Hôm thứ Năm, CFRA đã sửa đổi lập trường của mình đối với Ralph Lauren Corp. (NYSE: RL), hạ cấp cổ phiếu của công ty thời trang xa xỉ xuống Hold from Buy. Quyết định này được thúc đẩy bởi sự phục hồi đáng kể của cổ phiếu, đã chứng kiến mức tăng 40% kể từ tháng 11. Bất chấp việc hạ cấp, CFRA đã nâng mục tiêu giá 12 tháng đối với cổ phiếu Ralph Lauren từ 135 đô la lên 150 đô la, dựa trên bội số P / E kỳ hạn là 15,8 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của năm tài chính 2025 (kết thúc vào tháng 3). Mức định giá này cao hơn một chút so với bội số P/E kỳ hạn trung bình 5 năm của Ralph Lauren là 15,5x.
Công ty dịch vụ tài chính đã duy trì ước tính EPS cho năm tài chính 2024 và 2025 lần lượt là 9,00 đô la và 9,50 đô la. Hiệu suất của Ralph Lauren trong quý thứ ba rất mạnh mẽ, với EPS bình thường ở mức 4,17 đô la so với 3,35 đô la trong cùng kỳ năm ngoái, vượt qua ước tính đồng thuận 0,62 đô la. Doanh thu trong quý đạt 1,93 tỷ USD, cao hơn 64 triệu USD so với ước tính.
Tăng trưởng doanh thu của Ralph Lauren thay đổi theo khu vực trong quý thứ ba. Doanh thu của Bắc Mỹ vẫn không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi châu Âu tăng 11% và châu Á, được hưởng lợi từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại, đã tăng 16%. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp đã điều chỉnh của công ty trong quý tăng 120 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 66,4%. Sự cải thiện này được cho là do tăng trưởng bán lẻ đơn vị trung bình (AUR), giảm chi phí vận chuyển hàng hóa và kết hợp thuận lợi giữa các kênh bán hàng và khu vực địa lý.
Công ty đã nhắc lại dự báo cả năm của mình, dự kiến tăng trưởng doanh thu thấp một con số và cải thiện biên lợi nhuận nhẹ so với năm trước. Quyết định hạ cấp cổ phiếu của CFRA dựa trên định giá hiện tại, cho thấy rằng cổ phiếu hiện đang giao dịch trên bội số P / E kỳ hạn năm năm điển hình của họ. Trong khi công ty vẫn lạc quan về triển vọng của Ralph Lauren, nó dự đoán rằng cổ phiếu sẽ chững lại khi nó đồng hóa lợi nhuận gần đây.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Ralph Lauren Corp. (NYSE: RL) điều hướng qua năm tài chính với hiệu suất hàng quý mạnh mẽ, dữ liệu và thông tin chi tiết của InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 10,82 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 18,37, công ty cho thấy sự ổn định trong định giá của mình. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp của Ralph Lauren vẫn ấn tượng ở mức 65,3%, nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc quản lý chi phí sản xuất và duy trì lợi nhuận.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Ralph Lauren không chỉ tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp mà còn duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Hơn nữa, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự lạc quan về hiệu suất trong tương lai của công ty. Giao dịch gần đây của cổ phiếu gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tỷ lệ phần trăm giá là 98,86%, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư và tâm lý thị trường.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn và hiểu biết bổ sung, có hơn 12 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn. Chúng có thể được truy cập thông qua đăng ký InvestingPro +, đi kèm với một ưu đãi bổ sung: sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm. Ưu đãi này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn bằng cách tận dụng bộ công cụ và thông tin chi tiết đầy đủ có sẵn trên InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.