Ardagh Metal Packaging SA (AMP) đã báo cáo quý III năm 2024 mạnh mẽ, với các lô hàng đồ uống toàn cầu tăng 2% và EBITDA điều chỉnh tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đã nâng hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cả năm lên từ 650 triệu đến 660 triệu USD, cho thấy triển vọng tích cực là do hiệu suất mạnh mẽ ở châu Âu và nhu cầu bền vững đối với lon nước giải khát.
Một thỏa thuận mua bán điện ảo quan trọng ở Bồ Đào Nha giúp công ty tiến gần hơn đến mục tiêu 100% năng lượng tái tạo vào năm 2030. Mặc dù có một số thách thức trong khu vực, đặc biệt là ở Brazil, sức khỏe tài chính tổng thể của AMP có vẻ mạnh mẽ, với cổ tức hàng quý được công bố và vị thế thanh khoản dự kiến đạt khoảng 1 tỷ đô la vào cuối năm.
Những điểm chính
- Các lô hàng đồ uống toàn cầu tăng 2% với EBITDA điều chỉnh tăng 15%.
- Doanh thu châu Âu tăng 2% với EBITDA điều chỉnh tăng 18%.
- Doanh thu của châu Mỹ tăng 1%, với EBITDA điều chỉnh tăng 13%.
- Hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cả năm tăng lên 650 triệu USD lên 660 triệu USD.
- Hợp đồng mua bán điện ảo quan trọng ở Bồ Đào Nha để hỗ trợ các mục tiêu năng lượng tái tạo.
- Dòng tiền tự do điều chỉnh được báo cáo ở mức 150 triệu đô la trong quý.
- Cổ tức hàng quý được công bố ở mức 0,10 đô la mỗi cổ phiếu, phải trả vào tháng 12.
- Các vấn đề tồn kho dự kiến sẽ được giải quyết trong những tháng tới, hỗ trợ quý 4 mạnh mẽ hơn.
Triển vọng công ty
- Lạc quan về tăng trưởng năm 2025 do điều kiện tiêu dùng ổn định và sự thay đổi hỗn hợp đóng gói.
- Dự báo tăng trưởng một con số thấp cho Bắc Mỹ, với tiềm năng tăng trưởng từ đổi mới bao bì.
- Brazil dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng, với ước tính thận trọng ở mức trung bình một con số cho năm 2025.
- Công suất dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong một hoặc hai năm nữa mà không cần chi phí vốn mới đáng kể.
- Các hoạt động quảng bá ở châu Âu không cần phải nâng cao để tăng trưởng, với thị trường cho thấy khả năng phục hồi.
Điểm nổi bật của Bearish
- Vấn đề khách hàng cụ thể ở Brazil dẫn đến giảm khối lượng và thời gian chết tại một nhà máy bia.
- Tháng 8 yếu hơn và những thách thức ở Brazil được quan sát, mặc dù tháng 10 cho thấy sự cải thiện ở châu Âu.
- Danh mục năng lượng và bia cho thấy những điểm yếu tổng thể, mặc dù có một số tăng trưởng.
- Sự thận trọng của khách hàng kéo dài sang quý 1, dẫn đến dự báo tăng trưởng thấp hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng mạnh mẽ ở châu Âu, với mức trung bình lịch sử là 2% -3% trong lon nước giải khát.
- Cải thiện nhu cầu đối với nước ngọt có ga và nước có ga.
- Sự phục hồi ở Đức và sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng thúc đẩy nhu cầu.
- Mức tồn kho dự kiến sẽ cân bằng vào mùa đông, góp phần vào quý 4 mạnh hơn.
Bỏ lỡ
- Công ty ghi nhận sự sụt giảm kỳ vọng đối với châu Mỹ trong quý 4 do các vấn đề ở Brazil.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Xu hướng dài hạn ở Brazil ủng hộ bao bì một chiều, xây dựng trên mức tăng trưởng hai con số.
- Cải tiến liên tục được nhấn mạnh, đặc biệt là về hiệu quả vốn và hoạt động xuất sắc.
- 30 triệu đến 40 triệu đô la kém hấp thụ cho năm 2024 dự kiến sẽ cải thiện cùng với tăng trưởng.
- Khách hàng tìm kiếm các điều khoản định giá tốt hơn, với công ty sẵn sàng quản lý những cơn gió ngược tiềm ẩn.
Tóm lại, Ardagh Metal Packaging SA đang điều hướng một bối cảnh thị trường phức tạp với các sáng kiến chiến lược và tập trung vào năng lượng tái tạo, hiệu quả và nhu cầu thị trường. Với kết quả hoạt động mạnh mẽ của công ty trong quý 3 năm 2024 và những điều chỉnh tích cực đối với định hướng cả năm, AMP thể hiện khả năng phục hồi và khả năng thích ứng trong một ngành năng động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III mạnh mẽ của Ardagh Metal Packaging SA (AMBP) vào năm 2024 được phản ánh trong dữ liệu và mẹo mới nhất của InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 2,33 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành bao bì kim loại.
Một trong những mẹo chính của InvestingPro nhấn mạnh rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, phù hợp với hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cả năm của công ty từ 650 triệu đô la đến 660 triệu đô la. Triển vọng tích cực này được hỗ trợ thêm bởi thực tế là ba nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào quỹ đạo tài chính của AMBP.
Tỷ suất cổ tức của công ty là 10,23% tính đến dữ liệu mới nhất chứng thực Mẹo InvestingPro rằng AMBP trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông. Điều này phù hợp với mức cổ tức hàng quý là 0,10 đô la cho mỗi cổ phiếu được công bố trong báo cáo thu nhập, thể hiện cam kết của AMBP trong việc trả lại giá trị cho các nhà đầu tư bất chấp những thách thức của thị trường.
Doanh thu của AMBP trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 4.826 tỷ USD, với mức tăng trưởng khiêm tốn 4.12% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này, mặc dù nhỏ, hỗ trợ công ty tăng 2% trong các lô hàng đồ uống toàn cầu và nhấn mạnh khả năng duy trì mở rộng doanh thu trong một thị trường cạnh tranh.
Điều đáng chú ý là trong khi công ty đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong một số lĩnh vực nhất định, dữ liệu InvestingPro cho thấy tỷ lệ P / E âm là -31,89, cho thấy AMBP không có lãi trong mười hai tháng qua. Tuy nhiên, điều này được cân bằng bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực được trình bày trong báo cáo thu nhập.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho AMBP, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.