Trong quý I/2024, Cohen &Steers (mã: CNS) báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm xuống còn 0,70 USD và doanh thu giảm xuống còn 122,9 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù thu nhập giảm, công ty đã trải qua sự gia tăng biên lợi nhuận hoạt động lên 35,5% và nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ với 96% tổng tài sản được quản lý vượt trội so với điểm chuẩn.
Tài sản quản lý của công ty giảm khiêm tốn 2,3% so với quý trước. Cohen &; Steers nhấn mạnh tầm quan trọng của tài sản thực trong chế độ lạm phát cao hơn hiện nay, với kế hoạch mở rộng khả năng đầu tư và phân phối, bao gồm việc đưa ra chiến lược đầu tư năng lượng mới và kế hoạch tiềm năng cho các quỹ ETF đang hoạt động.
Những điểm chính
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu ở mức 0,70 đô la, với doanh thu đạt 122,9 triệu đô la.
- Thu nhập hoạt động ở mức 43,7 triệu USD, với biên lợi nhuận hoạt động tăng lên 35,5%.
- Tài sản đang quản lý giảm 1,9 tỷ USD, tương đương 2,3% so với quý trước.
- 96% tài sản quản lý vượt trội so với điểm chuẩn trong quý 1.
- Công ty đang tập trung vào tài sản thực, trong lịch sử hoạt động tốt trong thời kỳ lạm phát.
- Kết quả tài chính vững chắc trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng niêm yết, nhưng những thách thức trong lĩnh vực truyền thông.
- Mở rộng khả năng đầu tư và nguồn lực phân phối, bao gồm chiến lược đầu tư năng lượng mới và các quỹ ETF hoạt động tiềm năng.
- Công ty nhìn thấy cơ hội trong việc giáo dục các nhà đầu tư về lợi ích của tài sản thực, đặc biệt là trong các quỹ ngày mục tiêu.
Triển vọng công ty
- Kế hoạch phát triển khả năng đầu tư và xem xét các lựa chọn phương tiện cho chiến lược ưu tiên.
- Khởi động chiến lược đầu tư năng lượng trong tương lai tập trung vào năng lượng thông thường và năng lượng tái tạo.
- Mở rộng phân phối, đặc biệt là trong phân khúc RIA và văn phòng đa gia đình.
- Các quỹ ETF đang hoạt động đang được thăm dò như một kế hoạch phân phối tiềm năng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thu nhập và doanh thu giảm so với quý trước.
- Lĩnh vực truyền thông đối mặt với những thách thức với việc định giá công ty tháp bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao.
- Dòng vốn của quỹ LPX ngắn hạn bị rút ra do sự cạnh tranh từ kho bạc ngắn hạn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Chiến lược bảo mật ưu tiên cốt lõi hoạt động vượt trội, tạo ra lợi nhuận 4,2% trong quý.
- Chiến lược ưu tiên của công ty đã mang lại lợi nhuận 15,4% trong năm qua.
- Tài khoản thức ăn ưa thích toàn cầu cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ 12,5% trong năm qua.
- Lợi nhuận tích cực trong cơ sở hạ tầng niêm yết và tăng trưởng nhu cầu mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực năng lượng.
Bỏ lỡ
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu và doanh thu giảm so với quý trước.
- Tài sản đang quản lý giảm 1,9 tỷ USD so với quý trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Tầm quan trọng của việc giáo dục các nhà đầu tư về tài sản thực đã được nhấn mạnh, đặc biệt là để đưa vào các quỹ ngày mục tiêu.
- Tăng sự quan tâm đến tài sản thực dự kiến khi sự hiểu biết về chu kỳ lạm phát và hiệu quả thuế được cải thiện.
- Các quan chức công ty đã thảo luận về sự cần thiết phải giáo dục các nhà tư vấn tài sản và lập kế hoạch cho các nhà tài trợ về lợi ích của tài sản thực.
- Các phương tiện như quỹ tương hỗ và ủy thác đầu tư tập thể có sẵn để tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cohen &; Steers (CNS) đã vượt qua một quý đầy thách thức, được đánh dấu bằng sự sụt giảm về thu nhập và doanh thu. Tuy nhiên, trong lĩnh vực ổn định tài chính và lợi nhuận của cổ đông, công ty đưa ra một bức tranh hấp dẫn. Theo dữ liệu của InvestingPro, CNS tự hào có vốn hóa thị trường là 3,27 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực quản lý tài sản. Các nhà đầu tư có thể tìm thấy sự thoải mái trong cam kết cổ tức của công ty, vì CNS đã duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp, một minh chứng cho kỷ luật tài chính và cách tiếp cận lấy cổ đông làm trung tâm. Sự cống hiến này được phản ánh thêm trong tỷ suất cổ tức vững chắc là 3,57% tính đến quý I/2024.
Bất chấp sự biến động gần đây, CNS đã chứng tỏ khả năng phục hồi với mức tăng giá lớn trong sáu tháng qua, mang lại lợi nhuận 27,11%. Điều này có thể cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào các chiến lược của công ty và khả năng điều hướng biến động thị trường. Hơn nữa, lợi nhuận của CNS trong mười hai tháng qua cho thấy hiệu quả hoạt động của CNS vẫn mạnh mẽ, với biên lợi nhuận hoạt động là 33,59%.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của CNS, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện tại có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về hiệu suất và định giá của công ty. Độc giả quan tâm có thể mở khóa những mẹo có giá trị này bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/CNS và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.