Centene Corporation (mã: CNC), một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu, đã báo cáo kết quả quý II mạnh mẽ với EPS pha loãng được điều chỉnh là 2,42 đô la, vượt quá mong đợi. Công ty đã chứng kiến hiệu suất hỗn hợp trong các ngành kinh doanh cốt lõi của mình, với việc thực hiện thị trường thúc đẩy kết quả tích cực, được cân bằng bởi áp lực Medicaid do xác định lại. Bất chấp những thách thức này, Centene dự đoán sẽ trở lại mức Medicaid trước đại dịch và vẫn tự tin vào triển vọng thu nhập cả năm của mình.
Những điểm chính
- EPS pha loãng điều chỉnh quý 2 của Centene tăng lên 2,42 USD, tăng 15% so với năm trước.
- Kỳ vọng doanh thu phí bảo hiểm và dịch vụ cả năm đã được nâng lên 141 tỷ USD lên 143 tỷ USD.
- Công ty dự kiến sẽ đạt được EPS pha loãng được điều chỉnh trên 6,80 đô la cho năm 2024.
- Hoạt động kinh doanh Medicaid phải đối mặt với những cơn gió ngược do xác định lại nhưng dự kiến sẽ tăng trưởng trong nửa cuối năm nay.
- Các chương trình Medicare Advantage nhằm mục đích ghi danh 85% thành viên vào các chương trình có xếp hạng từ ba sao rưỡi trở lên.
- Centene đang tập trung vào quan hệ đối tác nhà nước để cải thiện tỷ lệ và kết hợp thị lực.
- Đổi mới và đầu tư vào thị trường được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, có lợi nhuận.
Triển vọng công ty
- Centene dự kiến sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết hơn cho năm 2025 trong ngày nhà đầu tư vào tháng 12.
- Công ty lạc quan về việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận của Medicaid và hiệu suất thị trường trong năm tới.
- Dự báo doanh thu cho năm 2025 được nhắm mục tiêu 14-16 tỷ USD, tập trung vào các cơ hội kép và Heidi và Fidei.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh nghiệp Medicaid hiện đang chịu áp lực từ việc xác định lại.
- Những thách thức trong doanh thu ARS của Medicare Advantage đã được ghi nhận.
- Các điều chỉnh lãi suất retro tiêu cực từ California đã ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hiệu suất mạnh mẽ của Ambetter Health trong thị trường cá nhân đang góp phần tăng kỳ vọng doanh thu.
- Việc điều chỉnh tỷ lệ Medicaid thuận lợi và đối thoại mang tính xây dựng với các tiểu bang dự kiến sẽ tiếp tục.
- Nền tảng Medicare đang có tiến độ hoạt động.
Bỏ lỡ
- Centene không cung cấp hướng dẫn cụ thể về MLR trong tương lai hoặc sự đồng thuận.
- Không có thông tin cụ thể nào được đưa ra về tổng số tiền trước các hành lang rủi ro hoặc lối thoát thị trường trong Medicare.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Sarah London đã giải quyết các trình điều khiển chính của áp lực HBR trong Medicaid, trích dẫn sự gia tăng thị lực sau khi xác định lại và động lực của tiểu bang.
- Công ty đã thực hiện tốt việc điều chỉnh rủi ro, dẫn đến chênh lệch thuận lợi là 1,3 tỷ USD.
- Để đáp ứng với những thay đổi từ IRA, các điều chỉnh đang được thực hiện đối với dòng sản phẩm Phần D để đảm bảo lợi nhuận.
Giám đốc điều hành của Centene nhấn mạnh cam kết của công ty đối với sức khỏe cộng đồng và chiến lược phát triển trong tương lai. Với trọng tâm là cải thiện hoạt động của Medicaid và đổi mới thị trường, Centene đã sẵn sàng điều hướng sự phức tạp của ngành chăm sóc sức khỏe thành công. Ban lãnh đạo của công ty vẫn tự tin vào sức mạnh của các ngành nghề kinh doanh cốt lõi và tiềm năng tiếp tục mở rộng và lợi nhuận.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Tập đoàn Centene (CNC) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ và dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro tiếp tục nhấn mạnh vị trí mạnh mẽ của công ty trong ngành chăm sóc sức khỏe. Với vốn hóa thị trường là 38,98 tỷ đô la và tỷ lệ P / E thấp hơn mức trung bình của ngành là 12,76 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, công ty đưa ra mức định giá hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm tăng trưởng thu nhập ổn định.
Các chỉ số của InvestingPro Data làm nổi bật các nguyên tắc cơ bản vững chắc của Centene, với tỷ lệ PEG chỉ 0,14 cho thấy khả năng định giá thấp so với tăng trưởng thu nhập của nó. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 15,69%, phản ánh hoạt động hiệu quả và khả năng sinh lời mạnh mẽ.
Các nhà đầu tư có thể yên tâm rằng Centene hoạt động với mức nợ vừa phải và đã có lãi trong mười hai tháng qua. Hơn nữa, công ty đang giao dịch ở mức định giá doanh thu thấp, điều này có thể báo hiệu cơ hội cho những người tìm kiếm đầu tư giá trị trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Trong số các mẹo InvestingPro khác nhau, hai mẹo đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Centene:
1. Việc mua lại cổ phần tích cực của ban lãnh đạo báo hiệu niềm tin vào tương lai của công ty và cam kết mang lại giá trị cho các cổ đông.
2. Các nhà phân tích điều chỉnh tăng thu nhập trong giai đoạn sắp tới cho thấy triển vọng tài chính của Centene đang được cải thiện, điều này có thể dẫn đến tâm lý tích cực và tiềm năng tăng giá cổ phiếu.
Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến việc khám phá những hiểu biết này hơn nữa, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/CNC. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa nhiều thông tin có giá trị hơn để thông báo quyết định đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.