Commvault (NASDAQ: CVLT) đã công bố kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý II cho năm tài chính 2025, với sự tăng trưởng đáng kể về tổng doanh thu, Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và Dòng tiền tự do. Tổng doanh thu của công ty tăng 16% lên 233 triệu USD, trong khi tổng ARR tăng 20% lên 853 triệu USD. Một sự gia tăng đáng chú ý 64% trong ARR phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) lên 215 triệu đô la cũng đã được báo cáo, chiếm một phần tư tổng số ARR. Cuộc gọi thu nhập nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược, đổi mới sản phẩm và triển vọng tích cực cho các quý sắp tới, bất chấp lập trường bảo thủ trong nửa cuối năm nay.
Những điểm chính
- Tổng doanh thu của Commvault tăng 16% lên 233 triệu USD, với quý thứ tư liên tiếp tăng trưởng hai con số.
- Tổng ARR tăng 20% lên 853 triệu USD, với ARR đăng ký và SaaS ARR tăng lần lượt 30% và 64%.
- Dòng tiền tự do tăng 34% lên 54 triệu USD, với một phần đáng kể được trả lại cho cổ đông thông qua việc mua lại cổ phần.
- Quan hệ đối tác chiến lược với AWS và Google Cloud đã được công bố, tăng cường các dịch vụ bảo vệ dữ liệu đám mây.
- Công ty kết thúc quý với 303 triệu đô la tiền mặt và không có nợ, và có kế hoạch tiếp tục mua lại cổ phiếu.
- Dự báo doanh thu trong tương lai cho quý 3 và cả năm tài chính cho thấy sự tăng trưởng tiếp tục, với tổng doanh thu dự kiến đạt tới 957 triệu đô la.
Triển vọng công ty
- Dự án Commvault Doanh thu đăng ký quý 3 từ 143 triệu đô la đến 147 triệu đô la và tổng doanh thu từ 243 triệu đô la đến 247 triệu đô la.
- Doanh thu cả năm tài chính được dự đoán là từ 952 triệu đến 957 triệu đô la, với tổng tăng trưởng ARR ước tính khoảng 18%.
- Công ty kỳ vọng duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh khoảng 81,5% đến 82,5%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Giám đốc tài chính Jen DiRico cho thấy triển vọng thận trọng trong nửa cuối năm, với mức tăng trưởng trung bình một con số dự kiến.
- Chi phí hoạt động tăng 17% lên 143 triệu USD, chủ yếu do đầu tư chiến lược và hoa hồng cao hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu đăng ký tăng 37%, với sự chấp nhận mạnh mẽ của khách hàng đối với các dịch vụ đa sản phẩm.
- Biên EBIT phi GAAP vượt hướng dẫn 100 điểm cơ bản, đạt 20,5%.
- Giám đốc điều hành Sanjay Mirchandani nhấn mạnh việc tăng thị phần so với các đối thủ cạnh tranh và sức mạnh của nền tảng của công ty.
Bỏ lỡ
- Mặc dù tăng trưởng chung, các đơn vị không phải GAAP tăng 14%, hơi thấp so với tăng trưởng tổng doanh thu.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Tăng trưởng được cho là do tăng thị phần hơn là thời gian gia hạn, với sự cạnh tranh thành công với Veritas và Cohesity.
- Kỳ vọng tăng tốc ARR mới ròng trong nửa cuối năm, xem xét đóng góp từ các thương vụ mua lại gần đây Clumio và Appranix.
Kết quả tài chính của Commvault cho quý 2 năm tài chính 2025 phản ánh một công ty đang điều hướng thành công môi trường ưu tiên đám mây và tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về khả năng phục hồi không gian mạng. Với quan hệ đối tác chiến lược và tập trung vào các dịch vụ đăng ký và SaaS, Commvault đã sẵn sàng tiếp tục quỹ đạo tích cực của mình trong thị trường bảo vệ dữ liệu. Ban lãnh đạo của công ty vẫn tự tin vào chiến lược của họ và các cơ hội phía trước, khi họ chuẩn bị cho những thay đổi về quy định và tích hợp các vụ mua lại gần đây để củng cố hơn nữa vị thế thị trường của họ. Các nhà đầu tư và các bên liên quan có thể mong đợi tiếp tục tăng trưởng có trách nhiệm và có lợi nhuận khi Commvault chiếm được nhiều thị phần hơn và thực hiện các lời hứa tài chính của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính mạnh mẽ của Commvault trong quý 2 năm tài chính 2025 được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 7,08 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược tăng trưởng của công ty.
Một trong những mẹo InvestingPro nổi bật nhất là Commvault nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Điều này hoàn toàn phù hợp với báo cáo 303 triệu đô la tiền mặt và không có nợ của công ty, cung cấp nền tảng tài chính vững chắc cho tăng trưởng trong tương lai và đầu tư chiến lược.
Biên lợi nhuận gộp ấn tượng 82,09% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025 chứng thực dự báo của công ty về việc duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ từ 81,5% đến 82,5%. Điểm dữ liệu InvestingPro này nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận của Commvault trong khi mở rộng quy mô hoạt động của mình.
Ngoài ra, InvestingPro nhấn mạnh rằng Commvault đã thấy lợi nhuận đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá 22,68%. Hiệu suất thị trường gần đây này có thể phản ánh sự đón nhận tích cực về kết quả quý 2 của công ty và hướng dẫn hướng tới tương lai.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 17 mẹo bổ sung cho Commvault, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị đối với những người muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt dựa trên dữ liệu mới nhất và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.