Devon Energy Corp. (DVN) đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2024, với thu nhập quý đầu tiên vượt xa kỳ vọng hoạt động và tài chính. Công ty đã chứng kiến sự gia tăng 4% về khối lượng sản xuất, chủ yếu là do năng suất giếng mạnh mẽ ở lưu vực Delaware. Chi phí hoạt động được quản lý hiệu quả, thấp hơn 3% so với hướng dẫn, trong khi chi phí vốn phù hợp với dự báo.
Đáng chú ý, Devon Energy đã đạt được quý thứ 15 liên tiếp dòng tiền tự do tăng và nâng dự báo sản lượng cả năm thêm 2%. Ngân sách vốn trong năm được thiết lập để duy trì từ 3,3 tỷ đô la đến 3,6 tỷ đô la. Công ty cũng đang thay đổi chiến lược hoàn vốn để ưu tiên mua lại cổ phần trong bối cảnh định giá thấp hiện nay trong lĩnh vực năng lượng.
Những điểm chính
- Khối lượng sản xuất của Devon Energy vượt quá mong đợi 4%, được thúc đẩy bởi thành công ở lưu vực Delaware.
- Chi phí hoạt động thấp hơn 3% so với dự kiến và chi phí vốn đạt con số dự báo.
- Công ty đã nâng mục tiêu sản xuất cả năm thêm 2% và duy trì ngân sách vốn.
- Tập trung chiến lược vào việc mua lại cổ phiếu được ưu tiên hơn cổ tức do định giá thị trường hiện tại.
- Cải thiện cơ sở hạ tầng trong lưu vực Delaware đã đóng góp đáng kể vào hoạt động của công ty.
- Devon Energy vẫn cam kết kỷ luật vốn và tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông.
Triển vọng công ty
- Devon Energy có kế hoạch duy trì sản xuất ổn định với mức hòa vốn thấp.
- Tài sản lưu vực Delaware của công ty dự kiến sẽ thúc đẩy hiệu suất dài hạn.
- Devon Energy tự tin vào định hướng cả năm của mình, được hỗ trợ bởi giá dầu cao hơn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty thừa nhận kết quả hỗn hợp trong lưu vực Williston.
- Giá khí đốt trong nước là một mối quan tâm, nhưng đường ống Matterhorn dự kiến sẽ giảm bớt một số áp lực về giá.
Điểm nổi bật của Bullish
- Khúc xạ của công ty đang hoạt động tốt hơn việc xây dựng giếng mới.
- Devon Energy lạc quan về kho tài nguyên lớn và các cơ hội trong tương lai tại các lưu vực mà nó hoạt động.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót đáng kể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Devon Energy có kế hoạch tiếp tục làm việc với phi hành đoàn frac thứ tư vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025.
- Công ty đã trải qua giảm phát khoảng 5% từ năm 2023 đến năm 2024 và dự kiến sẽ tiết kiệm thêm.
- Devon đang xem xét đẩy nhanh các hoạt động ở lưu vực Anadarko nếu có cơ hội thích hợp.
Giám đốc điều hành của Devon Energy, Clay Gaspar, đã vạch ra chiến lược đầu tư của công ty, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giành quyền kiểm soát khi tài sản đáo hạn và công ty sẵn sàng hỗ trợ các dự án thúc đẩy mục tiêu của họ. Gaspar cũng đề cập đến sự cân bằng giữa hiệu suất tốt và những hạn chế về cơ sở hạ tầng trong lưu vực Permian, nhằm giảm thiểu phí xử lý và bùng phát. Công ty cũng đang khám phá các cơ hội trong thị trường LNG, với CFO Jeff Ritenour đề cập đến các cuộc thảo luận đang diễn ra với Delfin.
Hợp tác với Dow, Devon Energy đang vận hành hai giàn khoan trong khu vực liên doanh Dow và vẫn sẵn sàng đẩy nhanh các hoạt động nếu có lợi. Sự tham gia của công ty với các bên khác nhau, bao gồm cả Delfin, củng cố chiến lược tận dụng nhu cầu khí đốt tự nhiên ngày càng tăng, đặc biệt là ở các khu vực Bờ Vịnh và Louisiana. Để biết thêm thông tin, Devon Energy mời các bên quan tâm liên hệ với nhóm Quan hệ Nhà đầu tư của họ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Devon Energy Corp. (DVN) không chỉ mang lại một khởi đầu vững chắc cho năm nay, mà cổ phiếu của công ty còn thể hiện những đặc điểm có thể thu hút nhiều nhà đầu tư. Dưới đây là một vài thông tin chi tiết chính dựa trên dữ liệu mới nhất:
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Devon Energy có vốn hóa thị trường là 31,95 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực năng lượng. Với tỷ lệ P/E là 9,59, công ty đang giao dịch ở mức định giá cho thấy đây có thể là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư giá trị. Ngoài ra, tỷ lệ giá trên sổ sách của công ty ở mức 2,62, cung cấp thêm thông tin chi tiết về định giá thị trường so với giá trị tài sản ròng.
Một trong những lời khuyên đáng chú ý của InvestingPro là Devon Energy đã duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này đặc biệt yên tâm đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là khi xem xét tỷ suất cổ tức của công ty là 4,93%, điều này rất hấp dẫn trong môi trường thị trường hiện tại.
Hơn nữa, công ty đã chứng minh lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 23,03%, cho thấy hiệu suất ngắn hạn mạnh mẽ. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào thành công hoạt động và các sáng kiến chiến lược của công ty.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Devon Energy, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung. Có 14 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy tâm lý tích cực về hiệu suất trong tương lai của công ty. Ngoài ra, cổ phiếu thường giao dịch với độ biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận ổn định trong một thị trường năng lượng hỗn loạn điển hình.
Để truy cập thêm những thông tin chi tiết này, các nhà đầu tư có thể truy cập https://www.investing.com/pro/DVN và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có rất nhiều Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên nền tảng có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của họ vào Devon Energy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.