Casey's General Stores (CASY) đã báo cáo kết quả kinh doanh quý II mạnh mẽ cho năm tài chính 2024, với sự gia tăng đáng kể thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu và thu nhập ròng và EBITDA tăng trưởng mạnh. Doanh số bán hàng nội bộ của công ty là một động lực đáng kể cho hiệu suất này, góp phần làm tăng đáng kể lợi nhuận gộp. Mặc dù có hiệu suất không đổi trong các gallon nhiên liệu cùng một cửa hàng được bán, Casey's đã chứng kiến sự gia tăng doanh số bán hàng cùng cửa hàng cho cả thực phẩm chế biến sẵn và các mặt hàng tạp hóa. Với một kế hoạch chiến lược để tăng trưởng EBITDA và mua lại cổ phần, công ty đã sẵn sàng để tiếp tục mở rộng, bao gồm việc bổ sung ít nhất 150 cửa hàng mới.
Những điểm chính
- Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 16% lên 4,24 đô la.
- Bán hàng nội bộ đẩy lợi nhuận gộp tăng 10% lên 553 triệu USD.
- Thu nhập ròng tăng 15% lên 159 triệu USD, với EBITDA tăng 13% lên 306 triệu USD.
- Doanh số bán thực phẩm và đồ uống chế biến sẵn cùng cửa hàng tăng 6,1%; hàng tạp hóa tăng 1,7%.
- Công ty có kế hoạch mua lại ít nhất 100 triệu USD cổ phiếu và mở ít nhất 150 cửa hàng mới trong năm tài chính 2024.
Triển vọng công ty
- Tăng trưởng EBITDA dự kiến phù hợp với mục tiêu chiến lược từ 8% đến 10%.
- Tổng thanh khoản khả dụng vẫn mạnh ở mức 1,3 tỷ USD.
- Không có kỳ hạn đáng kể cho đến năm tài chính 2026, với tỷ lệ đòn bẩy là 1,6 lần.
Điểm nổi bật của Bearish
- Chi phí hoạt động dự kiến tăng từ 6% đến 8% (không bao gồm phí thẻ tín dụng).
- Doanh số bán hàng tạp hóa và hàng hóa nói chung cùng cửa hàng còn yếu, chủ yếu là do lượng thuốc lá giảm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Các gallon nhiên liệu cùng cửa hàng được bán được dự đoán là từ âm 1% đến dương 1%.
- Tỷ suất lợi nhuận bên trong dự kiến khoảng 40% đến 41%.
- Công ty có một đường ống M&A mạnh mẽ và đang tài trợ cho các thương vụ mua lại gần đây bằng tiền mặt trong tay.
Bỏ lỡ
- Tổng doanh thu chỉ tăng 2% lên 4,1 tỷ USD và tổng chi phí hoạt động tăng 7,5%.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Hỗn hợp lợi nhuận thuận lợi của công ty được coi là bền vững, được thúc đẩy bởi thực phẩm chế biến sẵn và các sản phẩm nhãn hiệu riêng.
- Khoảng 75% người tiêu dùng kiếm được hơn 50.000 đô la một năm, với hành vi tiêu dùng nhất quán.
- Giảm giờ lao động do loại bỏ công việc không có giá trị gia tăng.
- Có hạn chế đối với việc tinh chỉnh giờ cửa hàng và số lượng cửa hàng cung cấp dịch vụ giao bánh pizza.
Cuộc gọi thu nhập quý II của Casey's General Stores đã nêu bật một công ty có tình hình tài chính mạnh mẽ, với sự tăng trưởng trong các lĩnh vực chính và chiến lược rõ ràng để mở rộng và lợi nhuận của cổ đông. Sự tập trung của công ty vào bán hàng nội bộ, đặc biệt là thực phẩm chế biến sẵn và các sản phẩm nhãn hiệu riêng, đã được chứng minh là một động lực thành công của lợi nhuận, bù đắp doanh số bán hàng mềm hơn trong các phân khúc khác như thuốc lá. Với bảng cân đối kế toán vững chắc và cam kết tăng trưởng, Casey's dường như có vị trí tốt để điều hướng môi trường thị trường hiện tại và tiếp tục mang lại giá trị cho khách hàng và cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Casey's General Stores (CASY) không chỉ đưa ra một báo cáo hàng quý đầy hứa hẹn mà còn thể hiện một vị thế tài chính lành mạnh có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định và tăng trưởng. Dưới đây là một số hiểu biết chính từ InvestingPro có thể thêm chiều sâu cho câu chuyện tài chính của công ty:
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng vững ở mức 10,27 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trên thị trường.
- Tỷ lệ P/E là 21,97 cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả gần 22 đô la cho mỗi đô la thu nhập, phù hợp với mức trung bình của ngành, cho thấy định giá cân bằng.
- Tỷ suất cổ tức tính đến cuối tháng 10/2023 là 0,63%, kết hợp với mức tăng trưởng cổ tức 13,16% trong mười hai tháng qua, cho thấy nguồn thu nhập đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.
Mẹo InvestingPro:
- Lợi nhuận trên vốn đầu tư cao của Casey là minh chứng cho việc sử dụng vốn hiệu quả, điều này rất quan trọng cho sự tăng trưởng và lợi nhuận dài hạn.
- Xu hướng lợi nhuận mạnh mẽ của công ty không chỉ hứa hẹn cho việc tiếp tục trả cổ tức mà còn phản ánh trong 3 nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Cửa hàng tổng hợp Casey, InvestingPro cung cấp một bộ mẹo bổ sung toàn diện. Hiện tại, có thêm 14 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về hiệu suất của công ty và các cơ hội đầu tư tiềm năng.
Hơn nữa, đối với những người quan tâm đến việc truy cập đầy đủ vào những hiểu biết này, InvestingPro đang chạy chương trình giảm giá đặc biệt vào Thứ Hai Điện Tử với mức chiết khấu lên đến 60%. Ngoài ra, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá sfy23 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm, làm phong phú thêm các quyết định đầu tư của bạn với dữ liệu và phân tích có giá trị, theo thời gian thực.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.