Trong cuộc gọi thu nhập gần đây, Ensign Energy Services Inc. (mã: ESI) đã báo cáo tổng doanh thu giảm và EBITDA đã điều chỉnh trong quý đầu tiên của năm 2024 nhưng nhấn mạnh việc giảm nợ và tiến bộ công nghệ.
Công ty đã trải qua một sự sụt giảm nhẹ trong hoạt động của Canada do thời tiết lạnh nhưng thấy hoạt động kinh doanh quốc tế phát triển. Với trọng tâm là giảm lượng khí thải và mở rộng các dịch vụ công nghệ của mình, Ensign Energy Services dự đoán hoạt động gia tăng và giảm nợ trong năm tới.
Những điểm chính
- Ensign Energy Services Inc. chứng kiến tổng doanh thu giảm 11% xuống còn 431,3 triệu USD trong quý I/2024.
- EBITDA điều chỉnh giảm 8% xuống còn 117,5 triệu USD.
- Công ty đã giảm nợ gần 0,5 tỷ USD kể từ năm 2019.
- Tăng 19% trong hoạt động quốc tế trái ngược với mức giảm 1% trong hoạt động của Canada do thời tiết lạnh.
- Ensign có kế hoạch giảm nợ khoảng 200 triệu USD vào năm 2024.
- Tiến bộ công nghệ bao gồm một hợp đồng mới ở Venezuela, tăng trưởng tự động hóa AI và đầu tư vào các sản phẩm môi trường.
Triển vọng công ty
- Ensign dự kiến hoạt động gia tăng trong lưu vực trầm tích Tây Canada do đường ống TMX.
- Công ty đang đầu tư vào công nghệ và các sản phẩm môi trường để giảm phát thải, bao gồm hệ thống lưu trữ năng lượng pin và trạm biến áp N-Power.
- Việc mở rộng nền tảng Edge AutoPilot được lên kế hoạch cho Trung Đông.
- Sự ổn định về giá dự kiến sẽ xảy ra ở khu vực Permian, với hoạt động giàn khoan ở Canada dự kiến sẽ tăng trong nửa cuối năm nay.
Điểm nổi bật của Bearish
- Áp lực liên tục lên lãi suất được ghi nhận bất chấp kỳ vọng ổn định ở khu vực Permian.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu về khí đốt tự nhiên dự kiến sẽ tăng 50% trong 15 năm tới.
- Ensign nhìn thấy cơ hội trong lĩnh vực địa nhiệt ở California.
Bỏ lỡ
- Doanh thu quý I và EBITDA điều chỉnh của Ensign giảm so với năm trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Robert Geddes nhấn mạnh sự gia tăng nhu cầu về đôi và ba thông số kỹ thuật cao, với tiềm năng tăng 5% thị trường.
- Không có nỗ lực hợp nhất hiện tại nào được quan sát thấy trong lĩnh vực dịch vụ giếng khoan ở Mỹ.
- Các giàn khoan Hoa Kỳ của Ensign được ký hợp đồng trong thời gian sáu tháng mà không có sự thay đổi đối với các hợp đồng dài hạn.
- Hoạt động khoan ổn định dự kiến ở Mỹ đến cuối năm 2024.
Ensign Energy Services Inc. đã chứng tỏ khả năng phục hồi khi đối mặt với một quý đầu tiên đầy thách thức. Trọng tâm chiến lược của công ty vào việc giảm nợ, đổi mới công nghệ và trách nhiệm môi trường đặt nó vào vị trí tận dụng các xu hướng thị trường dự kiến, bao gồm nhu cầu ngày càng tăng về khí đốt tự nhiên và tăng hoạt động khoan ở Bắc Mỹ.
Mặc dù hiện tại thiếu các hợp đồng dài hạn và bản chất phân mảnh của lĩnh vực dịch vụ giếng khoan ở Mỹ, cam kết của Ensign trong việc duy trì một đội tàu mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền mạnh mẽ cho thấy một cách tiếp cận hướng tới tương lai để điều hướng bối cảnh năng lượng đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Ensign Energy Services Inc. (ESVIF) trình bày một trường hợp hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm giá trị trong lĩnh vực năng lượng. Chúng ta hãy xem xét một số chỉ số chính và Mẹo InvestingPro có thể giúp chúng tôi hiểu vị trí thị trường hiện tại và tiềm năng trong tương lai của ESVIF.
Dữ liệu InvestingPro:
- Công ty tự hào có vốn hóa thị trường vừa phải khoảng 323,91 triệu đô la.
- Với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 11,52, điều chỉnh thành 12,72 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, ESVIF dường như được định giá hợp lý so với thu nhập của nó.
- Tỷ lệ giá/sổ sách của ESVIF trong cùng kỳ ở mức 0,35, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với giá trị sổ sách của công ty.
Mẹo InvestingPro:
- ESVIF đã đảm bảo Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động mạnh mẽ.
- Công ty đang giao dịch ở mức giá thấp / bội số sổ sách, điều này có thể cho thấy rằng cổ phiếu đang bị định giá thấp trên thị trường.
Những Mẹo InvestingPro này, cùng với dữ liệu thời gian thực được cung cấp, cho thấy ESVIF có thể là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm các khoản đầu tư giá trị trong lĩnh vực năng lượng. Các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua, củng cố triển vọng tích cực. Hơn nữa, ESVIF không trả cổ tức, đây có thể là một động thái chiến lược để tái đầu tư thu nhập vào các nỗ lực tăng trưởng và giảm nợ hơn nữa.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có thêm Mẹo InvestingPro có sẵn tại https://www.investing.com/pro/ESVIF. Để nâng cao chiến lược đầu tư của bạn với những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với những công cụ này, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn phù hợp với mục tiêu tài chính của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.