CompoSecure (mã: CMPO), công ty hàng đầu về thẻ thanh toán cao cấp, đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ trong năm với doanh thu thuần tăng 9%, đạt mức kỷ lục 104 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2024.
Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi việc mở rộng kinh doanh trong nước của công ty. CompoSecure cũng công bố ra mắt một số chương trình thẻ kim loại mới, bao gồm Thẻ vàng Robinhood và thẻ Delta Reserve phiên bản giới hạn được chế tác từ vật liệu máy bay tái chế.
Công ty đã xác nhận hướng dẫn cả năm của mình, với kỳ vọng doanh thu ròng dao động từ 408 triệu đến 428 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh nằm trong khoảng từ 147 triệu đến 157 triệu đô la. Ngoài ra, CompoSecure tuyên bố cổ tức tiền mặt đặc biệt là 0,30 đô la cho mỗi cổ phiếu cho các cổ đông loại A của mình.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần của CompoSecure tăng 9% lên mức kỷ lục 104 triệu USD trong quý 1/2024.
- Các chương trình thẻ kim loại mới được giới thiệu, bao gồm Thẻ vàng Robinhood và thẻ Delta Reserve vật liệu tái chế.
- Hướng dẫn cả năm được khẳng định lại, với doanh thu ròng dự kiến từ 408 triệu đến 428 triệu đô la.
- EBITDA điều chỉnh dự báo dao động từ 147 triệu USD đến 157 triệu USD.
- Cổ tức tiền mặt đặc biệt 0,30 USD/cổ phiếu công bố cho cổ đông loại A, thanh toán ngày 11/6.
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng lên 0,20 đô la cho mỗi cổ phiếu cơ bản và 0,17 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
- Thu nhập ròng không điều chỉnh GAAP và EPS điều chỉnh được báo cáo lần lượt là 0,29 đô la và 0,25 đô la mỗi cổ phiếu.
- Động lực tích cực được ghi nhận cho các giải pháp xác thực Arculus và kho lạnh.
Triển vọng công ty
- CompoSecure duy trì định hướng năm 2024, dự kiến doanh thu ròng từ 408 triệu đến 428 triệu USD.
- EBITDA điều chỉnh dự kiến nằm trong khoảng từ 147 triệu đến 157 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bearish
- Biên lợi nhuận gộp bị ảnh hưởng bởi áp lực lạm phát và chi phí tối ưu hóa sản phẩm mới.
- Biên lợi nhuận gộp báo cáo ở mức 53%, phù hợp với kỳ vọng của công ty.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng doanh thu thuần được thúc đẩy bởi hiệu quả kinh doanh trong nước mạnh mẽ.
- Ra mắt thành công các chương trình khách hàng cao cấp được kỳ vọng sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng trong tương lai.
- Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 36% lên 33,8 triệu USD.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được báo cáo trong bản tóm tắt cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Mối quan hệ giữa biên lợi nhuận gộp thấp hơn và việc ra mắt thẻ mới được giải quyết; tỷ suất lợi nhuận dự kiến sẽ ổn định theo thời gian.
- Chương trình thẻ Robinhood dự kiến sẽ hỗ trợ việc thu hút, giữ chân khách hàng và phát hành lại.
- Công ty hài lòng với kết quả hoạt động quý 1, đáp ứng kỳ vọng và hướng dẫn.
Tóm lại, quý đầu tiên của năm 2024 của CompoSecure đã được đánh dấu bằng sự tăng trưởng doanh số đáng kể và sự ra đời của các chương trình thẻ kim loại sáng tạo.
Sự tự tin của công ty được phản ánh trong hướng dẫn ổn định và tuyên bố cổ tức đặc biệt, báo hiệu cam kết về lợi nhuận của cổ đông.
Mặc dù phải đối mặt với những thách thức lạm phát, CompoSecure vẫn lạc quan về việc ra mắt sản phẩm của mình và đóng góp của họ vào thành công trong tương lai của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây của CompoSecure và các sáng kiến chiến lược đã định vị công ty thuận lợi trên thị trường. Dữ liệu InvestingPro nêu bật một số số liệu chính cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 584,23 triệu đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 7, công ty thể hiện mức định giá mạnh mẽ so với các công ty cùng ngành. Hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức 7,79, củng cố thêm sức mạnh thu nhập của công ty.
Tăng trưởng doanh thu 3,21% trong mười hai tháng qua báo hiệu sự tiến bộ ổn định, trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp là 53,52% phù hợp với tỷ suất lợi nhuận gộp được báo cáo của công ty trong bài báo. Tỷ suất lợi nhuận này là minh chứng cho khả năng duy trì lợi nhuận của CompoSecure bất chấp áp lực lạm phát. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty đã đạt được lợi nhuận đáng chú ý 47,66% trong ba tháng qua, cho thấy niềm tin và động lực thị trường mạnh mẽ.
InvestingPro Tips cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực của công ty và khởi đầu năm mạnh mẽ. Một mẹo khác nhấn mạnh rằng định giá của CompoSecure ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, cho thấy công ty đang tạo ra lượng tiền mặt dồi dào so với giá cổ phiếu, đây có thể là dấu hiệu của việc định giá thấp và tiềm năng đầu tư.
Đối với độc giả quan tâm đến việc có thêm thông tin chi tiết và mẹo về CompoSecure, có thêm Mẹo InvestingPro có sẵn. Chúng có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/CMPO và đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về phân tích, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có tổng cộng 8 mẹo bổ sung được liệt kê trong InvestingPro, cung cấp cái nhìn toàn diện về triển vọng và tiềm năng đầu tư của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.