Cuộc gọi thu nhập: Apollo Global Management công bố kết quả quý 2 mạnh mẽ, kế hoạch tăng trưởng

Apollo Global Management (mã: APO) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý II, với thu nhập liên quan đến phí hàng quý kỷ lục (FRE) là 516 triệu đô la, tương đương 0.84 đô la mỗi cổ phiếu và công ty con mạnh mẽ báo cáo thu nhập (SRE) là 710 triệu đô la, tương đương 1.15 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty nhấn mạnh việc triển khai vốn và dòng vốn đáng kể, với 70 tỷ đô la đầu tư và dòng vốn kỷ lục 39 tỷ đô la trong quý. Triển vọng chiến lược của Apollo vẫn tích cực, với kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong thập kỷ tới trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cơ sở hạ tầng và chuyển đổi năng lượng, cũng như trong thị trường dịch vụ hưu trí.

Những điểm chính

• Apollo Global Management báo cáo FRE hàng quý kỷ lục là 516 triệu đô la và SRE là 710 triệu đô la.
• Công ty đã chốt thành công ba giao dịch cổ phần riêng lẻ trong 30 ngày qua.
• Xe hybrid của Apollo tiếp tục mang lại lợi nhuận dương trong 16 quý liên tiếp.
• Quý mạnh mẽ đối với nhượng quyền tín dụng với tổng quỹ sinh lời tăng gần 2% và tín dụng cơ cấu và ABS tăng 2%.
• Dòng vốn kỷ lục 39 tỷ USD trong quý, với kế hoạch tổ chức Ngày Nhà đầu tư vào tháng 10.
• Apollo kỳ vọng sự tăng trưởng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu vốn trong cơ sở hạ tầng, chuyển đổi năng lượng và các dự án cơ sở hạ tầng truyền thống.
• Kinh doanh dịch vụ hưu trí dự kiến tăng trưởng SRE ở mức trung bình một con số trong năm nay và tăng trưởng hai con số trong năm tới.

Apollo nhìn thấy cơ hội trong việc xem xét lại các khoản đầu tư công so với tư nhân và thị trường cá nhân.

Triển vọng công ty

• Apollo dự đoán sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thập kỷ tới, được thúc đẩy bởi nhu cầu vốn trong cơ sở hạ tầng và chuyển đổi năng lượng.
• Hoạt động kinh doanh dịch vụ hưu trí, thông qua Athene, dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng SRE trung bình một con số trong năm nay và tăng trưởng hai con số vào năm tới.
• Apollo tự tin đạt được mục tiêu dòng vốn hữu cơ 70 tỷ USD cho cả năm.

Điểm nổi bật của Bearish

• Chênh lệch ròng cho Athene thấp hơn sáu điểm cơ bản so với quý trước.
• Chi phí liên quan đến phí dự kiến sẽ tăng với tốc độ hai con số thấp vào năm 2024.

Điểm nổi bật của Bullish

• Nguồn gốc nợ và chiến lược lai và vốn chủ sở hữu của Apollo cho thấy sức mạnh.
• Hoạt động gây quỹ mạnh mẽ với 39 tỷ đô la dòng vốn trong quý II.
• Các chiến lược tập trung vào lợi nhuận của Apollo, đặc biệt là trong danh mục tín dụng khởi tạo trực tiếp và có cấu trúc, hoạt động mạnh mẽ.
• Dòng vốn hữu cơ của Athene đạt 17 tỷ USD trong quý II và 37 tỷ USD từ đầu năm đến nay.

Bỏ lỡ

• Chênh lệch ròng giảm trong quý 2 do đáo hạn của các thỏa thuận tài trợ có lãi và phòng ngừa rủi ro chiến lược.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các giám đốc điều hành Apollo đã thảo luận về sự thay đổi nhận thức về đầu tư công và tư nhân, nhìn thấy cơ hội trong thị trường thay thế thu nhập cố định.
• Họ kỳ vọng sự tăng trưởng mạnh mẽ trong việc triển khai vốn, với Quỹ 10 sẽ được triển khai phần lớn vào cuối năm tới và kế hoạch gây quỹ cho Quỹ 11.
• Apollo đang khám phá quan hệ đối tác để mở rộng năng lực khởi tạo và đề cập đến tiến bộ ở Nhật Bản, Ấn Độ và Úc cho vốn cổ phần tư nhân.
• Công ty có phương pháp tiếp cận thị trường bảo hiểm và kinh doanh tín dụng châu Á, tập trung vào các khoản đầu tư an toàn và bảo mật.

Apollo Global Management vẫn tự tin vào định hướng chiến lược và triển vọng tăng trưởng của mình, thể hiện qua kết quả kinh doanh quý II và các kế hoạch tương lai mạnh mẽ. Công ty tiếp tục tận dụng các cơ hội trong cả thị trường đầu tư tư nhân và công cộng, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng phạm vi hoạt động ở châu Á và mở rộng khả năng khởi tạo trên toàn cầu.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Apollo Global Management (APO) đã chứng minh sức mạnh tài chính đáng kể trong báo cáo hàng quý mới nhất của mình và khi nhìn vào bức tranh tài chính rộng lớn hơn thông qua dữ liệu InvestingPro, vị thế của công ty thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Với vốn hóa thị trường là 66,04 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu mười hai tháng đáng kinh ngạc là 120,25%, Apollo đang củng cố vị trí của mình như một công ty nổi bật trong ngành Dịch vụ Tài chính.

InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích đã quan sát thấy lợi nhuận cao trong năm qua đối với Apollo, với tổng lợi nhuận giá một năm là 55,69%. Hiệu suất này phù hợp với kết quả hàng quý mạnh mẽ của Apollo và cho thấy các sáng kiến chiến lược của công ty đang cộng hưởng tốt với các nhà đầu tư. Ngoài ra, Apollo đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Tỷ suất cổ tức theo dữ liệu mới nhất ở mức 1,48%, được bổ sung bởi mức tăng trưởng cổ tức là 15,62% trong mười hai tháng qua.

Các số liệu quan trọng khác từ dữ liệu của InvestingPro bao gồm tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 12,88 và Tỷ lệ P / E (Đã điều chỉnh) trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 13,66. Điều này, cùng với tỷ lệ Giá / Sách là 4,94, cung cấp cho các nhà đầu tư ảnh chụp nhanh về định giá và lợi nhuận của công ty. Điều đáng chú ý là giao dịch của công ty ở mức giá cao / bội số sổ sách có thể cho thấy niềm tin của thị trường vào tài sản và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Apollo, InvestingPro cung cấp rất nhiều mẹo bổ sung, với 13 thông tin chi tiết của các nhà phân tích có sẵn tại https://www.investing.com/pro/APO. Những hiểu biết này có thể chứng minh vô giá cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của họ vào Apollo.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.