chuyển đổi khí đốt tự nhiên, nước đã qua xử lý và năng lượng cho khách hàng của mình.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tiến độ thi công dự án EH Cryo chậm hơn dự kiến dẫn đến chi phí tăng.
- Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến công việc bị đình chỉ tại công trường dự án EH Cryo.
- Công ty dự đoán khả năng suy giảm hoạt động trong lĩnh vực Hệ thống kỹ thuật.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty nhận thấy tiềm năng tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhu cầu khí đốt tự nhiên ngày càng tăng ở Bắc Mỹ, đặc biệt là từ xuất khẩu LNG.
- Enerflex có vị trí tốt tại các thị trường trọng điểm như đá phiến Montney và lưu vực Permian.
Bỏ lỡ
- Enerflex báo cáo khoản lỗ sắp xảy ra là 41 triệu đô la do ước tính chi phí tăng và sự chậm trễ trong quý 1.
- Công ty hiện không phát sinh các chi phí liên quan đến xây dựng và đang đánh giá tất cả các phương án.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Marc Rossiter nhấn mạnh rủi ro xây dựng tối thiểu trong tồn đọng Hệ thống kỹ thuật, ngoại trừ một dự án ở Peru.
- Công ty đã ưu tiên các hợp đồng hệ thống kỹ thuật tại cửa hàng, không có rủi ro xây dựng.
- Đầu tư vốn đã được thực hiện tại Hoa Kỳ và Oman, được coi là các quốc gia có rủi ro thấp với lợi nhuận tốt.
- Enerflex đã giành được phán quyết của tòa án Mexico liên quan đến tranh chấp trợ cấp thôi việc của nhân viên, với một giải pháp phi vật chất dự kiến.
Enerflex Ltd. vẫn kiên định với cam kết cung cấp dòng tiền tự do bền vững và tạo ra giá trị cho các cổ đông, bất chấp một số thất bại trong hoạt động. Trọng tâm chiến lược của công ty vào Cơ sở hạ tầng năng lượng, doanh thu định kỳ và quản lý rủi ro, cùng với hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, định vị tốt cho tương lai.
Enerflex sẽ tiếp tục ưu tiên sự an toàn, lợi nhuận và tạo ra dòng tiền khi điều hướng thị trường năng lượng năng động. Công ty dự kiến sẽ cung cấp kết quả quý II vào tháng Tám.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Enerflex Ltd. (EFX) đã cho thấy khả năng phục hồi khi đối mặt với những thách thức hoạt động, thể hiện qua dòng tiền tự do mạnh mẽ và cam kết trả nợ trong quý đầu tiên của năm 2024. Dữ liệu InvestingPro nêu bật một số số liệu có thể được các nhà đầu tư quan tâm khi xem xét sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Enerflex.
Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 631 triệu đô la, phản ánh quy mô và giá trị thị trường của nó trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng năng lượng. Mặc dù tỷ lệ P / E âm -5,70, thường cho thấy thiếu lợi nhuận trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán sự thay đổi với công ty dự kiến sẽ có lãi trong năm nay. Điều này được hỗ trợ thêm bởi lợi suất cổ đông cao của công ty, một Mẹo InvestingPro cho thấy lợi nhuận thuận lợi cho các nhà đầu tư thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
Một mẹo khác của InvestingPro chỉ ra rằng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của cổ phiếu cho thấy nó đang ở trong vùng quá bán, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội mua tiềm năng. Điều này đặc biệt phù hợp với sự sụt giảm đáng kể của cổ phiếu trong tuần và tháng trước, với tổng lợi nhuận giá lần lượt là -13,58% và -16,01%.
Các nhà đầu tư cũng có thể được khuyến khích bởi khả năng duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp của công ty, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,46%. Sự nhất quán trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông có thể là một dấu hiệu của sự ổn định tài chính và niềm tin của ban lãnh đạo vào khả năng tạo ra dòng tiền của Enerflex.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/EFXT. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở ra những hiểu biết sâu sắc hơn có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Có tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro được liệt kê cho Enerflex, cung cấp cái nhìn toàn diện về các khía cạnh khác nhau về hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.