Ares Capital Corporation (ARCC) đã công bố một năm kỷ lục về thu nhập cốt lõi, đạt 2,37 USD/cổ phiếu cho năm 2023, với quý IV đóng góp 0,63 USD/cổ phiếu. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của công ty cũng đạt mức cao mới ở mức 19,24 đô la. Với mức tăng 10% cổ tức thường xuyên, công ty đã tuyên bố 1.92 đô la mỗi cổ phiếu cho năm 2023.
Ares Capital đã chứng minh sự gia tăng thị phần, đặc biệt là trong cho vay trực tiếp, cho rằng thành công này là do các giải pháp tài chính ổn định và linh hoạt của họ. Hiệu suất tín dụng mạnh mẽ và vị thế vốn vững chắc của công ty, bao gồm mức nợ ròng trên vốn chủ sở hữu gấp 1,2 lần và khoảng 6,4 tỷ đô la trong tổng thanh khoản khả dụng, đã được nhấn mạnh. Ngoài ra, Ares Capital đã ước tính thu nhập chịu thuế lan tỏa là 635 triệu đô la để phân phối vào năm 2024.
Những điểm chính
- Ares Capital Corporation báo cáo thu nhập cốt lõi kỷ lục 2,37 USD/cổ phiếu cho năm 2023.
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu đạt mức kỷ lục 19,24 USD.
- Công ty tuyên bố tăng 10% cổ tức thường xuyên là 1,92 USD/cổ phiếu cho năm 2023.
- Ares Capital có kinh nghiệm tăng thị phần trong không gian cho vay trực tiếp.
- Công ty duy trì hiệu quả tín dụng mạnh mẽ với mức cho vay không dồn tích thấp.
- Mức nợ ròng trên vốn chủ sở hữu gấp 1,2 lần và tổng thanh khoản khả dụng 6,4 tỷ đô la đã được báo cáo.
- Ares Capital đã phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu dài năm năm với mức chênh lệch cạnh tranh.
- Cổ tức quý I năm 2024 là 0,48 USD/cổ phiếu đã được công bố.
- Công ty dự kiến thu nhập chịu thuế sẽ lan tỏa khoảng 635 triệu USD từ năm 2023.
Triển vọng công ty
- Ares Capital dự kiến sự gia tăng hoạt động giao dịch cho năm 2024 và có vị trí tốt để tận dụng nó.
- Công ty lạc quan về năm tới và sẵn sàng xử lý những thách thức tiềm ẩn trong ngành.
- Dự kiến sẽ có sự gia tăng các vụ vỡ nợ, nhưng Ares Capital tin rằng họ có thể quản lý tình hình một cách hiệu quả.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty dự đoán lãi suất cao hơn trong một thời gian dài hơn và tiềm năng gia tăng các vụ vỡ nợ của ngành.
- Có khả năng tín dụng suy giảm vào năm 2024 do chi phí trả nợ cao hơn.
- Lợi suất danh mục đầu tư chịu áp lực do lãi suất cơ bản dự kiến giảm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Ares Capital có cấp danh mục đầu tư trung bình có trọng số ổn định và tỷ lệ không tích lũy dưới mức lịch sử.
- Công ty nhìn thấy một bối cảnh mang tính xây dựng cho tín dụng và tự tin vào sự ổn định của danh mục đầu tư của họ.
- Có hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm, cho thấy tiềm năng triển khai.
Bỏ lỡ
- Cổ phiếu của công ty hoạt động kém hiệu quả so với sự tăng trưởng về giá trị sổ sách, dẫn đến không có kế hoạch phát hành cổ phiếu hiện tại ngoài chương trình ATM.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Chênh lệch đã thắt chặt một chút, với các giao dịch đơn vị ở mức khoảng 550 điểm cơ bản so với lãi suất cơ bản.
- Ares Capital dự kiến lãi suất cơ bản sẽ giảm, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi suất.
- Công ty khó chịu với quy ước thị trường sàn LIBOR 1% nhưng thừa nhận đó là tiêu chuẩn.
Cuộc gọi thu nhập nêu bật tình hình tài chính mạnh mẽ của Ares Capital Corporation và triển vọng lạc quan cho tương lai, mặc dù thừa nhận những thách thức tiềm ẩn trên thị trường. Chiến lược cung cấp các giải pháp tài chính ổn định và linh hoạt của công ty đã góp phần vào sự tăng trưởng và tăng thị phần, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay trực tiếp. Với vị thế vốn vững chắc và cách tiếp cận chủ động để quản lý danh mục đầu tư của mình, Ares Capital dường như được trang bị tốt để điều hướng sự gia tăng dự kiến trong hoạt động giao dịch và bất kỳ sự gia tăng tiềm năng nào trong các vụ vỡ nợ trong năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính và hành vi thị trường của Ares Capital Corporation (ARCC) rất đáng chú ý, như đã thấy trong một số số liệu chính. Với mức vốn hóa thị trường mạnh mẽ khoảng 11,35 tỷ đô la và Tỷ lệ P / E hấp dẫn ở mức 8,49, công ty đã cho thấy sức mạnh đáng kể trong định giá của mình. Tăng trưởng doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 rất ấn tượng ở mức 28,31%, đây là dấu hiệu cho thấy công ty tăng thị phần thành công và mở rộng kinh doanh nói chung.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản tạo thu nhập sẽ thấy Tỷ suất cổ tức 9,51% của ARCC đặc biệt hấp dẫn, đặc biệt là khi xem xét hồ sơ chi trả cổ tức nhất quán của công ty, với Ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ tức cuối cùng vào ngày 14/12/2023. Mức giá % của mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 97,8%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư và giá cổ phiếu đang gần đạt đỉnh trong năm ngoái.
Đối với những người quan tâm đến thông tin chi tiết và số liệu sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Hiện tại, có 17 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho ARCC, có thể được truy cập bằng đăng ký. Để nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Các Mẹo InvestingPro và số liệu thời gian thực này đóng vai trò là công cụ có giá trị cho cả nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng để đánh giá hiệu suất và triển vọng của công ty, bổ sung cho triển vọng vốn đã tích cực được trình bày trong bài viết trên.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.