Archrock Inc. (AROC), nhà cung cấp dịch vụ nén khí đốt tự nhiên hàng đầu, đã báo cáo kết quả tài chính và hoạt động kỷ lục trong quý IV và cả năm 2023. Công ty đã đạt được một cột mốc quan trọng với tỷ lệ sử dụng đội tàu 96%, đánh dấu mức cao nhất mọi thời đại. Tăng gấp đôi thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu so với năm trước, Archrock cũng chứng kiến EBITDA đã điều chỉnh tăng 24%. Để thể hiện sự tự tin mạnh mẽ, công ty đã trả lại hơn 105 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu, duy trì mức cổ tức lành mạnh là 2,4 lần. Trong tương lai, Archrock đang đầu tư vào công nghệ để tăng cường hoạt động của mình và đang chuẩn bị cho vai trò quan trọng của khí đốt tự nhiên trong quá trình khử cacbon năng lượng.
Những điểm chính
- Việc sử dụng đội tàu của Archrock đạt mức kỷ lục 96%, với sự tăng trưởng đáng kể trong đội tàu vận hành nén hợp đồng.
- Công ty tăng gấp đôi thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu so với năm 2022, EBITDA điều chỉnh tăng 24%.
- Hơn 105 triệu đô la đã được trả lại cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu, với mức cổ tức gấp 2,4 lần.
- Archrock đang đầu tư vào các công nghệ mới và số hóa để tự động hóa các hoạt động và cải thiện tỷ suất lợi nhuận dịch vụ.
- Công ty lạc quan về tăng trưởng, với sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường và đầu tư liên tục vào mã lực xây dựng mới.
Triển vọng công ty
- Archrock có kế hoạch tiếp tục đầu tư vào mã lực xây dựng mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và hỗ trợ tăng trưởng.
- Công ty đang chuẩn bị cho vai trò của khí tự nhiên trong việc khử cacbon năng lượng, tận dụng đầu tư vào công nghệ.
- Dự kiến sẽ giảm hoạt động sẵn sàng vào năm 2024, điều này sẽ ảnh hưởng đến chi phí vốn bảo trì.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty thừa nhận những thách thức trong việc tiếp cận lao động được đào tạo và đòn bẩy cao cho sản xuất.
- Mặc dù giá khí đốt tự nhiên thấp, Archrock vẫn tiếp tục đầu tư vào các vở kịch khí khô.
- Chi phí cho các đơn vị xây dựng mới đã tăng 30% trong ba năm qua.
Điểm nổi bật của Bullish
- Các nhà đầu tư đang đòi hỏi lợi nhuận tốt hơn và các khoản đầu tư chiến lược của Archrock nhằm đáp ứng những kỳ vọng này.
- Cải thiện chuỗi cung ứng là rõ ràng, với thời gian giao hàng giảm cho Caterpillar ở 40-45 tuần.
- Công ty nhìn thấy cơ hội định giá vào năm 2024 và đã bắt đầu đặt chỗ cho năm 2025.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót tài chính cụ thể nào được báo cáo trong bản tóm tắt.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- 60% lượng đặt phòng mới sẽ đến Permian, cho thấy sự thay đổi theo hướng nén sở hữu trong khu vực.
- Thị trường vẫn còn khoảng 70% sở hữu và 30% thuê ngoài, với Archrock lạc quan về tăng trưởng trong tương lai và phân phối giá trị.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Archrock Inc. (AROC) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ như được nêu bật trong báo cáo gần đây, với tỷ lệ sử dụng đội tàu ấn tượng và lợi nhuận mạnh mẽ cho các cổ đông. Dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho vị trí thị trường hiện tại và tiềm năng tương lai của công ty.
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường đứng ở mức 2,88 tỷ đô la, phản ánh quy mô và giá trị thị trường của công ty theo dữ liệu mới nhất.
- Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) hiện ở mức 27,17, được coi là thấp so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn của công ty, cho thấy giá trị tiềm năng cho các nhà đầu tư.
- Doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 được báo cáo ở mức 949.62 triệu đô la, với tốc độ tăng trưởng lành mạnh là 15.53%, báo hiệu hiệu suất bán hàng mạnh mẽ.
Mẹo InvestingPro:
- Archrock đã được giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập trong tương lai của nó.
- Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 11 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết trả lại giá trị cho cổ đông một cách nhất quán.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng thị trường của Archrock, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện tại có thêm 15 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Để truy cập các mẹo có giá trị này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/AROC và nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.