DaVita Inc. (DVA), nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thận hàng đầu, đã tổ chức Cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024, do Phó chủ tịch phụ trách quan hệ nhà đầu tư Nic Eliason, Giám đốc điều hành Javier Rodriguez và Giám đốc tài chính Joel Ackerman dẫn đầu. Công ty đã thể hiện khả năng phục hồi khi đối mặt với cơn bão Helene và Milton, duy trì hướng dẫn thu nhập hoạt động đã điều chỉnh cho năm 2024 trong khoảng từ 1,91 tỷ USD đến 2,01 tỷ USD.
DaVita báo cáo thu nhập hoạt động đã điều chỉnh là 535 triệu đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,59 đô la trong quý. Trong khi tăng trưởng khối lượng điều trị vẫn không đổi, công ty đã chứng kiến sự gia tăng doanh thu trên mỗi lần điều trị và dự kiến sẽ bình thường hóa các điều kiện cung cấp vào đầu năm 2025.
Những điểm chính
- DaVita xác nhận hướng dẫn thu nhập hoạt động đã điều chỉnh năm 2024 từ 1,91 tỷ đô la đến 2,01 tỷ đô la và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu từ 9,25 đô la đến 10,05 đô la.
- Công ty đã quản lý nợ thành công, với kỳ hạn gần nhất vào năm 2028 và đòn bẩy nằm trong phạm vi mục tiêu.
- Mua lại cổ phiếu đạt tổng cộng 2,7 triệu cổ phiếu trong quý 3 và khoảng 600.000 cổ phiếu trong tháng 10/2023.
- DaVita dự đoán tốc độ tăng trưởng điều trị từ 50 đến 100 điểm cơ bản cho cả năm bất chấp tác động của bão.
- Công ty đang chuẩn bị cho các điều chỉnh hoạt động và cơ hội tăng trưởng, với bản cập nhật dự kiến trong cuộc gọi thu nhập quý 4.
Triển vọng công ty
- DaVita hy vọng quy tắc CMS 2025 cuối cùng sẽ bao gồm việc chuyển đổi các loại thuốc chỉ uống sang Medicare Phần B.
- Công ty tập trung vào việc điều hướng những thách thức hiện tại và chuẩn bị cho các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bearish
- Những thách thức như tỷ lệ tử vong cao, các vấn đề về nguồn cung do đóng cửa cơ sở Baxter và hết hạn trần lãi suất được dự đoán.
- Bão ảnh hưởng đến khối lượng điều trị và công ty phải đối mặt với chi phí vận động tăng do các hoạt động chính trị.
Điểm nổi bật của Bullish
- Lợi ích tiềm năng được mong đợi từ tăng trưởng quốc tế và việc đưa thuốc uống vào các gói hoàn trả.
- Chi phí đóng cửa trung tâm giảm và tăng trưởng từ các thương vụ mua lại ở Mỹ Latinh được coi là những yếu tố tích cực.
Bỏ lỡ
- Có sự không chắc chắn về tác động tài chính của chất kết dính phốt phát do việc hoàn trả và hỗn hợp sản phẩm không rõ ràng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã giải quyết các câu hỏi về tăng trưởng doanh thu trên mỗi lần điều trị hàng năm, với hướng dẫn năm 2024 được điều chỉnh trong khoảng từ 2,5% đến 3,5%.
- Khấu hao dự kiến sẽ đi ngang đến năm 2025 do đóng cửa trung tâm ít hơn.
- Tác động ròng của các cơn gió ngược và gió đuôi khác nhau vẫn còn thay đổi, đặc biệt là liên quan đến các quyết định định giá gói sắp tới.
Cuộc gọi thu nhập của DaVita cho thấy một công ty quản lý để điều hướng qua thiên tai và thách thức thị trường trong khi vẫn duy trì triển vọng tài chính ổn định. Khả năng của công ty để giữ đòn bẩy của mình trong phạm vi mục tiêu và mua lại cổ phiếu phản ánh một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ. Mặc dù tăng trưởng khối lượng điều trị bằng phẳng, trọng tâm chiến lược của DaVita về hiệu quả hoạt động và tăng trưởng trên thị trường quốc tế, cùng với việc bình thường hóa các điều kiện cung cấp dự kiến, định vị nó có khả năng hưởng lợi từ bối cảnh chăm sóc sức khỏe đang phát triển. Khả năng phục hồi và cam kết của công ty đối với việc chăm sóc bệnh nhân vẫn là trọng tâm khi công ty chuẩn bị cho các cơ hội trong tương lai và giải quyết những bất ổn đang diễn ra trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
DaVita Inc. (DVA) tiếp tục chứng minh khả năng phục hồi tài chính và tăng trưởng chiến lược, bằng chứng là cả cuộc gọi thu nhập gần đây và dữ liệu bổ sung từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 11,77 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Nhà cung cấp & Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy hệ số P/E của DaVita hiện là 14,49, tương đối thấp so với tỷ lệ PEG là 0,18 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2024. Điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập, phù hợp với triển vọng tích cực của công ty và duy trì định hướng cho năm 2024.
Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của DaVita là 6,34% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ 18,62% trong cùng kỳ nhấn mạnh khả năng mở rộng kinh doanh của công ty bất chấp những thách thức như tác động của bão và các vấn đề về nguồn cung được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Một mẹo của InvestingPro nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này phù hợp với báo cáo của công ty về việc mua lại 2,7 triệu cổ phiếu trong quý 3 và khoảng 600.000 cổ phiếu trong tháng 10/2023. Chiến lược này thường báo hiệu sự tự tin của ban lãnh đạo vào triển vọng tương lai của công ty và có khả năng làm tăng giá trị cổ đông.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng DaVita đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này phù hợp với hướng dẫn duy trì của công ty và lợi ích tiềm năng từ tăng trưởng quốc tế và những thay đổi sắp tới trong cấu trúc hoàn trả được thảo luận trong cuộc gọi thu nhập.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 mẹo bổ sung cho DaVita, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.