Calix, Inc. (NYSE: CALX), nhà cung cấp hệ thống và phần mềm truy cập truyền thông băng thông rộng, đã báo cáo kết quả tài chính quý II/2024, cho thấy biên lợi nhuận gộp phi GAAP kỷ lục và triển vọng tích cực cho tăng trưởng trong tương lai. Công ty đã công bố doanh thu 198 triệu đô la và tăng đáng kể Nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO).
Ban lãnh đạo của Calix bày tỏ sự tin tưởng vào định vị chiến lược của công ty và khả năng hưởng lợi từ chương trình Mở rộng và Truy cập Băng thông rộng (BEAD), dự báo các đơn đặt hàng sẽ bắt đầu vào đầu năm 2025.
Những điểm chính
- Calix báo cáo doanh thu quý 2 năm 2024 là 198 triệu đô la với tỷ suất lợi nhuận gộp không phải GAAP là 55.1%.
- Có sự gia tăng liên tiếp 9% trong RPO, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng trong đám mây và các dịch vụ được quản lý.
- Công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu quý liên tiếp bắt đầu từ quý 3/2024.
- Calix đã thêm 24 logo mới trong quý này, báo hiệu sự chấp nhận mạnh mẽ của thị trường.
- Các đơn đặt hàng chương trình BEAD dự kiến sẽ bắt đầu vào quý 1 năm 2025, với Calix sẵn sàng nắm bắt một phần đáng kể cơ hội.
- Công ty đang tư vấn cho khách hàng về việc thay đổi mô hình kinh doanh trong bối cảnh lãi suất cao hơn và áp lực cạnh tranh.
Triển vọng công ty
- Calix dự báo tốc độ tăng trưởng hàng quý từ 1% đến 5% trong thời gian tới.
- Tăng trưởng dài hạn được kỳ vọng khi công ty có được khách hàng mới và hưởng lợi từ chương trình BEAD.
- Ban lãnh đạo vẫn thận trọng nhưng lạc quan, đặt mục tiêu đạt giữa phạm vi mục tiêu tăng trưởng vào cuối năm 2025.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty đã quan sát thấy sự sụt giảm gần đây trong doanh số bán thiết bị.
- Các khách hàng nhỏ hơn đang báo cáo doanh thu thiết bị thấp hơn do đơn đặt hàng được chuẩn hóa và thời gian giao hàng ngắn hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Calix đang trải qua việc áp dụng và tăng trưởng nền tảng mạnh mẽ trong đám mây và các dịch vụ được quản lý.
- Công ty có vị trí tốt để tận dụng chương trình BEAD, có thể tăng đáng kể doanh thu trong những năm tới.
- Chuỗi cung ứng mạnh mẽ của Calix và kinh nghiệm chương trình của chính phủ mang lại cho nó một lợi thế cạnh tranh.
Bỏ lỡ
- Không có mục tiêu tài chính cụ thể hoặc kỳ vọng nào mà Calix không đáp ứng được đề cập trong cuộc gọi.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- CEO nhấn mạnh sự cần thiết của các mô hình kinh doanh toàn diện để làm chủ cộng đồng và thành công trên thị trường băng thông rộng.
- Calix đang tích cực tư vấn với khách hàng về chương trình BEAD, điều này có thể mang lại lợi ích cho những người chơi nông thôn nhỏ hơn.
- Công ty đang tập trung vào các mối quan hệ khách hàng và thành công, trái ngược với sự phụ thuộc của đối thủ cạnh tranh vào tự động hóa.
Tóm lại, quý II/2024 của Caix đã chứng minh sức khỏe tài chính mạnh mẽ và định vị chiến lược cho sự tăng trưởng trong tương lai. Với tỷ suất lợi nhuận gộp kỷ lục và tập trung vào việc mở rộng nền tảng và dịch vụ của mình, công ty đang liên kết chiến lược để tận dụng chương trình BEAD sắp tới đồng thời điều hướng các thách thức thị trường hiện tại. Cách tiếp cận chủ động của Calix đối với các mối quan hệ khách hàng và tư vấn mô hình kinh doanh định vị nó như một nhà lãnh đạo có tư duy tiến bộ trong ngành công nghiệp băng thông rộng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Calix, Inc. (NYSE: CALX) đã cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý 2 năm 2024, nhưng điều quan trọng là các nhà đầu tư phải tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và định giá thị trường của công ty. Theo InvestingPro, Calix nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy vị thế thanh khoản vững chắc có thể hỗ trợ các sáng kiến chiến lược của công ty và đệm chống lại sự biến động của thị trường. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, củng cố thêm sự ổn định tài chính của công ty.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên nhận thức được những lo ngại nhất định về định giá. Calix đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E được điều chỉnh tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 918,77. Điều này cho thấy mức phí bảo hiểm đáng kể so với mức trung bình của ngành, điều này có thể đặt ra câu hỏi về tính bền vững của giá cổ phiếu hiện tại của công ty. Hơn nữa, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể báo hiệu những cơn gió ngược tiềm năng cho lợi nhuận.
Bất chấp những lo ngại này, triển vọng cho Calix vẫn tích cực với các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua. Công ty cũng đã chứng minh lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 24,04%, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của nó.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn bao gồm các khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh và tài chính của Calix. Hiện tại, có 11 mẹo bổ sung được liệt kê trong InvestingPro có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu này.
Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, các nhà đầu tư có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Ưu đãi này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Calix khi họ điều hướng các quyết định đầu tư trong lĩnh vực truyền thông băng thông rộng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.