Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
DigitalOcean Holdings Inc. (DOCN), nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây, đã báo cáo doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái trong cuộc gọi thu nhập quý III/2024. Nền tảng AI / ML tiên tiến của công ty đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng này, với mức tăng gần 200% doanh thu định kỳ hàng năm (ARR).
DigitalOcean cũng nâng cao hướng dẫn doanh thu cả năm và nhấn mạnh việc mở rộng các dịch vụ sản phẩm của mình, bao gồm việc ra mắt 42 tính năng mới và quan hệ đối tác chiến lược nhằm nâng cao dịch vụ đám mây của mình. Bất chấp những thách thức trong dịch vụ lưu trữ được quản lý Cloudways, ban lãnh đạo vẫn lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là về khả năng AI.
Những điểm chính
- Doanh thu quý III của DigitalOcean tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, với sự đóng góp đáng kể từ nền tảng AI/ML.
- Công ty đã nâng hướng dẫn doanh thu cả năm và báo cáo tỷ lệ duy trì đồng đô la ròng ổn định là 97%.
- DigitalOcean ra mắt 42 tính năng sản phẩm mới và công bố quan hệ đối tác chiến lược với các công ty như Hugging Face và Netlify.
- Bất chấp những thách thức, công ty vẫn lạc quan về việc đạt được tỷ lệ duy trì đô la ròng trên 100% trong tương lai và tập trung vào tăng trưởng hàng năm.
Triển vọng công ty
- Hướng dẫn doanh thu cho quý 4 năm 2024 được đặt trong khoảng từ 199 triệu đô la đến 201 triệu đô la, với thu nhập pha loãng không phải GAAP cả năm dự kiến trên mỗi cổ phiếu từ 1,70 đô la đến 1,75 đô la.
- Ban lãnh đạo dự đoán tăng trưởng cơ bản ở mức thấp đến trung bình cho năm 2025 và cam kết tận dụng đòn bẩy hoạt động và đổi mới sản phẩm, đặc biệt là về khả năng AI.
- Ngày Nhà đầu tư dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 hoặc đầu quý 2/2025 để thảo luận về các chiến lược dài hạn và triển vọng tài chính.
Điểm nổi bật của Bearish
- Dịch vụ lưu trữ được quản lý Cloudways đã phải đối mặt với những thách thức kể từ khi tăng giá vào tháng Tư, ảnh hưởng đến tỷ lệ duy trì đồng đô la ròng.
- Một sự sụt giảm đáng kể trong doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) từ 30 xuống 17 đã được báo cáo, do sự gia tăng năng lực AI của quý trước là một sự bất thường.
Điểm nổi bật của Bullish
- Chiến lược AI của công ty bao gồm việc ra mắt NVIDIA giọt GPU H100 Tensor Core và quyền truy cập sớm vào nền tảng GenAI cho một số khách hàng được chọn.
- Nhân viên AI Site Reliability Engineer (SRE) của DigitalOcean đã giảm 35% thời gian khắc phục sự cố.
- Việc áp dụng dịch vụ giọt GPU đang gia tăng giữa các khách hàng mới và hiện tại, với nhiều hợp đồng được ký kết cho khối lượng công việc trực tiếp.
Bỏ lỡ
- Hoạt động kinh doanh đám mây cốt lõi đang được cải thiện, nhưng dịch vụ lưu trữ được quản lý đã phải đối mặt với những thách thức, ảnh hưởng đến tỷ lệ duy trì đô la ròng.
- Doanh thu AI không đóng góp vào tỷ lệ duy trì đô la ròng vì nó dựa trên dự án và biến đổi.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Khách hàng AI ban đầu đang cho thấy sự tăng trưởng lành mạnh, bắt đầu với các cụm nhỏ và mở rộng việc sử dụng theo thời gian.
- Công ty đã đặt hàng đủ công suất để đáp ứng nhu cầu hiện tại về dịch vụ AI, cho thấy không có vấn đề về nguồn cung.
- Việc tập trung vào các khách hàng lớn hơn đang đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu, trong khi hỗ trợ cho cộng đồng nhà phát triển vẫn tiếp tục.
- ARR mới ròng giảm theo quý do công suất AI tăng vọt trước đó.
- Ban lãnh đạo dự đoán sự đóng góp tăng trưởng liên tục từ AI, dự kiến tăng trưởng tổng thể 3% từ khả năng AI.
- Các chiến lược thúc đẩy cam kết nhiều năm từ khách hàng hiện đang phát triển một cách hữu cơ, tập trung vào việc học hỏi và hiểu nhu cầu của khách hàng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây của DigitalOcean phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Mức tăng doanh thu 12% so với cùng kỳ năm ngoái của công ty trong quý 3 năm 2024 được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro, cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 13,09% trong mười hai tháng qua. Quỹ đạo tăng trưởng này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay.
Sự tập trung của công ty vào khả năng AI và đổi mới sản phẩm đang được đền đáp, bằng chứng là sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 23,14% trong giai đoạn đó. Điều này phù hợp với thành công được báo cáo của DigitalOcean trong nền tảng AI/ML và việc ra mắt các tính năng mới.
Bất chấp những thách thức mà dịch vụ lưu trữ được quản lý Cloudways phải đối mặt, sức khỏe tài chính tổng thể của DigitalOcean có vẻ mạnh mẽ. Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy nền tảng tài chính vững chắc khi công ty theo đuổi tăng trưởng trong AI và dịch vụ đám mây.
Lợi nhuận của công ty cũng rất đáng chú ý, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 60,21% trong mười hai tháng qua. Tỷ suất lợi nhuận cao này hỗ trợ khả năng đầu tư vào các công nghệ mới và mở rộng các dịch vụ sản phẩm của DigitalOcean của mình, như đã thảo luận trong cuộc gọi thu nhập.
Đối với các nhà đầu tư muốn hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của DigitalOcean, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về hiệu suất và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.