Cuộc gọi thu nhập: Blue Owl Capital báo cáo tăng trưởng quý 1 mạnh mẽ, kế hoạch mở rộng

Blue Owl Capital (mã: OWL), một nhà quản lý tài sản thay thế toàn cầu, đã công bố kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, tiếp tục chuỗi tăng trưởng với sự gia tăng thu nhập liên quan đến phí (FRE) và thu nhập phân phối (DE). Công ty cũng đã có những bước tiến đáng kể trong việc gây quỹ và mua lại, thiết lập một giai điệu tích cực cho việc mở rộng trong tương lai.

Những điểm chính

• Blue Owl Capital báo cáo 12 quý tăng trưởng liên tiếp, với mức tăng mạnh về FRE và phí quản lý.
• Công ty tuyên bố cổ tức 0,18 đô la cho mỗi cổ phiếu và báo cáo phí quản lý tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Blue Owl có kế hoạch mở rộng cơ sở tài sản của mình, với việc mua lại Kuvare Asset Management và Prima Capital trên đường chân trời.
• Nền tảng tín dụng của công ty cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, với tổng nguồn gốc 8,9 tỷ đô la và lợi nhuận 17,4% trong 12 tháng qua.
• Blue Owl đang tập trung vào việc tích hợp các thương vụ mua lại và tăng trưởng hữu cơ, với mục tiêu hướng tới các cơ hội M&ampA trong tương lai về vốn chủ sở hữu cơ sở hạ tầng và nợ.

Triển vọng công ty

• AUM pro forma của Blue Owl sẽ vượt qua 200 tỷ đô la sau khi mua lại.
• Công ty đã huy động được 5,2 tỷ đô la cho quỹ bất động sản của mình và chứng kiến giá thuê REIT không giao dịch tăng 70%.
• Kế hoạch đạt mức cổ tức 1 USD/cổ phiếu vào năm 2025, tập trung vào các lĩnh vực sản phẩm cụ thể và M&A tiềm năng.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty đang chịu áp lực về tiền lương và chi phí do lạm phát.
• Lo ngại về môi trường lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn và tác động của nó đối với hoạt động kinh doanh.

Điểm nổi bật của Bullish

• Blue Owl có 16,8 tỷ đô la AUM chưa trả phí, điều này có thể dẫn đến thu nhập nhúng đáng kể.
• Nền tảng GP Strategic Capital đã đóng cửa ban đầu khoảng 600 triệu đô la cho chiến lược vốn hóa trung bình mới của mình.
• Thuế suất của công ty dự kiến khoảng 5% cho cả năm.

Bỏ lỡ

• Trong khi danh mục tín dụng của công ty trở lại 3,7% trong quý đầu tiên, không có sự so sánh nào được cung cấp với điểm chuẩn thị trường.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Blue Owl bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược tập trung vào tín dụng của họ trong bối cảnh sự nén lan rộng trên thị trường cho vay tư nhân.
• Công ty đã chuẩn bị cho bối cảnh lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, nhấn mạnh khả năng phục hồi trong mô hình kinh doanh của họ.

Tóm lại, Blue Owl Capital dường như đang trên một quỹ đạo tăng trưởng vững chắc, với các thương vụ mua lại chiến lược và tập trung mạnh vào các chiến lược tín dụng và bất động sản. Ban lãnh đạo của công ty tự tin vào khả năng điều hướng áp lực thị trường và tiếp tục mang lại giá trị cho các cổ đông.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu quả tài chính gần đây và các sáng kiến chiến lược của Blue Owl Capital đã định vị công ty là một công ty định hướng tăng trưởng trong không gian quản lý tài sản thay thế. Dưới đây là một số Thông tin chi tiết về InvestingPro làm sáng tỏ định giá và sức khỏe tài chính của công ty:

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Blue Owl Capital có vốn hóa thị trường là 25,95 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) của công ty ở mức 156,67, có vẻ cao; tuy nhiên, khi được điều chỉnh trong mười hai tháng cuối cùng kể từ quý 4 năm 2023, nó giảm xuống còn 87,78, cho thấy kỳ vọng về tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng Blue Owl Capital đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.

Hơn nữa, tỷ lệ Giá / Sách của công ty trong cùng kỳ là 16,92, điều này có thể cho thấy rằng cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao hơn so với giá trị sổ sách của nó. Điều này được hỗ trợ thêm bởi Mẹo InvestingPro rằng Blue Owl đang giao dịch với bội số Giá / Sách cao.

Bất chấp một số điều chỉnh giảm của các nhà phân tích, như được chỉ ra bởi một Mẹo InvestingPro khác, thu nhập ròng của Blue Owl dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Tiềm năng tăng trưởng này được phản ánh qua mức tăng doanh thu mạnh mẽ của công ty là 26,42% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung cho Blue Owl Capital tại https://www.investing.com/pro/OWL. Hiện tại có thêm 11 mẹo có sẵn, có thể được truy cập với mức giảm giá bổ sung 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.