Trong cuộc gọi thu nhập gần đây, Aware, Inc. (NASDAQ: AWRE), một công ty phần mềm và dịch vụ sinh trắc học, đã báo cáo kết quả tài chính hỗn hợp cho quý thứ ba kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2024. Giám đốc điều hành Robert Eckel, cùng với CFO David Traverse, tuyên bố giảm tổng doanh thu xuống còn 3,8 triệu đô la, giảm từ 6,4 triệu đô la trong cùng quý năm trước, phần lớn là do doanh thu giấy phép phần mềm giảm. Đáng chú ý, sự sụt giảm bao gồm tác động của việc bán giấy phép một lần trị giá 2,9 triệu đô la so với năm trước.
Mặc dù vậy, công ty đã chứng kiến doanh thu định kỳ tăng 29%, đạt 2,8 triệu đô la. Chi phí hoạt động giảm 6% xuống còn 5,3 triệu đô la, nhưng công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ hoạt động là 1,2 triệu đô la và lỗ ròng 1,2 triệu đô la, tương đương 0,05 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng. Ban lãnh đạo cũng thảo luận về các sáng kiến chiến lược và kế hoạch chuyển đổi CEO.
Những điểm chính
- Tổng doanh thu quý 3/2024 là 3,8 triệu USD, giảm so với 6,4 triệu USD trong quý 3/2023.
- Doanh thu định kỳ tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,8 triệu USD.
- Chi phí hoạt động giảm 6% xuống còn 5,3 triệu USD.
- Lỗ ròng ở mức 1,2 triệu đô la, tương đương 0,05 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
- Giám đốc điều hành Robert Eckel tuyên bố chuyển đổi lãnh đạo với việc tìm kiếm người kế nhiệm đang được tiến hành.
- Aware đảm bảo hợp đồng trị giá 1 triệu đô la với chính phủ châu Âu và ra mắt AwareID trên thị trường WordPress.
- Công ty vẫn lạc quan về kết quả kinh doanh quý 4, kỳ vọng tăng trưởng doanh thu định kỳ mạnh mẽ và dòng tiền dương.
Triển vọng công ty
- Nhận thức dự kiến tăng trưởng hai con số trong doanh thu định kỳ.
- Dự kiến dòng tiền dương trong thời gian tới.
- Tập trung chiến lược vào việc mở rộng hệ sinh thái đối tác toàn cầu và các mô hình SaaS.
- Một đường ống bán hàng mạnh mẽ dự kiến sẽ thúc đẩy một quý 4 mạnh mẽ.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tổng doanh thu giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
- Báo cáo lỗ hoạt động do doanh thu bản quyền phần mềm giảm.
- Tiền mặt và chứng khoán thị trường giảm xuống còn 27,4 triệu USD từ mức 30,9 triệu USD vào cuối năm 2023.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu định kỳ tiếp tục tăng, với doanh thu định kỳ hàng năm tăng 20% kể từ năm 2020.
- Giảm chi phí hoạt động góp phần cải thiện tổn thất EBITDA điều chỉnh.
- Đầu tư chiến lược và tiến bộ trong công nghệ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Bỏ lỡ
- Công ty đã bỏ lỡ tổng doanh thu quý 3 của năm trước 2,6 triệu đô la.
- Aware ghi nhận khoản lỗ ròng trái ngược với thu nhập ròng 3,1 triệu đô la hoặc 0,15 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng trong năm trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đang tinh chỉnh đường ống của mình để giảm thiểu những thay đổi bất ngờ.
- Một cố vấn chiến lược đã được chỉ định để hỗ trợ công ty trong quá trình chuyển đổi CEO và nâng cao vị thế thị trường.
- Khoảng 900.000 đô la chi phí một lần được dự đoán trong quý 4 do tìm kiếm CEO và thuê cố vấn.
Lãnh đạo của Aware vẫn tập trung vào việc theo đuổi các sáng kiến chiến lược, bao gồm nhắm mục tiêu vào các thị trường dọc và tận dụng R &D để lãnh đạo công nghệ. Công ty cũng cam kết cải thiện sự hiện diện trên thị trường và mở rộng hệ sinh thái đối tác. Với quá trình chuyển đổi CEO đang được tiến hành, Aware đang làm việc với một công ty tìm kiếm giám đốc điều hành để đảm bảo sự thay đổi lãnh đạo suôn sẻ vào cuối năm 2024.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính gần đây của Aware, Inc., như đã thảo luận trong cuộc gọi thu nhập, có thể được bối cảnh hóa thêm với dữ liệu từ InvestingPro. Mặc dù tổng doanh thu được báo cáo giảm, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu của Aware trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là ấn tượng 33,83%, với tăng trưởng doanh thu hàng quý trong quý 2 năm 2024 đạt 35,74%. Điều này cho thấy quỹ đạo tăng trưởng chung của công ty vẫn mạnh mẽ, ngay cả với thất bại hàng quý gần đây.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Aware "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và có "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn". Những yếu tố này góp phần vào sự ổn định tài chính của công ty, điều này rất quan trọng khi nó điều hướng qua sự suy giảm doanh thu được báo cáo và chuyển đổi lãnh đạo.
Biên lợi nhuận gộp của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức ấn tượng 93,87%, phù hợp với InvestingPro Tip ghi nhận "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng". Tỷ suất lợi nhuận cao này cung cấp cho Aware sự linh hoạt về tài chính vì nó tập trung vào việc mở rộng các dòng doanh thu định kỳ và đầu tư vào các sáng kiến chiến lược.
Trong khi bài báo đề cập đến khoản lỗ ròng, điều đáng chú ý là cổ phiếu của Aware đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá trong 1 năm là 88,18% tính đến dữ liệu mới nhất. Điều này cho thấy các nhà đầu tư có thể lạc quan về triển vọng dài hạn của công ty bất chấp những thách thức ngắn hạn.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Aware. Có 6 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Aware, Inc., có thể có giá trị đối với các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt về cổ phiếu của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.