Apollo Global Management Inc. (APO) đã báo cáo kết quả tài chính kỷ lục trong quý IV và cả năm 2023, với thu nhập liên quan đến phí và thu nhập liên quan đến chênh lệch tăng hơn 25% đạt 4,9 tỷ USD. Thu nhập ròng đã điều chỉnh của công ty trong năm là 4,1 tỷ đô la, tương đương 6,74 đô la mỗi cổ phiếu.
Giám đốc điều hành Marc Rowan nhấn mạnh quỹ đạo tăng trưởng đặc biệt của công ty và các yếu tố chiến lược sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong tương lai của Apollo, bao gồm ranh giới mờ nhạt giữa đầu tư công và tư nhân và nhu cầu về các giải pháp tiết kiệm hưu trí. Công ty có kế hoạch tiếp tục mở rộng quy mô nguồn gốc, mở rộng lực lượng bán hàng và đổi mới sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.
Những điểm chính
- Apollo Global Management báo cáo thu nhập kỷ lục liên quan đến phí và chênh lệch là 4,9 tỷ USD cho năm 2023.
- Thu nhập ròng đã điều chỉnh đạt 4,1 tỷ USD, tương đương 6,74 USD/cổ phiếu.
- Công ty đặt mục tiêu mở rộng quy mô nguồn gốc lên 200-250 tỷ đô la hàng năm trong vòng năm năm.
- 44 tỷ USD đã được huy động bằng vốn của bên thứ ba vào năm 2023, với kế hoạch huy động 50 tỷ USD vào năm 2024.
- Apollo có một triển khai vốn mạnh mẽ với khối lượng khởi tạo nợ 100 tỷ đô la và 58 tỷ đô la bột khô.
- Công ty đặt mục tiêu tăng gấp đôi thu nhập lên 5,5 tỷ đô la vào năm 2026 và dự kiến tăng trưởng thu nhập kép từ thanh thiếu niên trở lên.
- Các khoản đầu tư của Apollo mang lại lợi nhuận khoảng 10%, thấp hơn một chút so với mục tiêu 11%.
- Công ty đang tập trung vào việc phân cấp cao hoạt động kinh doanh của mình và thận trọng trong việc theo đuổi tăng trưởng khối lượng có thể không phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình.
Triển vọng công ty
- Apollo dự đoán sẽ vượt mục tiêu tăng gấp đôi thu nhập lên 5,5 tỷ USD vào năm 2026.
- Công ty kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận kép giữa thanh thiếu niên trong những năm tới.
- Kế hoạch phân bổ vốn bao gồm tăng trưởng Athene và AAA, tiêm chủng cho nhân viên phát hành cổ phiếu và giảm số lượng cổ phiếu.
Điểm nổi bật của Bearish
- Mặc dù hoạt động mạnh mẽ, các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận khoảng 10%, thấp hơn một chút so với mục tiêu 11% do một số cổ phần bảo hiểm nhất định.
- Công ty thận trọng trong việc theo đuổi tăng trưởng khối lượng có thể không phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình.
Điểm nổi bật của Bullish
- Apollo huy động được 44 tỷ USD vốn của bên thứ ba vào năm 2023 và đặt mục tiêu huy động 50 tỷ USD vào năm 2024.
- Công ty có 58 tỷ USD bột khô và tự tin sẽ đạt được mục tiêu khởi tạo nợ 150 tỷ USD trong vài năm tới.
- Kế hoạch trở thành năm bán niên kim lớn nhất từ trước đến nay vào năm 2023 và đạt được vị trí dẫn đầu thị trường.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được đề cập trong bản tóm tắt cuộc gọi thu nhập được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Marc Rowan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khởi tạo và mở rộng quy mô kinh doanh để đáp ứng mục tiêu thực tế là 250 tỷ USD.
- Giám đốc tài chính Martin Kelly đã vạch ra các ưu tiên phân bổ vốn của công ty, bao gồm phát triển Athene và AAA, và giảm số lượng cổ phiếu thông qua thực hiện.
- Tác động của một khoản phí biểu diễn mới đã được thảo luận, được thực hiện trong một quý nhưng tương đương với một số tiền trải đều trong năm.
- Tiến bộ trong việc gây quỹ cho ADIP sidecar, với mục tiêu 4-5 tỷ đô la vào mùa hè, đã được nhấn mạnh.
- Công ty đã thảo luận về tiềm năng tăng trưởng ở châu Âu và các thị trường khác bằng cách điều chỉnh các chiến lược của Hoa Kỳ theo quy định của địa phương.
- Các cơ hội trong thị trường 401 (k) và bối cảnh cạnh tranh trong quản lý tài sản đã được giải quyết.
Apollo Global Management vẫn sẵn sàng cho sự tăng trưởng liên tục và đang tích cực làm việc để đạt được các mục tiêu tài chính đầy tham vọng của mình. Trọng tâm chiến lược của công ty về nguồn gốc, đổi mới sản phẩm và phân bổ vốn dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng thu nhập và củng cố vị thế thị trường trong những năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Apollo Global Management Inc. (APO) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ với thu nhập kỷ lục và triển vọng tự tin cho tương lai. Để làm phong phú thêm phân tích này, chúng ta hãy xem xét một số hiểu biết chính từ InvestingPro có thể liên quan đến các nhà đầu tư:
Điểm nổi bật của InvestingPro Data bao gồm vốn hóa thị trường khoảng 60,94 tỷ USD, cho thấy quy mô và ảnh hưởng đáng kể của Apollo trong ngành dịch vụ tài chính. Hơn nữa, công ty có Hệ số P/E là 40,02, được điều chỉnh thành 28,87 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, phản ánh định giá của công ty so với thu nhập. Đáng chú ý, Apollo đã đạt mức tăng trưởng doanh thu đáng kể 257,97% trong cùng kỳ, thể hiện sự mở rộng mạnh mẽ và thành công trong việc tạo ra doanh thu cao hơn.
Từ Mẹo InvestingPro, điều quan trọng cần lưu ý là Apollo dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay. Điều này phù hợp với các dự báo và sáng kiến chiến lược của riêng công ty nhằm mở rộng quy mô nguồn gốc và mở rộng các dịch vụ sản phẩm của mình. Ngoài ra, Apollo đã giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá ở mức 98,58% mức đỉnh này, nhấn mạnh niềm tin của nhà đầu tư và hiệu suất thị trường mạnh mẽ của cổ phiếu công ty.
Các nhà đầu tư cũng có thể tìm thấy giá trị trong những hiểu biết được cung cấp bởi danh sách đầy đủ các mẹo InvestingPro, bao gồm 17 mẹo bổ sung cho Apollo Global Management. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về các số liệu này và có được thông tin chi tiết về đầu tư toàn diện, hãy cân nhắc đăng ký InvestingPro +. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm.
Tóm lại, InvestingPro Insights cung cấp bối cảnh có giá trị cho cuộc thảo luận của bài viết về những thành tựu tài chính và mục tiêu chiến lược của Apollo, cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị thế thị trường của công ty và tiềm năng phát triển trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.