Cresco Labs (CRLBF), một công ty cần sa hàng đầu, đã báo cáo thu nhập quý II/2024 ấn tượng với doanh thu 184 triệu USD và các chỉ số lợi nhuận tăng đáng kể. Công ty nhấn mạnh biên lợi nhuận gộp điều chỉnh 52% và biên EBITDA điều chỉnh 29%, cho thấy sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động mạnh mẽ.
Với trọng tâm chiến lược vào các trạng thái tăng trưởng cốt lõi và tiềm năng mở rộng sang thị trường cần sa sử dụng cho người lớn, Cresco Labs đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng đáng kể trong những năm tới, dự kiến doanh thu sẽ tăng đáng kể vào năm 2025 và 2026.
Những điểm chính
- Cresco Labs báo cáo doanh thu 184 triệu USD trong quý 2/2024.
- Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh cải thiện lên 52%, biên EBITDA điều chỉnh ở mức 29%.
- Công ty đã tạo ra 54 triệu đô la EBITDA điều chỉnh và dòng tiền hoạt động từ đầu năm đến nay.
- Các trụ cột tăng trưởng chiến lược bao gồm mở rộng ở Ohio, Pennsylvania và Florida.
- Cresco Labs dự đoán tăng trưởng đáng kể vào năm 2025 và 2026, với tiềm năng chuyển đổi thị trường sử dụng cho người lớn.
- Công ty đặt kế hoạch duy trì biên lợi nhuận gộp quanh mức 50% và SG&A phù hợp với mức quý 2.
- Tiết kiệm thuế ước tính 65 triệu đô la vào năm 2024 từ việc nộp đơn như một doanh nghiệp bình thường.
Triển vọng công ty
- Cresco Labs dự kiến doanh thu quý 3 sẽ không thay đổi nhưng dự báo tăng trưởng đáng kể trong hai năm tới.
- Công ty có kế hoạch đầu tư 40-60 triệu đô la vào CapEx, tập trung vào các trạng thái tăng trưởng cốt lõi.
- Cresco Labs đang đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 50% cho các quý trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu quý 3 dự kiến đi ngang so với quý 2/2024.
Điểm nổi bật của Bullish
- Cresco Labs tạo ra 18 triệu đô la dòng tiền hoạt động và 11 triệu đô la dòng tiền tự do dương trong quý 2.
- Công ty lạc quan về những thay đổi lập pháp và chuẩn bị cho việc hợp pháp hóa cần sa sử dụng cho người lớn tiềm năng ở các tiểu bang quan trọng.
- Cresco Labs có kế hoạch củng cố bảng cân đối kế toán và theo đuổi các cơ hội tăng trưởng chiến lược.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Charles Bachtell bày tỏ sự lạc quan đối với sáng kiến bỏ phiếu của Florida về cần sa sử dụng cho người lớn.
- CFO Greg Butler đã thảo luận về chiến lược bán lẻ của công ty, tập trung vào SKU tốc độ cao và tối ưu hóa các dịch vụ thương hiệu dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng.
- Công ty đang nỗ lực hướng tới việc có 50% thực đơn của mình bao gồm các chủng độc quyền vào năm 2025.
Tóm lại, Cresco Labs đang thực hiện một chiến lược được xác định rõ ràng để củng cố vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp cần sa. Với nền tảng tài chính vững chắc và các sáng kiến chiến lược hướng tới tăng trưởng và lợi nhuận, công ty đã chuẩn bị tốt để tận dụng bối cảnh cần sa đang phát triển, đặc biệt là với các phong trào hợp pháp hóa dự kiến tại các thị trường trọng điểm của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cresco Labs (CRLBF) đã cho thấy khả năng phục hồi trong hoạt động tài chính của mình, với doanh thu được báo cáo là 184 triệu đô la cho quý 2 năm 2024 và tỷ suất lợi nhuận gộp được điều chỉnh ấn tượng 52%. Dữ liệu InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 1 năm 2024, Cresco Labs có vốn hóa thị trường khoảng 727.79 triệu đô la, phản ánh định giá hiện tại của thị trường đối với công ty.
InvestingPro Tips cho thấy định giá của Cresco Labs ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, đây là một chỉ số tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty có thể tạo ra tiền mặt hiệu quả. Điều này phù hợp với báo cáo dòng tiền tự do dương của công ty trong quý 2. Tuy nhiên, các nhà phân tích thận trọng, lưu ý rằng biến động giá cổ phiếu khá biến động và công ty dự kiến sẽ không có lãi trong năm nay, cũng như trong mười hai tháng qua. Ngoài ra, Cresco Labs không trả cổ tức, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các cổ đông tập trung vào thu nhập.
Các chỉ số tài chính chính quan trọng từ InvestingPro bao gồm Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là -3,19, cho thấy công ty đã báo cáo lỗ liên quan đến giá cổ phiếu của mình. Tỷ lệ giá trên sổ sách (P / B) ở mức 1,28, có thể cung cấp thông tin chi tiết về cách thị trường định giá tài sản ròng của công ty. Về doanh thu, đã có sự sụt giảm nhẹ, với mức tăng trưởng doanh thu được báo cáo ở mức -7,28% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024.
Các sáng kiến chiến lược của Cresco Labs, chẳng hạn như mở rộng ở các trạng thái tăng trưởng cốt lõi và chuyển đổi tiềm năng sang thị trường cần sa sử dụng cho người lớn, có thể là mấu chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai và cải thiện lợi nhuận. Với ngày thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 8 tháng 8 năm 2024, các nhà đầu tư và nhà phân tích sẽ theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu tăng trưởng bền vững và hiệu quả hoạt động.
Đối với những độc giả muốn khám phá thêm thông tin chi tiết, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn cho Cresco Labs, có thể được tìm thấy bằng cách truy cập nền tảng InvestingPro .
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.