Cuộc gọi thu nhập: Black Rifle Coffee báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ, nước tăng lực mới

Công ty cà phê Black Rifle (BRCC) đã thảo luận về kết quả tài chính quý II/2024, cho thấy sự pha trộn giữa thành tựu và thách thức. Công ty báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp là 42%, vượt kỳ vọng và tăng 8% trong kênh bán buôn của họ.

Họ cũng giới thiệu một sản phẩm mới, Black Rifle Energy, và duy trì hiệu suất mạnh mẽ trong các kênh bán lẻ truyền thống và trực tuyến. Mặc dù việc triển khai bán buôn chậm hơn ảnh hưởng đến dự báo tăng trưởng hàng năm, công ty đã đạt được dòng tiền tự do dương 1 triệu đô la. Quản lý chi phí được cải thiện và phòng ngừa rủi ro trước giá cà phê nhân tăng đã góp phần vào biên lợi nhuận gộp thuận lợi. Black Rifle Coffee Company đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu năm 2024 của họ lên từ 385 triệu USD đến 415 triệu USD, đồng thời tăng dự báo biên lợi nhuận gộp lên 39% -42%.

Những điểm chính

• Công ty cà phê Black Rifle báo cáo biên lợi nhuận gộp cao hơn dự kiến là 42%.
• Công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng 8% trong kênh bán buôn và tạo ra 1 triệu đô la dòng tiền tự do.
• Black Rifle Energy, một sản phẩm nước tăng lực mới, đã được công bố.
• Công ty là thương hiệu xếp thứ bảy về cà phê đóng gói trong kênh tạp hóa và đang đạt được lợi nhuận trong cà phê pha sẵn.

EBITDA điều chỉnh trong quý là 8,5 triệu đô la, một sự cải thiện đáng kể so với năm trước.

• Hướng dẫn doanh thu năm 2024 đã được điều chỉnh từ 385 triệu USD lên 415 triệu USD, với biên lợi nhuận gộp tăng lên 39%-42%.

Triển vọng công ty

• Black Rifle Coffee kỳ vọng tăng trưởng doanh thu khi họ tiếp tục thâm nhập vào các thị trường mới.
• Họ tự tin vào triển vọng dài hạn của mình, với kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng doanh thu thông qua tăng trưởng FDM nhanh chóng, mở rộng ACV, tăng cường SKU và doanh số bán nước tăng lực mới.

Điểm nổi bật của Bearish

• Tăng trưởng của công ty trong năm thấp hơn dự báo ban đầu do triển khai bán buôn chậm hơn.
• Đã có sự chậm trễ về doanh thu do sự dịch chuyển do người tiêu dùng thúc đẩy khỏi các kênh trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) và tải chậm hơn dự kiến từ các đối tác bán buôn mới.

Điểm nổi bật của Bullish

• Black Rifle Coffee đang chứng kiến hiệu suất mạnh mẽ trên các kênh bán lẻ truyền thống và trực tuyến.
• Công ty đã có biên lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ các nỗ lực quản lý chi phí và phòng ngừa rủi ro hiệu quả.
• Phản hồi tích cực ban đầu từ người tiêu dùng về quan hệ đối tác của họ với Keurig.

Bỏ lỡ

• Công ty đã hạ hướng dẫn doanh thu trong năm do sự chậm trễ trong việc tải FDM.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Chris Mondzelewski nhấn mạnh việc tập trung vào việc duy trì dòng tiền dương và tái đầu tư vào doanh nghiệp.
• Công ty đặt mục tiêu có dòng tiền dương trong nửa đầu năm sau khi đốt 40 triệu USD tiền mặt vào năm ngoái.
• Mondzelewski đề cập đến sự trưởng thành của danh mục năng lượng và chiến lược của công ty để phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.
• Chương trình phòng ngừa rủi ro đã giảm thiểu hiệu quả tác động của việc tăng chi phí cà phê nhân viên.
• Công ty đang cân bằng giữa doanh thu và lợi nhuận, tập trung vào tăng trưởng và bền vững lâu dài.
• Các kế hoạch được đưa ra để mở rộng thị trường FDM, tăng cường cung cấp sản phẩm và chiếm thị phần trong danh mục năng lượng.
• Mức tồn kho là thỏa đáng, với những nỗ lực tinh chỉnh quản lý hàng tồn kho để có lợi nhuận tốt hơn và tạo ra tiền mặt tiềm năng đang diễn ra.
• Công ty nhắc lại sứ mệnh đại diện cho quân đội và cộng đồng phản ứng đầu tiên, với việc tiếp tục đầu tư vào các chương trình liên quan.

Công ty cà phê Black Rifle dường như đã sẵn sàng để điều hướng những thách thức hiện tại của mình với trọng tâm chiến lược là tăng trưởng, mở rộng thị trường và đổi mới sản phẩm. Sự ra đời của Black Rifle Energy có thể cung cấp một nguồn doanh thu mới, trong khi cam kết của công ty đối với sứ mệnh cốt lõi và cộng đồng vẫn là nền tảng của bản sắc thương hiệu.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Công ty cà phê Black Rifle (BRCC) đã cho thấy một bối cảnh tài chính năng động trong quý II/2024, với một số chỉ số chính và Mẹo InvestingPro nêu bật hiệu suất và tiềm năng trong tương lai của nó.

Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng BRCC có vốn hóa thị trường là 703,95 triệu đô la, phản ánh định giá hiện tại của công ty trên thị trường. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, như được chỉ ra bởi InvestingPro Tips. Điều này phù hợp với dòng tiền tự do dương của công ty được báo cáo trong quý gần đây và có thể báo hiệu một bước ngoặt cho lợi nhuận.

Tỷ lệ Giá / Sách của công ty ở mức cao 77,32, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho tài sản của BRCC so với giá trị ròng của nó. Điều này có thể là do lợi nhuận mạnh mẽ mà BRCC đã mang lại trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 34,16%, đây là minh chứng cho quỹ đạo tăng trưởng và niềm tin thị trường của công ty.

Ngoài ra, BRCC hoạt động với mức nợ vừa phải, đây là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một công ty có khoản nợ có thể quản lý được. Sự thận trọng về tài chính này có thể góp phần vào khả năng của công ty trong việc điều hướng các biến động của thị trường và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng, chẳng hạn như giới thiệu Black Rifle Energy và mở rộng sang các thị trường mới.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn và dự báo chi tiết hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho BRCC tại InvestingPro, cung cấp thông tin chi tiết toàn diện về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty.

Tóm lại, kết quả tài chính và các sáng kiến chiến lược của Black Rifle Coffee Company, cùng với những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro, vẽ nên bức tranh về một công ty có triển vọng tăng trưởng vững chắc, mặc dù phải đối mặt với một số thách thức. Chiến lược tập trung của công ty vào đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường, được hỗ trợ bởi nền tảng tài chính mạnh mẽ, định vị thuận lợi cho thành công trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.