Coterra Energy, Inc. (mã: CTRA) đã báo cáo một quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm 2024, với số liệu sản xuất và kết quả tài chính vượt quá kỳ vọng. Tổng sản lượng tương đương của công ty đạt 686.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, vượt trội so với hướng dẫn của chính họ. Họ cũng báo cáo sản lượng dầu và khí đốt tự nhiên cao hơn dự kiến, với chi phí vốn giảm xuống dưới phạm vi dự kiến, nhờ hiệu quả về thời gian và chi phí.
Bất chấp biến động về giá cả hàng hóa, Coterra vẫn duy trì doanh thu ổn định so với quý trước. Công ty cũng đang thực hiện các động thái tài chính chiến lược, bao gồm phát hành trái phiếu cao cấp và mua lại cổ phiếu, trong khi vẫn lạc quan về nhu cầu khí đốt tự nhiên trong tương lai.
Những điểm chính
- Coterra Energy vượt hướng dẫn sản xuất quý 1 với 686.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày.
- Sản lượng dầu trung bình 102,5 nghìn thùng mỗi ngày và sản lượng khí đốt tự nhiên là 2,96 tỷ feet khối mỗi ngày.
- Chi phí vốn là 450 triệu USD, thấp hơn dự kiến do tiết kiệm thời gian và chi phí.
- Công ty đã nâng hướng dẫn dầu cả năm trong khi vẫn duy trì hướng dẫn khí đốt tự nhiên.
- Coterra phát hành 500 triệu đô la trái phiếu cao cấp và mua lại 5,6 triệu cổ phiếu với giá 150 triệu đô la.
- Cổ tức cơ bản là 0,21 đô la cho mỗi cổ phiếu đã được công bố cho quý 1.
- Hiệu quả hoạt động đã được ghi nhận trong lưu vực Permian, góp phần tiết kiệm chi phí.
Triển vọng công ty
- Coterra Energy vẫn tự tin vào tăng trưởng dầu 5% và tăng trưởng BOE và khí đốt từ 0% đến 5%.
- Phạm vi vốn hàng năm được dự kiến là từ 1,75 tỷ đô la đến 1,95 tỷ đô la.
- Công ty có kế hoạch quay trở lại lĩnh vực Harkey để phát triển Giai đoạn 2 trong vòng 12 tháng tới, dự đoán hiệu quả chi phí từ cơ sở hạ tầng hiện có.
Điểm nổi bật của Bearish
- Coterra đã trì hoãn các tuyến quay đầu ở Marcellus do thị trường khí đốt đầy thách thức và giá thấp hơn.
- Công ty thận trọng về các khu vực hạ cánh đầy hứa hẹn trong tương lai chưa được đưa vào hàng tồn kho của họ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty nhấn mạnh hiệu quả hoạt động ngày càng tăng, đặc biệt là với số giờ bơm kỷ lục và các hợp đồng mới trong lưu vực Permian.
- Họ vẫn lạc quan về nhu cầu khí đốt tự nhiên, được thúc đẩy bởi năng lực xuất khẩu LNG và tiêu thụ trung tâm dữ liệu.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót đáng kể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Coterra nhấn mạnh tính linh hoạt của họ trong việc lập kế hoạch vốn, cho phép họ thích ứng với điều kiện thị trường.
- Công ty dự định duy trì số dư tiền mặt tối thiểu là 1 tỷ đô la và có cách tiếp cận thận trọng đối với việc mua lại, tập trung vào tài chính và chất lượng tài sản.
- Họ không lường trước được sự xuống cấp trong thời gian đóng cửa đối với các giếng bị trì hoãn do giá khí đốt thấp và có kế hoạch kích hoạt chúng vào cuối năm nay.
Kết quả kinh doanh quý 1 của Coterra Energy đã thiết lập một giai điệu tích cực cho triển vọng của công ty vào năm 2024, thể hiện khả năng vượt mục tiêu sản xuất và quản lý vốn hiệu quả. Các quyết định tài chính chiến lược và hiệu quả hoạt động của công ty đã định vị họ tốt để điều hướng thị trường năng lượng năng động. Với trọng tâm là cải tiến liên tục và cách tiếp cận linh hoạt để phân bổ vốn, Coterra Energy đang thích ứng với điều kiện thị trường trong khi vẫn duy trì cam kết hoạt động xuất sắc và lợi nhuận của cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả kinh doanh quý 1 mạnh mẽ của Coterra Energy vào năm 2024 không chỉ được phản ánh trong các chỉ số sản xuất và tài chính của họ mà còn trong định giá thị trường và tâm lý nhà phân tích của họ. Tính đến mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 1 năm 2024, Coterra Energy tự hào có vốn hóa thị trường là 21.19 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 13.07, báo hiệu niềm tin của nhà đầu tư vào lợi nhuận của công ty và khả năng tạo ra thu nhập so với giá cổ phiếu.
Một mẹo InvestingPro cho thấy rằng cổ phiếu thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong việc nắm giữ lĩnh vực năng lượng của họ. Ngoài ra, Coterra Energy đã nhất quán trong việc thưởng cho các cổ đông, duy trì chi trả cổ tức trong 35 năm liên tiếp, một minh chứng cho sức khỏe tài chính của công ty và cam kết trả lại giá trị cho các nhà đầu tư.
Từ góc độ tài chính, biên lợi nhuận gộp của Coterra Energy ở mức ấn tượng 70,54%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận bất chấp chi phí hoạt động của công ty. Hơn nữa, biên lợi nhuận hoạt động của công ty là 32,13% thể hiện khả năng quản lý hiệu quả và khả năng chuyển doanh thu thành thu nhập hoạt động một cách hiệu quả.
Điều đáng chú ý là Coterra Energy đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá ở mức 94,31% mức đỉnh này. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự tiếp nhận tích cực của thị trường đối với hiệu suất gần đây và tiềm năng trong tương lai của công ty.
Người dùng InvestingPro có thể tìm thấy thông tin chi tiết và số liệu bổ sung để thông báo thêm cho quyết định đầu tư của họ. Hiện tại, có thêm 7 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Coterra Energy tại https://www.investing.com/pro/CTRA, có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa nhiều thông tin và phân tích để hướng dẫn chiến lược đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.