Hôm thứ Hai, Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng Overweight và mục tiêu giá $ 372.00 cho Cigna Corporation, được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã NYSE: CI. Lập trường tích cực của công ty bị ảnh hưởng bởi sự tăng trưởng dự kiến của hoạt động kinh doanh Evernorth của Cigna và ngày nhà đầu tư sắp tới vào thứ Năm, ngày 7 tháng 3 năm 2024.
Triển vọng của Cantor Fitzgerald dựa trên tiềm năng thu nhập của Cigna tăng đáng kể vào năm 2025 và 2026, được thúc đẩy bởi hiệu suất của Evernorth. Nhà phân tích dự đoán rằng sự kiện ngày nhà đầu tư tại thành phố New York sẽ làm nổi bật khía cạnh này, đóng vai trò là chất xúc tác tích cực cho công ty.
Công ty cũng tin rằng thị trường chung đang đánh giá thấp mức tăng thu nhập mà Cigna sẽ trải qua một khi hợp đồng trị giá 30 tỷ đô la của Centene Corporation (CNC) hoạt động đầy đủ. Dự kiến Evernorth có thể tăng thu nhập từ 600 triệu USD lên 1,05 tỷ USD từ hợp đồng CNC vào năm 2025 so với năm 2024.
Ngay cả với các ước tính thận trọng về tăng trưởng thu nhập cốt lõi, thu nhập hoạt động điều chỉnh (AOI) năm 2025 có thể đạt 8 đến 8,6 tỷ USD, vượt qua sự đồng thuận là 5,7 tỷ USD.
Hợp đồng CNC được dự đoán sẽ trung lập về thu nhập vào năm 2024 và đạt được tỷ suất lợi nhuận mục tiêu vào năm 2025. Cantor Fitzgerald ước tính rằng tỷ suất lợi nhuận mục tiêu cho các tài khoản lớn như CNC sẽ dao động từ 2% đến 3,5%, thấp hơn so với hướng dẫn dài hạn của Cigna là 4,5% đến 5,5%. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của Cigna.
Công ty cũng suy đoán rằng nếu ban lãnh đạo của Cigna duy trì hướng dẫn ký quỹ dài hạn sau khi đảm bảo hợp đồng CNC, điều đó cho thấy khả năng mở rộng ký quỹ hơn nữa trong sổ lõi cho năm 2025 và 2026. Đây sẽ là một sự thúc đẩy bổ sung cho ước tính thu nhập của công ty, vốn đã nằm ở mức thấp hơn của phạm vi dự kiến.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.