Archrock, Inc. (NYSE: AROC) đã báo cáo thu nhập ròng tăng đáng kể và EBITDA đã điều chỉnh trong quý đầu tiên của năm 2024, với thu nhập ròng tăng lên 41 triệu đô la từ 16 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái.
Công ty đã công bố hướng dẫn EBITDA điều chỉnh tăng cho cả năm và tăng lợi nhuận của cổ đông thông qua việc mua lại cổ tức và cổ phiếu cao hơn.
Tình hình tài chính của Archrock vẫn mạnh mẽ với tỷ lệ đòn bẩy mạnh mẽ và mức độ sử dụng cao trong phân khúc hoạt động hợp đồng. Phân khúc dịch vụ hậu mãi cũng báo cáo doanh thu và lợi nhuận tăng.
Những điểm chính
- Thu nhập ròng trong quý 1 năm 2024 đạt 41 triệu đô la, tăng đáng kể so với 16 triệu đô la trong năm trước.
- EBITDA điều chỉnh tăng 35% lên 131 triệu USD, thúc đẩy điều chỉnh tăng hướng dẫn cả năm lên 510 - 540 triệu USD.
- Cổ tức hàng quý trên mỗi cổ phiếu tăng 10%, với chương trình mua lại cổ phiếu được ủy quyền lại lên đến 50 triệu đô la.
- Phân khúc hoạt động theo hợp đồng cho thấy tỷ lệ sử dụng và lợi nhuận cao, với các dịch vụ hậu mãi cũng hoạt động mạnh mẽ.
- Archrock tập trung vào việc tạo ra dòng tiền tự do và mang lại lợi nhuận vốn cho các cổ đông, duy trì bảng cân đối kế toán hàng đầu ngành.
Triển vọng công ty
- Tăng phạm vi hướng dẫn EBITDA điều chỉnh hàng năm lên 510 triệu đô la đến 540 triệu đô la.
- Dự kiến sẽ duy trì mức sử dụng và lợi nhuận cao trong suốt cả năm.
- Lạc quan về triển vọng tăng trưởng ở khu vực Permian và các khu vực khác như Rockies, Nam Texas và Đông Bắc.
Điểm nổi bật của Bearish
- Giảm nhẹ tỷ lệ sử dụng thoái vốn xuống 95% trong quý 1 năm 2024 so với quý 4 năm 2023 do các đơn vị mới bắt đầu tạo doanh thu vào tháng 4.
- Một thị trường lao động thắt chặt có thể đặt ra những thách thức, mặc dù đã có một số ổn định do sự chậm lại trong sản xuất khí đốt tự nhiên.
Điểm nổi bật của Bullish
- Cải thiện tỷ lệ đòn bẩy mạnh mẽ lên 3,2x, với tỷ lệ biên lợi nhuận gộp tăng lên 65%.
- Doanh thu mảng dịch vụ hậu mãi tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, với lợi nhuận cao hơn.
- Niềm tin thể hiện trong thị trường thang máy khí và những nỗ lực tối ưu hóa liên tục.
Bỏ lỡ
- Doanh thu dịch vụ hậu mãi quý 1/2024 đạt 45 triệu USD, giảm nhẹ so với quý 4/2023.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Thảo luận về tăng trưởng mã lực, cổ tức và chương trình mua lại cổ phiếu là thế mạnh độc đáo.
- Sự phấn khích của công ty về thị trường thang máy khí và các nỗ lực tối ưu hóa thu thập dữ liệu.
- Permian vẫn là thị trường chính để tăng trưởng, với các khu vực khác cũng dự kiến sẽ đóng góp.
- Sức mạnh phân khúc dịch vụ hậu mãi do sự kết hợp cao hơn giữa công việc dịch vụ và lực lượng lao động lành nghề.
- Mở cửa cho việc bán công suất nhàn rỗi trong khi cũng vui vẻ tiếp tục hoạt động như hiện tại.
Kết quả tài chính của Archrock trong quý I/2024 cho thấy khả năng tăng trưởng và trả lại giá trị cho cổ đông của công ty trong bối cảnh thị trường lao động đầy thách thức.
Với trọng tâm là duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và tăng lợi nhuận vốn, Archrock được định vị để tận dụng các cơ hội thị trường và duy trì quỹ đạo tăng trưởng của mình.
Ban lãnh đạo của công ty rất lạc quan về tương lai, đặc biệt là với sức mạnh được nhìn thấy trong các hoạt động hợp đồng và phân khúc dịch vụ hậu mãi, và có kế hoạch cung cấp thêm thông tin cập nhật trong quý tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Archrock, Inc. (NYSE: AROC) đã cho thấy hiệu suất đáng chú ý trong quý đầu tiên của năm 2024 và dữ liệu từ InvestingPro nhấn mạnh sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của công ty. Dưới đây là một số chỉ số và mẹo chính mà các nhà đầu tư nên xem xét:
Dữ liệu InvestingPro:
- Công ty tự hào có vốn hóa thị trường khoảng 3,05 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành.
- Hệ số P/E của Archrock ở mức 23,85, khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024, giảm nhẹ xuống còn 23,36. Điều này cho thấy công ty đang giao dịch ở mức định giá hợp lý so với thu nhập của mình.
- Tăng trưởng doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 là 17,17% vững chắc, thể hiện khả năng mở rộng hiệu suất hàng đầu của công ty.
Mẹo InvestingPro:
- Archrock hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, đây có thể là một điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị.
- Cổ phiếu được đặc trưng bởi sự biến động giá thấp, cung cấp một lựa chọn đầu tư ổn định tiềm năng cho những người muốn tránh biến động thị trường lớn.
Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung trên hồ sơ của công ty, bao gồm thông tin chi tiết về tính nhất quán của cổ tức và dự đoán lợi nhuận của nhà phân tích. Đối với những người muốn tận dụng những hiểu biết này, hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về hồ sơ đầu tư của Archrock.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.