Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) đã báo cáo hiệu suất mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, với doanh thu ròng tăng 7% lên mức kỷ lục 502 triệu đô la và thu nhập pha loãng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 13% lên 2,15 đô la. Các công ty phái sinh và giải pháp dữ liệu và truy cập của công ty là những người đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng này.
Cboe cũng công bố kế hoạch tái tập trung kinh doanh tài sản kỹ thuật số và thống nhất các hoạt động thanh toán bù trừ toàn cầu. Công ty tự tin vào triển vọng tài chính của mình, kỳ vọng đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần 7-10% cho năm 2024.
Những điểm chính
- Cboe Global Markets báo cáo doanh thu thuần tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 502 triệu USD.
- Thu nhập pha loãng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 13% lên 2,15 đô la.
- Hoạt động mạnh mẽ trong các công cụ phái sinh, đặc biệt là các tùy chọn Chỉ số S&P 500 và Giải pháp Dữ liệu và Truy cập đã đóng góp vào tăng trưởng.
- Cboe có kế hoạch tái tập trung kinh doanh tài sản kỹ thuật số vào các công cụ phái sinh và công nghệ.
- Công ty đặt mục tiêu thống nhất các hoạt động thanh toán bù trừ của mình trên toàn cầu và đang đi đúng hướng với việc tích hợp công nghệ tại thị trường Canada.
- Nền tảng phái sinh châu Âu của Cboe, CEDX, đạt khối lượng phái sinh chỉ số kỷ lục.
- Công ty dự kiến một khoản phí một lần liên quan đến tổ chức lại kỹ thuật số nhưng dự kiến tiết kiệm chi phí từ việc đóng cửa nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số giao ngay.
- Cboe đã trả lại 58,5 triệu đô la cho các cổ đông trong quý đầu tiên thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
Triển vọng công ty
- CBOE đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần 7-10% trong năm 2024.
- Công ty tái khẳng định định hướng tăng trưởng tổng doanh thu thuần hữu cơ và tăng trưởng doanh thu thuần hữu cơ D&A.
- Chính sách hoàn vốn linh hoạt cho cổ đông được duy trì.
- Cboe tự tin về triển vọng tài chính và khả năng thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trên các mảng kinh doanh của mình.
Điểm nổi bật của Bearish
- Phí trước thuế ước tính một lần từ 39 triệu đến 82 triệu đô la dự kiến vào quý 2 năm 2024 do sự sắp xếp lại kỹ thuật số.
- Cboe có kế hoạch thu hẹp nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số giao ngay, dẫn đến tiết kiệm hàng năm từ 11 triệu đến 15 triệu đô la.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động SPX GTH và VIX GTH, với mức tăng lần lượt là 73% và 69%.
- Mở rộng nền tảng phái sinh châu Âu và tăng trưởng doanh thu thuần Dữ liệu và Truy cập.
- Tăng thị phần trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm Úc và Nhật Bản.
Bỏ lỡ
- Tổng chi phí hoạt động điều chỉnh trong quý tăng 4% lên khoảng 193 triệu USD.
- Tuy nhiên, công ty đã hạ phạm vi hướng dẫn chi phí hoạt động đã điều chỉnh cả năm 2024 xuống còn 795 triệu USD đến 805 triệu USD.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Cboe đã thảo luận về sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh quyền chọn 0DTE và bản chất định kỳ của doanh thu giao dịch quyền chọn.
- Công ty nhấn mạnh việc tập trung vào truy cập toàn cầu và mở rộng dữ liệu và kinh doanh truy cập.
- Cboe đặt mục tiêu tận dụng các sản phẩm và cơ sở khách hàng hiện có của mình để tăng trưởng trong kinh doanh dữ liệu và phân tích.
Cboe Global Markets đã chứng minh một khởi đầu mạnh mẽ đến năm 2024, với doanh thu ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu kỷ lục. Chiến lược tái tập trung của công ty vào các thế mạnh cốt lõi của mình trong các công cụ phái sinh và công nghệ, cùng với các hoạt động thanh toán bù trừ toàn cầu, định vị tốt cho sự tăng trưởng liên tục. Với kế hoạch mở rộng các sản phẩm dữ liệu ra quốc tế và tăng khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu, Cboe vẫn lạc quan về hiệu suất và khả năng tạo ra giá trị cho các cổ đông trong năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) đã cho thấy khả năng phục hồi và năng lực chiến lược trong hoạt động tài chính của mình, như được phản ánh trong kết quả hàng quý mới nhất. Để thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty, những hiểu biết sau đây từ InvestingPro đặc biệt đáng chú ý:
Các chỉ số dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng CBOe đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 24,37, cho thấy mức định giá mà các nhà đầu tư có thể thấy hấp dẫn khi kết hợp với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của công ty. Ngoài ra, tỷ lệ PEG ở mức thấp 0,11, cho thấy tăng trưởng thu nhập của công ty có thể bị định giá thấp so với giá cổ phiếu. Mặc dù doanh thu được báo cáo giảm 4,67% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, công ty vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 50,83%, điều này cho thấy khả năng giữ lại thu nhập so với doanh thu.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Cboe đã liên tục thưởng cho các cổ đông của mình bằng cách tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp, báo hiệu niềm tin vào sự ổn định tài chính và thu nhập trong tương lai. Hơn nữa, 7 nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, phản ánh tâm lý tích cực đối với tiềm năng thu nhập của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích chuyên sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên nền tảng. Những lời khuyên này đi sâu vào các khía cạnh khác nhau của hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của Cboe, cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết toàn diện về triển vọng của công ty. Để truy cập các mẹo này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/CBOE và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể chứng minh vô giá trong việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Cam kết của Cboe đối với giá trị cổ đông, được chứng minh bằng hồ sơ theo dõi cổ tức và những sửa đổi lạc quan của các nhà phân tích, phù hợp với hiệu suất hàng quý mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của công ty. Những hiểu biết này nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận bền vững của công ty, đây là những yếu tố chính để các nhà đầu tư xem xét.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.