Hôm thứ Ba, AutoZone Inc. (NYSE: AZO) đã nhận được mức tăng giá mục tiêu từ CFRA, với mục tiêu mới được đặt ở mức 3.200 đô la, tăng từ 3.000 đô la trước đó, trong khi công ty duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý II tài chính ấn tượng của AutoZone, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích, đặc biệt là do tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ và tăng trưởng doanh số bán hàng quốc tế.
Mục tiêu giá sửa đổi của CFRA dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) dự kiến là 19,0x cho năm tài chính (FY) 2025, kết thúc vào tháng Tám. Điều này thể hiện mức phí bảo hiểm so với P/E kỳ hạn trung bình 5 năm của AutoZone là 17,8x.
Công ty biện minh cho mức định giá cao hơn này với sự hiện diện quốc tế ngày càng mở rộng của nhà bán lẻ phụ tùng ô tô. Hơn nữa, CFRA đã tăng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho AutoZone lên 154,85 đô la từ 152,65 đô la cho năm tài chính 2024 và lên 168,00 đô la từ 163,20 đô la cho năm tài chính 2025.
Thu nhập quý II tài chính của AutoZone, được báo cáo trước đó, cho thấy EPS là 28,89 đô la, tăng 17% so với 24,64 đô la của năm trước và cao hơn nhiều so với ước tính đồng thuận là 26,50 đô la. Nhịp thu nhập này phần lớn là do tỷ suất lợi nhuận mạnh hơn dự kiến.
Doanh thu trong quý tăng 4,6% lên 3,86 tỷ USD, vượt nhẹ so với sự đồng thuận 10 triệu USD, nhờ doanh số bán hàng cùng cửa hàng (SSS) tăng 3,0% và mở rộng biên lợi nhuận gộp 160 điểm cơ bản lên 53,9%, cao hơn 100 điểm cơ bản so với sự đồng thuận.
SSS quốc tế của công ty đã chứng kiến mức tăng ấn tượng 23,9%, góp phần đáng kể vào hiệu suất chung và giúp cân bằng mức tăng trưởng SSS trong nước khiêm tốn là 0,3%. AutoZone đã liên tục mang lại kết quả tài chính mạnh mẽ, được nhấn mạnh bởi thực tế là quý này đánh dấu nhịp thu nhập thứ 24 liên tiếp.
CFRA lưu ý sự tăng trưởng quốc tế mạnh mẽ của AutoZone là yếu tố chính trong triển vọng tích cực của họ, cùng với đội xe già cỗi của Mỹ, trung bình 12,5 năm vào năm 2023, có khả năng thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong nước.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.