Cổ phiếu đáng chú ý ngày 29/2: VHM, DBC, CTR

Các công ty chứng khoán phân tích và đưa ra khuyến nghị mua/bán với một số cổ phiếu: VHM, DBC, CTR. Khuyến nghị mua cổ phiếu VHM

Chứng khoán VietCap (VCSC (HM:VCI)) giữ nguyên khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VHM của CTCP Vinhomes (HM:VHM) và duy trì giá mục tiêu ở mức 56.400 đồng/cp. VCSC tin rằng VHM có vị thế thuận lợi để tăng trưởng trong lĩnh vực bất động sản nhà ở tại Việt Nam trong dài hạn nhờ vị thế dẫn đầu thị trường, quỹ đất lớn và thành tích đã được chứng minh trong việc phát triển dự án quy mô lớn. VHM có định giá hấp dẫn với P/B dự phóng năm 2024/25 lần lượt đạt 0,9x/0,8x.

Vietcap dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 đạt 29.300 tỷ đồng (-12% YoY), chủ yếu nhờ lượng bàn giao dự kiến tại Ocean Park 2 & 3 (chiếm khoảng 70% dự báo doanh thu bất động sản cốt lõi năm 2024 của chúng tôi) và doanh số mới dự kiến tại dự án Vũ Yên. Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do dự kiến ghi nhận doanh số bán buôn thấp hơn so với năm 2023.

Ngoài ra, VCSC tăng 7%/3%dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/25 chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh thời gian ghi nhận bàn giao bất động sản vì kết quả bàn giao chậm hơn dự kiến trong quý 4/2023 dẫn đến việc chúng tôi dời dự báo bàn giao của từ quý 4/2023 sang năm 2024 và 2025.

Khuyến nghị chốt lời cổ phiếu DBC

Chứng khoán Phú Hưng (PHS) tiến hành phân tích và nhận thấy cổ phiếu DBC của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HM:DBC) đà tăng có dấu hiệu suy yếu. Trước đó, PHS đã khuyến nghị mua DBC ở giá 26.300 đồng/cp, tính tới kết phiên 28/2, DBC đã đạt 30.200 đồng/cp (upside 14,8%). PHS khuyến nghị chốt lời DBC.

DBC ghi nhận doanh thu thuần 11.110 tỷ đồng trong năm 2023, ngang năm 2022. Trong đó, doanh thu từ bán thành phẩm sản xuất chiếm 88% (có bao gồm doanh thu bán heo); doanh thu từ thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng chiếm 5,3%; doanh thu từ kinh doanh bất động sản, xây dựng chiếm 6,67%.

Kết thúc năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi sau thuế 25 tỷ đồng, tăng 381,9% so với mức nền thấp của cùng kỳ.

PHS tiến hành phân tích và nhận thấy cổ phiếu CTR của Tổng CTCP Công trình Viettel (HM:CTR) đạt giá gần mục tiêu. Trước đó, PHS đã khuyến nghị mua CTR ở mức 91.900 đồng/cp, tính tới kết phiên 28/2, CTR đã đạt 102.500 đồng/cp (upside 11,5%). PHS khuyến nghị chốt lời CTR.

Mới đây, CTR vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2024 với doanh thu đạt gần 869 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ 2023. Lợi nhuận trước thuế 49,8 tỷ đồng, tăng 17%. Tuy nhiên, đây là mức lợi nhuận thấp nhất của Viettel Construction trong vòng 10 tháng trở lại đây (tháng 4/2023).

Năm 2024, Viettel Construction đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 12.653 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 671,4 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 10% và 4% so với thực hiện 2023. Với kết quả đạt được trong tháng đầu năm, tổng công ty đã thực hiện 6,9% kế hoạch doanh thu và 7,4% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

>> Cổ phiếu PVD dậy sóng, PV Drilling (HM:PVD) xem xét đầu tư 180 triệu USD cho 2 giàn khoan mới