Hôm thứ Tư, CFRA duy trì xếp hạng Giữ trên MetLife (NYSE: MET) nhưng đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu của cổ phiếu từ $ 70.00 lên $ 77.00. Việc điều chỉnh phản ánh định giá cổ phiếu của MetLife ở mức 7,8 lần ước tính thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 của công ty là 9,90 USD và gấp 8,8 lần ước tính EPS năm 2024, được điều chỉnh giảm 0,15 USD hôm nay xuống còn 8,80 USD.
Giá mục tiêu mới so với bội số kỳ hạn trung bình một năm của MetLife là 7,2 lần và mức trung bình của nhóm ngang hàng là 8,9 lần. Nhiều mục tiêu sửa đổi của CFRA có tính đến hiệu suất gần đây của MetLife và dự báo tăng trưởng doanh thu trong tương lai.
Mặc dù doanh thu hoạt động tăng khiêm tốn 0,6% vào năm 2023, do hoạt động chuyển nhượng rủi ro lương hưu thấp hơn, CFRA dự báo tăng trưởng doanh thu hoạt động từ 4% đến 7% cho các năm 2024 và 2025.
Dự báo dựa trên giả định về sự phục hồi trong hoạt động chuyển giao rủi ro lương hưu, mặc dù thời gian và quy mô của sự phục hồi này là không chắc chắn. Sự thiếu tầm nhìn này là một yếu tố trong quyết định xếp hạng của CFRA.
Công ty cũng xem xét định giá phí bảo hiểm của MetLife so với mức lịch sử, cũng như những lợi ích tiềm năng của các biện pháp tái cấu trúc và cắt giảm chi phí gần đây của công ty đối với lợi nhuận trong những năm tới.
CFRA lưu ý rằng những yếu tố này, kết hợp với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,9%, góp phần vào quan điểm của họ về cổ phiếu của MetLife là được định giá khá cao và đáng để duy trì trong danh mục đầu tư. Đánh giá cho thấy sự cân bằng giữa tiềm năng tăng trưởng trong những năm tới và những bất ổn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.