CoreCivic (CXW), một công ty giải pháp đa dạng của chính phủ, đã báo cáo doanh thu tăng 4% trong quý IV/2023, mặc dù hết hạn hai hợp đồng. Công ty đạt tỷ lệ lấp đầy cao nhất kể từ quý 2 năm 2020 và ký ba hợp đồng quản lý mới.
CoreCivic lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong việc giải quyết nhu cầu của các đối tác chính phủ, nhưng thừa nhận những điều không chắc chắn, bao gồm tác động của việc hết hạn Tiêu đề 42 và tài trợ của DHS và ICE. Hướng dẫn tài chính cho năm 2024 dự kiến EPS từ 0,58 đô la đến 0,72 đô la và FFO trên mỗi cổ phiếu từ 1,46 đô la đến 1,61 đô la. Công ty dự kiến tiếp tục giảm nợ và mua lại cổ phiếu, với tỷ lệ đòn bẩy 2,8x vào cuối năm 2023.
Những điểm chính
- Doanh thu tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, không bao gồm tác động của hai hợp đồng hết hạn.
- CoreCivic đã ký hợp đồng quản lý mới với Montana, Wyoming và Harris County, Texas.
- Công ty báo cáo tỷ lệ lấp đầy cao nhất kể từ quý 2 năm 2020 và tỷ lệ duy trì hợp đồng 95% trong năm năm.
- Hướng dẫn tài chính cho năm 2024 bao gồm EPS từ 0,58 đô la đến 0,72 đô la và FFO trên mỗi cổ phiếu từ 1,46 đô la đến 1,61 đô la.
- CoreCivic đã mua lại 27,9 triệu USD trái phiếu không có bảo đảm và 872.000 cổ phiếu phổ thông vào năm 2023.
- Công ty dự đoán sự tăng trưởng dân số tiểu bang, địa phương và liên bang, với sự gia tăng liên bang do hết hạn Tiêu đề 42.
Triển vọng công ty
- CoreCivic kỳ vọng dân số ổn định phù hợp với quý 4 năm 2023 và không dự đoán mức tăng tài trợ đáng kể.
- Khách hàng của Dịch vụ Tư pháp Hoa Kỳ dự kiến sẽ cung cấp một luồng kinh doanh ổn định trong suốt cả năm.
- Công ty dự đoán sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc cộng đồng do tăng cường sử dụng và gia hạn hợp đồng thuận lợi.
- Các giám đốc điều hành bày tỏ sự lạc quan về các cơ hội kinh doanh mới, đặc biệt là với những thách thức về cơ sở hạ tầng và việc đóng cửa các cơ sở cũ.
Điểm nổi bật của Bearish
- Vẫn còn những điều không chắc chắn liên quan đến quá trình phân bổ cho các mức tài trợ của DHS và ICE.
- Hợp đồng thuê cơ sở vật chất của Thành phố California sắp hết hạn và tiểu bang đã bắt đầu tăng cường hoạt động, với những hạn chế pháp lý đối với việc sử dụng trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bullish
- CoreCivic lạc quan về môi trường vĩ mô cho hoạt động kinh doanh của chính phủ và tiềm năng mở rộng trong các trung tâm giam giữ và tái nhập cư thay thế.
- Công ty dự kiến tài trợ để mở rộng việc sử dụng các trung tâm tái nhập cư thông qua các chương trình thả sớm và các giải pháp thay thế cho việc giam giữ.
Bỏ lỡ
- Công ty dự đoán một năm 2024 kém thành công hơn so với năm 2023, khi phục hồi sau tác động của đại dịch.
- Mặc dù lợi nhuận được cải thiện, vẫn có cơ hội để bình thường hóa chi phí hơn nữa và giảm chi phí đi lại.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về các cuộc trò chuyện đang diễn ra với ICE về nhu cầu cơ sở vật chất và nhân sự và đang chuẩn bị cho sự gia tăng tiềm năng trong dân số ICE.
- CoreCivic đang xem xét hợp nhất dân số từ các nhà tù địa phương vào các cơ sở của họ mà không cần tài trợ thêm.
- Dự kiến sẽ tăng lãi suất trong tháng 7, chủ yếu từ khách hàng nhà nước và công ty có cách tiếp cận thận trọng đối với những mức tăng này.
CoreCivic kết thúc cuộc gọi bằng cách bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà đầu tư và chỉ ra rằng kết quả quý đầu tiên sẽ được thảo luận vào tháng Năm. Với trọng tâm chiến lược là giảm nợ và mua lại cổ phần, công ty đang định vị mình để tăng trưởng bền vững và hiệu quả hoạt động trong năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
CoreCivic (CXW) đã cho thấy khả năng phục hồi với sự gia tăng doanh thu gần đây và các hợp đồng quản lý mới, định vị công ty tốt trong mắt các nhà đầu tư. Dưới đây là một số thông tin chi tiết chính của InvestingPro có thể giúp bạn hiểu được sức khỏe và hiệu suất tài chính hiện tại của CoreCivic:
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường khoảng 1,69 tỷ đô la, cho thấy quy mô đáng kể của công ty trong ngành. Hệ số P/E ở mức 23,98, với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức 24,17, cho thấy các nhà đầu tư có thể thấy thu nhập của công ty ổn định và sẵn sàng trả gần thu nhập hiện tại để tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, doanh thu của CoreCivic trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 đạt tổng cộng khoảng 1,90 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng khiêm tốn là 2,78%, phản ánh khả năng tăng nguồn doanh thu của công ty bất chấp những thách thức của thị trường.
Một trong những lời khuyên của InvestingPro nhấn mạnh rằng CoreCivic đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tỷ lệ phần trăm giá là 99,17% so với đỉnh, điều này có thể báo hiệu niềm tin của thị trường hoặc khả năng đánh giá lại giá cổ phiếu của nó. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng lạc quan của chính CoreCivic về tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của chính phủ và mở rộng sang các trung tâm giam giữ và tái nhập cư thay thế.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính và định vị chiến lược của CoreCivic, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn. Những lời khuyên này có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về lợi suất cổ đông, quỹ đạo thu nhập ròng dự kiến và tình hình thanh khoản của công ty. Để truy cập những lời khuyên có giá trị này, các nhà đầu tư có thể khám phá toàn bộ phạm vi trên InvestingPro + và sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm.
Với kế hoạch tiếp tục giảm nợ và mua lại cổ phiếu của CoreCivic, những Thông tin chi tiết về InvestingPro này có thể giúp các nhà đầu tư đánh giá cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông và các động thái chiến lược để đảm bảo tăng trưởng bền vững.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.