C3.ai (NYSE: AI), nhà cung cấp ứng dụng AI doanh nghiệp hàng đầu, đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý IV của năm tài chính 2024, vượt qua dự báo doanh thu, dòng tiền và lợi nhuận. Công ty đã chứng kiến doanh thu quý 4 tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 86,6 triệu đô la và đạt tỷ suất lợi nhuận gộp 70% với lợi nhuận gộp không phải GAAP là 60,9 triệu đô la. Mặc dù lỗ hoạt động GAAP là 82,3 triệu đô la, khoản lỗ hoạt động phi GAAP của C3.ai thấp hơn đáng kể ở mức 23,4 triệu đô la.
Công ty cũng báo cáo dòng tiền tự do là 18,8 triệu đô la và kết thúc quý với thanh khoản đáng kể, nắm giữ 750,4 triệu đô la tiền mặt, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 4 của C3.ai đạt 86,6 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu đăng ký tăng 41%.
- Lợi nhuận gộp Non-GAAP đạt 60,9 triệu USD, tương đương biên lợi nhuận gộp 70%.
- Doanh thu cả năm của công ty đạt kỷ lục 310,6 triệu USD, đánh dấu mức tăng 16% so với năm trước.
- Tăng trưởng khách hàng mạnh mẽ đã được ghi nhận, bao gồm mở rộng với Cargill, Baker Hughes và Petronas, trong số những người khác.
- Quan tâm đáng kể đến các sản phẩm AI tạo ra của C3.ai, với kỳ vọng 90.000 yêu cầu vào quý 1 năm 2025.
- Công ty vẫn có vốn hóa tốt, với thanh khoản 750,4 triệu đô la và triển vọng dòng tiền tự do tích cực cho năm tài chính 2025.
Triển vọng công ty
- C3.ai kế hoạch tiếp tục đầu tư vào tăng trưởng để đảm bảo vị trí dẫn đầu trong thị trường phần mềm AI doanh nghiệp.
- Doanh thu dự kiến sẽ tăng tốc khoảng 23% trong năm tài chính 2025.
Mở rộng thị trường liên bang, đặc biệt là với quân đội Mỹ, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng.
- Việc chuyển đổi sang định giá dựa trên tiêu dùng được dự đoán sẽ có tác động tiêu cực ngắn hạn đến tăng trưởng doanh thu nhưng là một phần của trục chiến lược.
Điểm nổi bật của Bearish
- Khoản lỗ hoạt động của GAAP ở mức 82,3 triệu USD.
- RPO GAAP vào cuối quý 4 giảm 36% so với năm trước, với GAAP RPO hiện tại giảm 12%.
- Việc chuyển sang định giá dựa trên tiêu dùng đã tạm thời làm giảm tăng trưởng doanh thu.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu đăng ký tăng vọt 41% trong quý 4, cho thấy nguồn doanh thu định kỳ mạnh mẽ.
- Dòng tiền tự do của công ty là tích cực, và nó đã kết thúc quý với một vị thế tiền mặt mạnh mẽ.
- Lực kéo của khách hàng tiếp tục phát triển, với việc mở rộng đáng kể và các thỏa thuận mới, đặc biệt là ở thị trường liên bang.
Bỏ lỡ
- Trong khi công ty vượt quá kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận, nó đã báo cáo lỗ hoạt động đáng kể trên cơ sở GAAP.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Tom Siebel nhấn mạnh cơ hội thị trường rộng lớn cho công nghệ Generative AI của C3.ai và cam kết của công ty trong việc đầu tư vào các thí điểm để thành công cho khách hàng.
- Công ty xác nhận chu kỳ bán hàng ổn định khoảng 3,5 tháng và kỳ vọng dòng tiền tự do tích cực cho năm tài chính '25.
- Mô hình tiêu thụ cho khách hàng mới được chuyển đổi đã được chi tiết, với sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng số giờ GPU từ quý đầu tiên đến quý thứ mười của sản xuất.
Cuộc gọi thu nhập của C3.ai nhấn mạnh sự tăng trưởng nhanh chóng và các khoản đầu tư chiến lược của công ty để chiếm thị phần thống trị trong thị trường AI doanh nghiệp. Với vị thế thanh khoản mạnh mẽ và triển vọng tích cực cho năm tài chính sắp tới, C3.ai tiếp tục đạt được những bước tiến trong tiến bộ sản phẩm và sự tham gia của khách hàng, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng và đổi mới bền vững.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thông báo thu nhập gần đây của C3.ai đã làm nổi bật hiệu quả tài chính mạnh mẽ của nó, nhưng điều quan trọng là các nhà đầu tư phải xem xét bối cảnh tài chính rộng lớn hơn. Theo dữ liệu của InvestingPro, C3.ai có vốn hóa thị trường là 3,45 tỷ đô la và đang giao dịch ở mức định giá doanh thu cao với tỷ lệ giá / sổ sách là 3,3 tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Bất chấp báo cáo dòng tiền tự do tích cực của công ty, tỷ lệ P/E vẫn ở mức -12,4, phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư về khả năng sinh lời.
Phù hợp với báo cáo nắm giữ tiền mặt của công ty, một mẹo InvestingPro chỉ ra rằng C3.ai nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy vị thế thanh khoản vững chắc có thể hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của nó. Tuy nhiên, một InvestingPro Tip khác cảnh báo rằng 14 nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể báo hiệu sự hoài nghi của thị trường về tiềm năng thu nhập ngắn hạn của công ty.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng giá cổ phiếu đã chứng kiến sự biến động đáng kể, với mức giảm 35,3% trong ba tháng qua, mặc dù nó đã tăng 6,17% trong tháng trước. Những chuyển động này có thể phản ánh phản ứng của thị trường đối với cả các quyết định chiến lược của công ty và điều kiện kinh tế rộng lớn hơn. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính của C3.ai, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và mẹo bổ sung cho người đăng ký. Với việc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa vô số dữ liệu để thông báo quyết định đầu tư. Hiện tại, có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho C3.ai, cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.