Ameresco, Inc. (AMRC), nhà cung cấp giải pháp năng lượng sạch hàng đầu, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý II, với sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu và tồn đọng. Tổng doanh thu của công ty tăng 34% lên 438 triệu đô la, được củng cố bởi doanh thu Dự án tăng 45%. Tổng lượng tồn đọng của Ameresco đã tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức cao kỷ lục 4,4 tỷ USD.
Công ty cũng đã đạt được một cột mốc quan trọng bằng cách đưa 155 megawatt tài sản năng lượng vào hoạt động. Hiệu suất này được củng cố bởi nhu cầu mạnh mẽ trong các lĩnh vực liên bang và tiện ích, cũng như triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn trong thị trường nhiên liệu sinh học, đặc biệt là khí đốt tự nhiên tái tạo (RNG).
Sức khỏe tài chính của Ameresco được chứng minh thêm bằng tỷ lệ đòn bẩy nợ trên EBITDA là 2,9 và tăng 100 triệu đô la nợ cấp dưới. Trong tương lai, Ameresco đã nâng doanh thu năm 2024 và điều chỉnh dự báo tăng trưởng EBITDA lên lần lượt 27% và 35% ở mức trung bình.
Những điểm chính
- Tổng doanh thu quý 2 của Ameresco tăng 34% lên 438 triệu USD.
- Tổng lượng tồn đọng của công ty tăng 36% lên mức kỷ lục 4,4 tỷ USD.
- 155 megawatt tài sản năng lượng đã được đưa vào hoạt động, một kỷ lục đối với Ameresco.
- Ameresco đảm bảo hợp đồng cung cấp RNG cho một công ty khí đốt tự nhiên lớn có trụ sở tại California.
- Công ty đã huy động được 100 triệu đô la nợ cấp dưới và đảm bảo 170 triệu đô la tài trợ dự án mới.
- Ameresco điều chỉnh doanh thu năm 2024 và điều chỉnh dự báo tăng trưởng EBITDA lần lượt lên 27% và 35%.
Triển vọng công ty
- Ameresco có hơn 8,3 tỷ đô la trong khả năng hiển thị doanh thu trong tương lai.
- Công ty tập trung thực hiện tồn đọng và tạo ra dòng tiền.
- Doanh thu và EBITDA điều chỉnh dự kiến tăng trưởng lần lượt 27% và 35% trong năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Ameresco sửa đổi hướng dẫn của mình do chi phí gia tăng từ các dự án Southern California Edison.
- Một số dự án có tác động tiêu cực đến hướng dẫn.
- Biên lợi nhuận gộp giảm do ảnh hưởng của các dự án cụ thể trong quý 1 và quý 2.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu đối với các dự án năng lượng sạch của Ameresco tiếp tục mạnh mẽ trong các lĩnh vực liên bang và tiện ích.
- Hoạt động kinh doanh nhiên liệu sinh học, đặc biệt là RNG, được định vị để tăng trưởng.
- Hoạt động kinh doanh tài sản của công ty hoạt động tốt hơn, được thúc đẩy bởi các dự án giảm rủi ro và lợi nhuận cao hơn.
Bỏ lỡ
- Ameresco dự kiến một mức tăng nhỏ trong quý 3 liên quan đến tính thời vụ bình thường.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành George Sakellaris đã thảo luận về kế hoạch bổ sung một số lượng đáng kể các dự án xây dựng vào danh mục đầu tư.
- Ameresco đang mở rộng quy mô hoạt động khí bãi rác, với một hợp đồng gần đây dự kiến sẽ đóng góp đáng kể.
- Công ty đánh giá giá trị tối ưu của các hợp đồng dài hạn trên thị trường RNG.
- Chủ tịch Mike Bakas đã đề cập rằng Ameresco có một danh mục đầu tư năng động và có thể xoay trục sang các dự án điện nếu cần thiết, mặc dù họ không dựa vào lộ trình e-RIN trong dự báo của họ.
Hiệu suất quý 2 và định vị chiến lược của Ameresco cho thấy quỹ đạo tăng trưởng tiếp tục, với công ty tận dụng nhu cầu mạnh mẽ về các giải pháp năng lượng sạch. Các hồ sơ tồn đọng và các cột mốc hoạt động nhấn mạnh khả năng mở rộng quy mô kinh doanh và thực hiện các mục tiêu tài chính của Ameresco.
Mặc dù có một số thách thức với chi phí dự án và áp lực lợi nhuận, ban lãnh đạo của công ty vẫn tập trung vào việc thực hiện tồn đọng và tối ưu hóa danh mục dự án để có lợi nhuận dài hạn. Với tầm nhìn rõ ràng cho tương lai và nền tảng tài chính vững chắc, Ameresco sẵn sàng duy trì động lực của mình trên thị trường năng lượng sạch.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Ameresco, Inc. (AMRC) thể hiện một quỹ đạo tài chính mạnh mẽ, bằng chứng là số liệu hàng quý mới nhất, nhưng dữ liệu và mẹo của InvestingPro cho thấy một bức tranh sắc thái hơn mà các nhà đầu tư có thể muốn xem xét. Với vốn hóa thị trường là 1,41 tỷ đô la và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh thành 22,65 tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Ameresco được định giá cao hơn mức trung bình của ngành, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập trong tương lai của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Ameresco đang giao dịch ở bội số định giá EBITDA cao, cho thấy thị trường đã định giá với kỳ vọng về thu nhập mạnh mẽ trong tương lai trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao. Điều này phù hợp với dự báo doanh thu và tăng trưởng EBITDA đã điều chỉnh của chính Ameresco. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng công ty hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, điều này có thể ảnh hưởng đến tính linh hoạt tài chính và tăng trưởng trong tương lai.
Các chỉ số thời gian thực cần xem xét là:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh): 1,41 tỷ USD
- Hệ số P/E (đã điều chỉnh) LTM: 22,65
- Tăng trưởng doanh thu (theo quý) quý 1/2024: 10,1%
Hơn nữa, mặc dù giá cổ phiếu giảm 12,85% gần đây trong tuần trước, các nhà phân tích dự đoán Ameresco sẽ có lãi trong năm nay và công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua. Về lâu dài, Ameresco đã mang lại lợi nhuận cao trong thập kỷ qua, củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực năng lượng sạch.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Ameresco, có 12 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/AMRC, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về các khía cạnh hoạt động và tài chính của công ty. Những lời khuyên này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn bằng cách hiểu tình hình dòng tiền của công ty, biến động cổ phiếu và chính sách cổ tức.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.