Hôm thứ Năm, Citi duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ: CRWD) và tăng mục tiêu giá lên 425 đô la từ mức 320 đô la trước đó. Niềm tin của công ty vào quỹ đạo tăng trưởng và tiềm năng lợi nhuận của công ty an ninh mạng đã được củng cố sau hiệu suất tài chính quý IV mạnh mẽ.
CrowdStrike đã báo cáo kết quả hàng đầu và lợi nhuận ấn tượng, vượt quá mong đợi và làm dịu mối quan tâm của nhà đầu tư. Việc thực hiện hiệu quả và mở rộng danh mục sản phẩm của công ty là những yếu tố chính trong thành công của công ty. Hiệu suất này đã củng cố niềm tin của Citi vào khả năng duy trì tăng trưởng dài hạn của CrowdStrike và đạt được cột mốc doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) có lợi nhuận cao 10 tỷ đô la.
Kết quả để lại rất ít chỗ cho những lời chỉ trích, với cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào định giá của công ty. Citi lập luận rằng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ARR và dòng tiền tự do (FCF) của CrowdStrike lần lượt là khoảng 30% và 40%, ở quy mô lớn hơn 3 tỷ đô la và khoảng 1 tỷ đô la, đảm bảo định giá phí bảo hiểm bền vững. Điều này được cho là do công ty thực hiện đặc biệt và giá trị khan hiếm trên thị trường.
Phân tích của Citi cũng chỉ ra nhiều con đường tăng trưởng mà CrowdStrike vẫn chưa khai thác hết, bao gồm thâm nhập mô-đun mới, cơ hội khu vực công và câu chuyện hấp dẫn xung quanh công nghệ AI thế hệ của nó. Ngoài ra, chu kỳ đổi mới ngày càng tăng và cơ sở khách hàng tiếp tục hỗ trợ kỳ vọng tăng trưởng ổn định trong số liệu tài chính của công ty.
Việc đưa CrowdStrike vào một chỉ số chính được coi là chất xúc tác, kết hợp với các yếu tố nói trên, đã khiến Citi tái khẳng định xếp hạng Mua và nâng mục tiêu giá lên 425 đô la, dựa trên thu nhập ước tính cao hơn và bội số đầu cuối.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.