Boliden AB (BOL. ST), một công ty khai thác kim loại hàng đầu, đã công bố kết quả quý III năm 2024, cho thấy sản lượng tăng đáng kể và giá kim loại được cải thiện. Giám đốc điều hành Mikael Staffas nhấn mạnh sản lượng nhà máy kỷ lục tại mỏ Garpenberg và tiến độ đang diễn ra của các dự án trọng điểm.
Mặc dù đầu tư cao dẫn đến dòng tiền âm, công ty đã báo cáo lợi nhuận hoạt động đáng kể và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng đáng kể. Quý này cũng chứng kiến lượng khí thải CO2 gia tăng và những thách thức trong việc giảm tỷ lệ nghỉ ốm.
Những điểm chính
- Sản lượng kỷ lục tại mỏ Garpenberg, với sản lượng nhà máy đạt mức cao mới.
- Lợi nhuận hoạt động dưới 3 tỷ SEK, với dòng tiền âm 0,5 tỷ SEK do các khoản đầu tư đáng kể.
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng lên 8,34 SEK, đánh dấu mức tăng gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Giá kim loại cơ bản được cải thiện, với kim loại quý đạt mức cao nhất mọi thời đại.
- Tổng sản lượng tăng với sản lượng mạnh về catốt đồng và niken.
- Hướng dẫn chi tiêu vốn duy trì ở mức 15,5 tỷ SEK cho năm 2023 và 13,5 tỷ SEK cho năm 2024.
Triển vọng công ty
- Dự án Kristineberg Rävliden dự kiến bắt đầu vận hành vào đầu năm 2025.
- Mỏ Tara mở cửa trở lại đúng hướng, với sản lượng tăng lên.
- Mở rộng Odda dự kiến đạt 200.000 tấn/năm vào quý 1/2025.
- Không có kế hoạch dừng bảo trì trong Q4.
- Dự đoán kết quả âm 25 triệu euro từ dự án Tara trong quý 4.
- Hướng dẫn phân loại cho năm 2024 được nhắc lại với các điều chỉnh cho khu vực Boliden.
- Giấy phép môi trường tại Garpenberg vẫn là một nút thắt cổ chai, giới hạn sản lượng quý 4 ở mức khoảng 780.000 tấn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Dòng tiền âm 0,5 tỷ SEK do đầu tư cao.
- Tăng lượng khí thải CO2 do dự án Aitik.
- Thách thức trong việc giảm tỷ lệ nghỉ ốm.
- Những thách thức về tính bền vững trong sản xuất niken.
Điểm nổi bật của Bullish
- Cải thiện giá cả và sản xuất qua từng năm.
- Kim loại quý ở mức giá cao nhất mọi thời đại.
- Đầu ra mạnh trong catốt đồng và niken.
- Các mỏ tạo ra trên 2 tỷ EUR, với sự gia tăng đáng kể về giá cả và khối lượng.
Bỏ lỡ
- Hiệu suất quý bị ảnh hưởng bởi các điểm dừng bảo trì và những xáo trộn nhỏ tại dự án Bergsoe.
- Chi phí tăng 287 triệu SEK do chi phí biến đổi cao hơn liên quan đến khối lượng sản xuất tăng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Aitik dự kiến sẽ thấy điểm thấp nhất vào năm 2025 trước khi cải thiện.
- Đơn xin cấp phép Garpenberg dự kiến sẽ được nộp trong quý hiện tại, nhằm mục đích phê duyệt năm 2024.
- Đánh giá mỏ Kevitsa đang diễn ra, với kế hoạch dự kiến vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.
- Hợp đồng định giá đồng và kẽm hàng năm được đàm phán vào cuối năm 2023 cho năm 2024, với thị trường giao ngay hiện tại cho TC thấp.
- 935 triệu SEK thu nhập từ bảo hiểm dự kiến sẽ được ghi nhận trong quý 4.
Cuộc gọi thu nhập nhấn mạnh hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của Boliden và những tiến bộ chiến lược trong các dự án khai thác mỏ quan trọng của nó. Kết quả tài chính của công ty phản ánh tác động tích cực của khối lượng sản xuất tăng và giá kim loại cao hơn, bất chấp những thách thức phải đối mặt về chi phí gia tăng và các vấn đề bền vững. Triển vọng của Boliden trong những quý tới vẫn lạc quan một cách thận trọng, với một số dự án đang được triển khai dự kiến sẽ đóng góp vào tăng trưởng và lợi nhuận trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của Boliden AB và những tiến bộ chiến lược trong các dự án khai thác mỏ quan trọng được phản ánh trong các số liệu tài chính và vị thế thị trường của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có vốn hóa thị trường là 8,86 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp kim loại và khai thác mỏ.
Tỷ lệ P / E của công ty là 12,05 cho thấy các nhà đầu tư đang trả một mức giá hợp lý cho thu nhập của mình, phù hợp với mức tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu được báo cáo lên 8,34 SEK trong quý gần nhất. Định giá này đặc biệt thú vị với hiệu quả tài chính mạnh mẽ của Boliden và mức sản xuất kỷ lục tại mỏ Garpenberg.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Boliden đã duy trì chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,51%. Chính sách cổ tức nhất quán này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là xem xét khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua ở mức 7.68 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 23.35% trong quý 2 năm 2024. Sự tăng trưởng này phù hợp với những cải thiện được báo cáo về giá kim loại và khối lượng sản xuất tăng được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Điều đáng chú ý là trong khi Boliden phải đối mặt với một số thách thức, chẳng hạn như tăng lượng khí thải CO2 và các vấn đề bền vững trong sản xuất niken, InvestingPro Tips chỉ ra rằng cổ phiếu thường giao dịch với biến động giá thấp. Đặc điểm này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong lĩnh vực khai thác theo chu kỳ.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung cho Boliden AB, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.