Cuộc gọi thu nhập: Devon Energy đăng quý 2 mạnh mẽ, nâng triển vọng năm 2024

Tập đoàn Năng lượng Devon (NYSE: DVN) đã báo cáo một hiệu suất mạnh mẽ trong quý thứ hai, được thúc đẩy bởi các hoạt động chiến lược ở lưu vực Delaware và việc mua lại Grayson Mill gần đây. Công ty đã đạt được sản lượng dầu kỷ lục 335.000 thùng mỗi ngày, vượt quá hướng dẫn của chính họ. Quản lý chi phí hiệu quả góp phần làm giảm vốn và chi phí hoạt động so với dự kiến.

Với dự báo sản lượng tăng cho năm 2024, Devon Energy dự kiến sẽ sản xuất hơn 680.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày. Việc mua lại Grayson Mill được thiết lập để tăng gấp ba sản lượng của họ trong lưu vực Williston, hứa hẹn lợi nhuận tài chính đáng kể. Hơn nữa, Devon đã tăng chương trình mua lại cổ phần của mình lên 5 tỷ đô la và dự đoán việc mua lại sẽ tăng cường chi trả cổ tức từ năm 2025 trở đi. Công ty dự đoán tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2025, với sự gia tăng lành mạnh trong cả sản lượng dầu và dòng tiền tự do.

Những điểm chính

• Devon Energy vượt kỳ vọng quý 2 với sản lượng dầu kỷ lục và quản lý chi phí hiệu quả.
• Công ty đã nâng hướng dẫn sản lượng năm 2024, dự kiến vượt 680.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày.
• Việc mua lại Grayson Mill ở lưu vực Williston được dự đoán sẽ tăng gấp ba lần sản lượng của Devon và tăng thêm giá trị tài chính.
• Chương trình mua lại cổ phần mở rộng 67% lên 5 tỷ USD.
• Dòng tiền tự do từ việc mua lại dự kiến đóng góp cổ tức bắt đầu từ năm 2025.
• Tăng trưởng mạnh mẽ trong sản xuất dầu và dòng tiền tự do dự kiến cho năm 2025.

Triển vọng công ty

• Devon Energy đã cập nhật hướng dẫn sản xuất cho năm 2024, với kỳ vọng sản xuất hơn 680.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày.
• Công ty có kế hoạch duy trì sản lượng dầu trọng số khoảng 100.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày trong lưu vực Williston.
• Dự kiến hoạt động mạnh mẽ trong quý 3 với dự báo 322.000 thùng dầu mỗi ngày.
• Devon có kế hoạch chi khoảng 900 triệu đô la trong quý 3 và dự kiến sẽ tăng sản lượng cho cả năm trong khi bám sát kế hoạch đầu tư vốn ban đầu.
• Một chương trình giảm nợ trị giá 2,5 tỷ USD sẽ được khởi xướng.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty vẫn thận trọng trong việc dự đoán cải thiện năng suất tốt và thấy khó khăn khi kết hợp chúng vào các dự báo ngắn hạn.

Điểm nổi bật của Bullish

• Devon Energy đã phát hành phi hành đoàn frac thứ tư sớm hơn dự kiến do phát triển nhanh.
• Công ty tập trung vào hiệu quả sử dụng vốn và ưu tiên mục tiêu tăng trưởng từ 0% đến 5%.
• Devon lạc quan về tiềm năng thăm dò và phát triển trong lưu vực Williston.
• Công ty mong muốn cải thiện bền vững về thời gian chu kỳ và năng suất tốt do giảm phát chi phí và cải tiến hoạt động.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót cụ thể nào được thảo luận trong bản tóm tắt được cung cấp.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Devon Energy tập trung vào việc nâng cao hiệu quả và hiệu quả vốn, thay vì tăng số lượng giàn khoan.
• Công ty cam kết di chuyển các phân tử ra khỏi Waha Hub và lạc quan về sự khởi động của dự án Matterhorn.
• Có một cách tiếp cận kỷ luật đối với việc sáp nhập và mua lại, không có giao dịch lớn nào được giao dịch gần đây trong lưu vực Permian.
• Tiềm năng của lưu vực sông Powder và giá trị lâu dài đã được thảo luận, với cách tiếp cận có hệ thống để mở khóa tiềm năng của nó.
• Bất kỳ thương vụ mua lại nào trong tương lai đều phải có lợi ích tích lũy và đáp ứng khuôn khổ tài chính của công ty.

Cuộc gọi thu nhập quý II của Devon Energy đã trình bày một công ty trên một quỹ đạo đi lên rõ ràng, với trọng tâm chiến lược về hiệu quả hoạt động và kỷ luật vốn. Việc tích hợp việc mua lại Grayson Mill và mở rộng chương trình mua lại cổ phần nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc mang lại giá trị cho các cổ đông. Với lưu vực Delaware và lưu vực Williston đi đầu trong chiến lược tăng trưởng của mình, Devon Energy đang định vị mình cho lợi ích sản xuất và tài chính đáng kể trong những năm tới. Các giám đốc điều hành của công ty đã truyền đạt sự tự tin vào kế hoạch dài hạn và tiềm năng tài sản của họ, đồng thời duy trì lập trường thận trọng trong việc dự đoán cải thiện năng suất ngắn hạn. Khi Devon Energy tiếp tục tối ưu hóa hoạt động và phân bổ vốn, thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu những sáng kiến chiến lược này có chuyển thành tăng trưởng và lợi nhuận bền vững hay không.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Các động thái chiến lược và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Năng lượng Devon đã được phản ánh trong các chỉ số tài chính của họ. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Devon Energy ở mức 27,21 tỷ USD. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của công ty, một chỉ số quan trọng về định giá của công ty, hiện đang hấp dẫn ở mức 7,88. Con số này thấp hơn một chút so với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2023, là 7,69, cho thấy định giá ổn định trong giai đoạn gần đây.

Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ qua hồ sơ theo dõi ấn tượng về việc duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp, một điểm được nhấn mạnh bởi một trong những Mẹo InvestingPro. Hơn nữa, với tỷ suất cổ tức là 4,84% vào giữa năm 2024, Devon Energy nổi bật như một lựa chọn hấp dẫn tiềm năng cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Bất chấp áp lực thị trường gần đây, theo ghi nhận của InvestingPro Tip cho thấy cổ phiếu đã bị ảnh hưởng trong tuần trước, cổ phiếu của Devon giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể an ủi các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong thời điểm không chắc chắn. Ngoài ra, cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể báo hiệu cơ hội mua cho những người tin vào triển vọng dài hạn của công ty.

Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn sẽ tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung trên https://www.investing.com/pro/DVN, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Devon Energy.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.